债券代码：143039 债券简称：17北方01
债券代码：143303 债券简称：17北方02
股票代码：600111 股票简称：北方稀土 公告编号：2020-005
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2017年公司债券（第一期）票面利率不上调公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?本期债券票面利率：5.00%
?本期债券票面利率是否上调：不上调
根据《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）有权决定在中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）(以下简称本期债券)存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本期债券在存续期前3年票面利率为5.00%。前3年存续期间，经联合信用评级有限公司综合评定，公司主体长期信用级别及债券信用级别由AA+上调为AAA，鉴此，公司根据当前市场环境及公司信用等级等实际情况，在本期债券第3年末选择不上调本期债券票面利率，即本期债券在存续期后2年的票面利率仍为5.00%。本期债券具体回售实施情况详见《北方稀土2017年公司债券（第一期）回售实施公告》。
为保证公司上调票面利率选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1.债券名称：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）
2.债券简称：17北方01债券代码：143039 债券简称：17北方01债券代码：143303 债券简称：17北方02股票代码：600111 股票简称：北方稀土 公告编号：2020-005
3.债券代码：143039
4.发行总额：人民币20亿元
5.债券期限：本期债券期限为5年期，含第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6.债券利率：本期债券的票面年利率为5.00%。
7.还本付息方式：本期债券采用单利按年计息付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8.债券形式：实名制记账式公司债券
9.债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可（2017）194号文
10.担保人及担保方式：本期公司债券为无担保债券
11.付息日：本期债券的付息日为2018年至2022年每年的3月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的3月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
12.兑付日：本期债券的兑付日为2022年3月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年3月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
13.信用级别：公司主体长期信用级别为AAA级，本期债券的信用级别为AAA级。
14.上市地点：上海证券交易所
15.上市日期：2017年3月29日债券代码：143039 债券简称：17北方01债券代码：143303 债券简称：17北方02股票代码：600111 股票简称：北方稀土 公告编号：2020-005
16.登记托管结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期的前3年（2017年3月20日至2020年3月20日）票面利率为5.00%。前3年存续期间，经联合信用评级有限公司综合评定，公司主体长期信用级别及债券信用级别由AA+上调为AAA，鉴此，公司根据当前市场环境及公司信用等级等实际情况，在本期债券存续期的第3年末选择不上调本期债券票面利率，即本期债券在存续期后2年（2020年3月20日至2022年3月20日）的票面利率仍为5.00%。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月4日
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