福建福日电子股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司：福建福日电子股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：福日电子
股票代码：600203
信息披露义务人（一）：深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司（代表
“华业方略一号私募股权投资基金”）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海
商务秘书有限公司）
通讯地址：深圳市福田区金田路荣超经贸大厦 1815
信息披露义务人（二）：于勇
住所：北京市朝阳区光华里
通讯地址：深圳市福田区金田路荣超经贸大厦 1815
信息披露义务人（三）：吴昊
住所：广东省深圳市福田区莲花二村
通讯地址：深圳市福田区金田路荣超经贸大厦 1815
股份变动性质：增加，拟认购上市公司非公开发行股票
签署日期：2020 年 3 月 1 日
1
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（2014 年修订）（以下简称
“《准则第 15 号》”）及相关法律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违
反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义
务人在福建福日电子股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没
有通过任何其他方式增加或减少其在福建福日电子股份有限公司中拥有权益的
股份。
四、信息披露义务人本次取得上市公司发行的新股尚须经上市公司间接控股
股东信息集团批准、上市公司股东大会审议通过以及中国证监会核准。
五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有
委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何
解释或者说明。
2
目 录
信息披露义务人声明 ............................................................................................................... 2
第一节 释义 ............................................................................................................................. 5
第二节 信息披露义务人介绍 ................................................................................................. 6
一、信息披露义务人基本情况 ....................................................................................... 6
（一）恒信华业 ............................................................................................................... 6
（二）于勇 ....................................................................................................................... 7
（三）吴昊 ....................................................................................................................... 7
二、信息披露义务人之间的关系 ................................................................................... 7
第三节 权益变动目的 ............................................................................................................. 9
第四节 权益变动方式 ........................................................................................................... 10
一、本次权益变动前信息披露义务人持有上市公司股票情况 ................................. 10
二、本次权益变动方式及变动后信息披露义务人持有上市公司股票情况 ............. 10
三、附条件生效的股份认购合同摘要 ......................................................................... 10
（一）合同主体、签订时间 ......................................................................................... 10
（二）发行价格 ............................................................................................................. 11
（三）认购金额和数量 ................................................................................................. 11
（四）发行方式 ............................................................................................................. 12
（五）支付方式 ............................................................................................................. 12
（六）限售期 ................................................................................................................. 12
（七）合同生效的先决条件 ......................................................................................... 12
四、本次权益变动已履行的批准程序 ......................................................................... 13
五、本次权益变动尚需取得的批准程序 ..................................................................... 13
六、信息披露义务人最近一年及一期与上市公司之间重大交易情况 ..................... 13
七、信息披露义务人未来与上市公司之间的其他安排 ............................................. 13
八、持有上市公司发行股份的限制情况 ..................................................................... 14
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ................................................................... 15
第六节 其他重大事项 ........................................................................................................... 16
信息披露义务人声明 ............................................................................................................. 17
3
信息披露义务人声明 ............................................................................................................. 18
信息披露义务人声明 ............................................................................................................. 19
第七节 备查文件 ................................................................................................................... 20
一、备查文件 ................................................................................................................. 20
二、备查地点 ................................................................................................................. 20
附表 ......................................................................................................................................... 21
4
第一节 释义
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：
信息披露义务人、认购人 指 深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司、于勇、吴昊
恒信华业 指 深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司
福日电子、上市公司、公司 指 福建福日电子股份有限公司
福建省电子信息（集团）有限责任公司，系福日电子间接
信息集团 指
控股股东
本次非公开发行、本次发行 指 福日电子本次向特定对象非公开发行A股股票的行为
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、万元
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第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）恒信华业
1、信息披露义务人基本情况
公司名称：深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海
商务秘书有限公司）
法定代表人：吴昊
注册资本：1000 万人民币
统一社会信用代码：91440300319596774K
公司类型：有限责任公司
经营范围：受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集及发行基金、
不得从事公开募集及发行基金管理业务）；股权投资；投资管理、企业管理咨询、
财务管理咨询（以上不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
经营期限：2014 年 10 月 29 日至长期
股东情况：于勇持股 55%，吴昊持股 45%持股
通讯地址：深圳市福田区金田路荣超经贸大厦 1815
2、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况
姓名 曾用名 职务 性别 国籍 长期居住地 其他国家或者地区的居留权
于勇 - 总经理 男 中国 深圳 无
吴昊 - 执行董事 男 中国 深圳 无
陈缨 - 监事 女 中国 深圳 无
3、信息披露义务人持有其他上市公司 5%及以上股份的情况
截止本报告书签署之日，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有
权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况具体如下：
证券代码 证券名称 公司名称 持股比例
002194 武汉凡谷 武汉凡谷电子技术股份有限公司 17.72%
6
（二）于勇
1、信息披露义务人基本情况
姓名：于勇
曾用名：无
性别：男
国籍：中国
住所：北京市朝阳区光华里
通讯地址：深圳市福田区金田路荣超经贸大厦 1815
其他国家或者地区的居留权：无
2、信息披露义务人持有其他上市公司 5%及以上股份的情况
截止本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司
中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
（三）吴昊
1、信息披露义务人基本情况
姓名：吴昊
曾用名：无
性别：男
国籍：中国
住所：广东省深圳市福田区莲花二村
通讯地址：深圳市福田区金田路荣超经贸大厦 1815
其他国家或者地区的居留权：无
2、信息披露义务人持有其他上市公司 5%及以上股份的情况
截止本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司
中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
二、信息披露义务人之间的关系
截至本报告书签署之日，于勇和吴昊为恒信华业的股东，分别持有恒信华业
7
55%和 45%股权，因而恒信华业、于勇和吴昊在福日电子本次非公开发行中构成
一致行动人。
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第三节 权益变动目的
信息披露义务人本次权益变动是因其作为战略投资者参与认购福日电子非
公开发行股票。
截至本报告书签署之日，除认购本次非公开发行股票事项以外，信息披露义
务人尚无在未来 12 个月内增持福日电子的计划。若今后拟进一步增持或因其他
安排导致信息披露义务人持有的福日电子权益发生变动，信息披露义务人将严格
按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。
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第四节 权益变动方式
一、本次权益变动前信息披露义务人持有上市公司股票情况
本次权益变动前，信息披露义务人未持有福日电子的股票。
二、本次权益变动方式及变动后信息披露义务人持有上市公司股票情况
根据福日电子第六届董事会 2020 年第二次临时会议审议通过的《福建福日
电子股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案》，福日电子拟向不超过 35 名的
特定投资者非公开发行 A 股股票，其中恒信华业、于勇和吴昊三名信息披露义
务人拟合计认购 61,482,819 股本次非公开发行的股票。根据本次发行方案测算，
本次发行完成后，预计恒信华业及其一致行动人合计持有福日电子股份的比例将
达到 10.36%，超过 5%。
单位：股
本次发行前 本次发行后
发行对象
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
恒信华业 0 0 27,124,773 4.57%
于勇 0 0 18,083,182 3.05%
吴昊 0 0 16,274,864 2.74%
合计 0 0 61,482,819 10.36%
三、附条件生效的股份认购合同摘要
（一）合同主体、签订时间
发行人（甲方）：福建福日电子股份有限公司
认购人（乙方）：恒信华业、于勇、吴昊
认购人和发行人在平等互利、协商一致的基础上，就认购人认购发行人非公
开发行股份事宜达成协议，并于 2020 年 3 月 1 日在福州市签订《附条件生效的
股份认购合同》（以下简称“认购合同”）。
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（二）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为第六届董事会 2020 年第二次临时会议决议
公告日。本次非公开发行股票的价格为 5.53 元/股，不低于定价基准日前 20 个交
易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前
20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。
如公司 A 股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、
派送股票股利、转增股本等除息除权事项，本次发行价格将作相应调整。调整方
式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股
利，N 为每股送红股或转增股本数。
（三）认购金额和数量
认购金额 认购数量
序号 发行对象
（万元） （股）
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司——
1 15,000.00 27,124,773
华业方略一号私募股权投资基金
2 于勇 10,000.00 18,083,182
3 吴昊 9,000.00 16,274,864
注：认购数量=认购金额÷发行价格，若根据公式计算的认购数量不足整股的，则向下
取整股。
如公司 A 股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、
派送股票股利、转增股本等除息除权事项，认购人认购的本次非公开发行的股份
数量将作相应调整。调整公式如下：
Q1=Q0*P0/P1
其中，Q1 为调整后发行数量，Q0 为调整前发行数量，P0 为调整前发行价
格， P1 为调整后发行价格。
如本次非公开发行的股份总数或募集资金总额因监管政策变化或根据发行
核准文件的要求予以调整的，按以下原则进行调整：
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（1）如调减后的募集资金总额不小于 50,000 万元，该认购人的认购金额不
予调减；
（2）如调减后的募集资金总额小于 50,000 万元，该认购人的认购金额按调
减后的募集资金总额低于 50,000 万元的金额同比例进行调减；
（3）如因其他发行对象不适格被移出导致募集资金总额调减，该认购人的
认购金额不变。
除前述情形外，发行人应与本次发行的各发行对象就最终实际认购金额进行
协商。若协商未能达成一致，各发行对象的最终认购金额将作同比例调整，各发
行对象认购数量=调整后认购金额÷发行价格（结果保留至个位数并向下取整）。
本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
（四）发行方式
认购人以现金形式认购本次非公开发行的股票。
（五）支付方式
发行人本次非公开发行股份取得中国证监会核准批文后，认购人按照发行人
与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将认购非公开发行股票的认股款足
额汇入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户。验资完毕后，保荐机
构（主承销商）扣除保荐承销费用后再划入发行人募集资金专项存储账户。
（六）限售期
本次向认购人发行的股份自本次发行结束之日起，18 个月内不得转让。
（七）合同生效的先决条件
合同自签署之日起成立，除合同第七条信息披露和保密、第十一条履约保证
金条款自合同成立之日起生效之外，合同其余条款在以下条件均获得满足后生
效：
1、合同经双方签字及/或盖章；
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2、认购人已完成了本次交易的内部审批程序和外部审批程序（若需）；
3、发行人董事会及股东大会审议批准发行人本次非公开发行相关议案；
3、认购人若因本次交易触发要约收购义务，发行人股东大会非关联股东批
准认购人免于发出要约收购；
4、中国证监会核准发行人本次非公开发行。
四、本次权益变动已履行的批准程序
1、2020 年 3 月 1 日，福日电子第六届董事会 2020 年第二次临时会议审议
通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年非公开
发行 A 股股票方案的议案》和《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》
等相关议案。。
2、2020 年 3 月 1 日，恒信华业、于勇、吴昊与福日电子签订了《附条件生
效的股份认购合同》。
五、本次权益变动尚需取得的批准程序
1、福日电子间接控股股东信息集团批准本次非公开发行方案；
2、福日电子股东大会审议通过本次非公开发行方案；
3、中国证监会核准本次非公开发行方案。
六、信息披露义务人最近一年及一期与上市公司之间重大交易情况
截至本报告书签署之日前的一年及一期内，信息披露义务人与福日电子之间
不存在重大交易情况。
七、信息披露义务人未来与上市公司之间的其他安排
截至本报告书签署之日，信息披露义务人尚未与上市公司之间形成改变或调
整上市公司主营业务、对上市公司重组、对上市公司董事会及高级管理人员进行
调整、对上市公司章程进行修改、对上市公司员工聘用计划进行修改、对上市公
司分红政策进行调整、对上市公司业务和组织结构有重大影响等其他安排。
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八、持有上市公司发行股份的限制情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人未持有福日电子股份。自本次非公
开发行结束之日起，信息披露义务人本次所认购的福日电子股票在 18 个月内不
得转让。除此以外，不存在其他股份权利限制情况，如质押、冻结等。
14
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况
根据信息披露义务人的自查，信息披露义务人在本报告书签署之日前 6 个月
内不存在买卖福日电子股票的行为。
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第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相
关信息进行了如实披露，不存在未披露为避免对报告书内容产生误解而必须披露
的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其
他信息的情形。
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信息披露义务人声明
本企业承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人（盖章）：深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司
法定代表人（签字）：
吴 昊
年 月 日
17
信息披露义务人声明
本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人（签字）：
于 勇
年 月 日
18
信息披露义务人声明
本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人（签字）：
吴 昊
年 月 日
19
第七节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人的营业执照、身份证；
2、信息披露义务人的董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
3、信息披露义务人与上市公司签订的《附条件生效的股份认购合同》。
二、备查地点
本报告书及上述备查文件置于以下地点，供投资者查阅。
福建福日电子股份有限公司证券与投资者关系管理部
地址：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 12 层
联系电话：0591-83318998
投资者也可以到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅本报告书全文。
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附表
简式权益变动报告书
基本情况
上 市 公 司 福建福日电子股份有 上 市 公 司
福建省福州市
名称 限公司 所在地
股票简称 福日电子 股票代码 600203
信 息 披 露 深圳市恒信华业股权 信 息 披 露
广东省深圳市、北京市、
义 务 人 名 投资基金管理有限公 义 务 人 注
广东省深圳市
称 司、于勇、吴昊 册地
拥 有 权 益 增加 减少 □
有无一致
的 股 份 数 不变，但持股人发生变 有 无 □
行动人
量变化 化 □
信息披露 信息披露
义务人是 义务人是
否为上市 是 □ 否 否为上市 是 □ 否
公司第一 公司实际
大股东 控制人
通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □
权 益 变 动 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □
方式（可多 取得上市公司发行的新股 执行法院裁定 □
选） 继承 □ 赠与 □
其他 □ （请注明）
21
信息披露
义务人披
露 前 拥 有 股票种类：人民币普通股（A 股）
权益的股
份 数 量 及 持股数量：0
占上市公
司 已 发 行 持股比例：0%
股份比例
本次权益
变动后，信
股票种类：人民币普通股（A 股）
息披露义
务人拥有
变动数量：+61,482,819 股
权益的股
份数量及
变动比例：+10.36%
变动比例
信息披露
义务人是
否拟于未
是 □ 否
来 12 个月
内继续增
持
信息披露
义务人在
此前 6 个月
是否在二 是 □ 否
级市场买
卖该上市
公司股票
22
（本页无正文，为《福建福日电子股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）
信息披露义务人（盖章）：深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司
法定代表人（签字）：
吴 昊
年 月 日
23
（本页无正文，为《福建福日电子股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）
信息披露义务人（签字）：
于 勇
年 月 日
24
（本页无正文，为《福建福日电子股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）
信息披露义务人（签字）：
吴 昊
年 月 日
25
（本页无正文，为《福建福日电子股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签
章页）
信息披露义务人（盖章）：深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司
法定代表人（签字）：
吴 昊
年 月 日
26
（本页无正文，为《福建福日电子股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签
章页）
信息披露义务人（签字）：
于 勇
年 月 日
27
（本页无正文，为《福建福日电子股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签
章页）
信息披露义务人（签字）：
吴 昊
年 月 日
28
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