股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2020-007
债券代码：143546 债券简称：18 福日 01
福建福日电子股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》
(中国证券监督管理委员会第 30 令)及《关于前次募集资金使用情况报告
的规定》(证监发行字[2007]500 号)，福建福日电子股份有限公司（以下
简称本公司或公司）将截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情
况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3029 号《关于核准福建福
日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》文件的核准，本公司以每股
发行价格人民币 8.58 元向福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业、
福建省电子信息（集团）有限责任公司、王敏桦、胡红湘、福州兴合投资
管理有限公司、平安大华基金管理有限公司管理的“平安大华永智１号特
定客户资产管理计划”等共 6 家特定投资者非公开发行人民币普通股（A
股）76,166,375 股。截至 2016 年 4 月 29 日止，本公司募集资金总额人民
币 653,507,497.50 元，扣除承销费人民币 11,109,627.46 元及保荐费人
民币 1,000,000.00 元后余额人民币 641,397,870.04 元，其中：人民币
100,000,000 元由保荐人兴业证券股份有限公司于 2016 年 4 月 29 日汇入
公司在中国农业银行福建省分行营业部开立的账号为 13100101040052610
的账户；人民币 541,397,870.04 元由保荐人兴业证券股份有限公司于 2016
年 4 月 29 日 汇 入 公 司 在 华 夏 银 行 福 州 东 大 支 行 开 立 的 账 号 为
12251000000239760 的 账 户 。 在 扣 除 其 他 发 行 费 用 合 计 人 民 币
2,252,342.91 元后，实际募集资金净额为人民币 639,145,527.13 元。上
述募集资金已于 2016 年 4 月 29 日全部到账，并由福建华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具闽华兴所(2016)验字 G-010 号验资报告。本
公司已于 2016 年 5 月 4 日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司的证券变更登记证明。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等法律法规及文件，结合公司实际情况，制定了《福建福日电子股份
有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》
的要求，公司对募集资金实行了专户存储。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法(2013 年修订)》等法律法规的规定，公司于 2016 年 5 月 5 日
与保荐机构兴业证券股份有限公司、募集资金专户开户行华夏银行股份有
限公司福州东大支行、中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部在福
州分别签订《非公开发行募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。协议与上海证券交易所公布的《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。截止本报告出具日，《非公开发行募集资金三方监
管协议》得到切实履行。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金在银行的存储情况：
单位：人民币万元
前次募集资金到位日
开户银行 账户 截止日结存金额
初始存放金额
中国农业银行福建省分行营业部 13100101040052610 10,000.00 0.00
华夏银行福州东大支行 12251000000239760 54,139.79 0.00
合计 64,139.79 0.00
注：1、募集资金净额为 63,914.55 万元，初始存放金额 64,139.79
万元中包含其他发行费用 225.23 万元。
2、截止 2019 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金已全部使用完
毕，公司募集资金专用账户余额 0.00 万元，其中中国农业银行福建省分
行营业部“13100101040052610”账户已于 2016 年 12 月销户；华夏银行
福州东大支行“12251000000239760”账户已于 2016 年 12 月销户。
二、前次募集资金使用情况
单位：人民币 万元
募集资金总额：65,350.75 已累计投入募集资金总额：65,350.75
变更用途的募集资金总额：0 各年度使用募集资金总额：65,350.75
变更用途的募集资金总额比例:0 2016 年：65,350.75
投资项目 募集资金投资总额
项目达
实际投资金
募集前承 到预定
承诺投 实际投 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集后承 实际投资 额与募集后
序号 诺投资金 可使用
资项目 资项目 投资金额 投资金额 金额 诺投资金 金额 承诺投资金
额 状态日
额 额的差额
期
偿 还 借偿 还 借
1 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 - -
款 款
补 充 流补 充 流
2 19,350.75 19,350.75 19,350.75 19,350.75 19,350.75 19,350.75 - -
动资金 动资金
合计 65,350.75 65,350.75 65,350.75 65,350.75 65,350.75 65,350.75 - -
三、前次募集资金变更情况
公司前次募集资金投资项目不存在发生变更情况且前次募集资金的
实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
公司前次募集资金投资项目不存在发生对外转让或置换的情况。
五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表：
单位：人民币万元
截止日投资项目累 最近三年一期实 截止日累计实现 是否达到预计效
项目 承诺效益
计产能利用率 际效益 效益 益
偿还借款 不适用 无 不适用 不适用 不适用
补充流动资金 不适用 无 不适用 不适用 不适用
注：偿还借款及补充流动资金项目不直接产生效益。但公司以募集资
金偿还借款及补充流动资金，有效的降低了公司的资产负债率，增强公司
偿债能力，降低公司的资金成本和财务风险，增强公司的竞争力。
六、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照
公司前次募集资金实际使用情况与公司已公开披露的定期报告和其
他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
七、闲置募集资金的使用
截止 2019 年 12 月 31 日本公司未发生临时将闲置募集资金用于其他
用途的情况。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
本公司前次募集资金已使用完毕。
九、上网公告附件
1、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建福日电子股份
有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（华兴所【2020】审核字 G-008
号）
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 2 日
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