证券代码：300381 证券简称：溢多利
债券代码：123018 债券简称：溢利转债 公告编号：2020-021
广东溢多利生物科技股份有限公司关于“溢利转债”转股数额累计达到转股前
公司已发行股份总额10%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月20日公开发行了可转换公司债券（债券简称“溢利转债”，债券代码“123018”）。截至2020年3月2日，“溢利转债”累计转股数额达到转股前公司已发行股份总额的10.16%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，公司现将相关情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1625号”文核准，公司于2018年12月20日公开发行了6,649,677张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额664,967,700元，期限6年。
经深交所“深证上[2019]31号”文同意，公司可转换公司债券于2019年1月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“溢利转债”，债券代码“123018”。
二、可转换公司债券转股情况
1、转股期限：2019年6月26日至2024年12月20日。
2、初始转股价格：8.41元/股；最新有效的转股价格：8.35元/股。
3、2019年6月26日至2020年3月2日，共有3,450,820张“溢利转债”转换成公司已发行的A股股票（股票简称“溢多利”，股票代码“300381”），转股数额累计为41,326,509股，占转股前公司已发行股份总额406,755,366股的10.16%。
截至2020年3月2日，“溢利转债”余额为3,198,857张，票面总金额319,885,700元，占本次可转债发行总额的48.11%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司《发行人股本结构表》。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
2020年3月4日
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