神州高铁:关于为子公司银行授信提供担保的公告

来源:巨灵信息 2020-02-29 00:00:00
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  股票代码:000008               股票简称:神州高铁               公告编号:2020014

                            神州高铁技术股份有限公司

                 关于为子公司银行授信提供担保的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”、“神州高铁”)于2020年2
月28日召开第十三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于为子公司银行授
信提供担保的议案》,具体情况公告如下:
       一、担保概述
       因业务发展需要,公司子公司北京新联铁集团股份有限公司(以下简称“新

联铁”)、北京交大微联科技有限公司(以下简称“交大微联”)、沃尔新(北京)
自动设备有限公司(以下简称“沃尔新”)拟向银行申请综合授信额度。公司及
子公司拟为上述授信提供担保,具体情况如下:

                                                                  担保额度占
                              被担保方最   截至目前    本次审批                业务
 担保     被担   担保方持                                         公司最近一
                              近一期资产   担保余额    担保额度                办理
 方       保方   股比例                                           期净资产比
                                负债率     (万元)     (万元)                 银行
                                                                      例
                                                                               广发
                                                         10,000      1.35%
                                                                               银行
                                                                               北京
                                                         10,000      1.35%
          新联                                                                 银行
                  100%          47.77%     75,000
 神州      铁                                                                  建设
                                                         30,000      4.05%
 高铁                                                                          银行
                                                                               民生
                                                         20,000      2.70%
                                                                               银行
          交大                                                                 中国
                      90%       16.37%         9,000      3,500      0.47%
          微联                                                                 银行
 新联     沃尔                                                                 北京
                  100%          23.95%     10,000        10,000      1.35%
  铁       新                                                                  银行
       上述担保额度中,新增担保额度12,500万元,包括新联铁在广发银行股份有
限公司的10,000万元担保额度、交大微联在中国银行股份有限公司的2,500万元
担保额度,其余71,000万元担保额度为展期担保额度。担保的有效期为公司董事

会审议通过之日起的12个月内,在有效期内签订的担保合同无论担保合同的担保
                                           1
 期限是否超过有效期截止日期,均视为有效。从公司董事会审议通过上述事项之
 日起,在额度内发生的具体授信担保事项,授权公司法定代表人具体负责与金融
 机构洽商并签订(或逐笔签订)相关协议,不再另行召开董事会。
         根据《公司章程》等相关规定,本次担保无需提交公司股东大会审议。

         二、被担保人基本情况
         1、被担保人基本信息
                                                                            注册
                         统一社会                                法定代
  名称       成立日期                       注册地点                        资本        主营业务
                         信用代码                                   表人
                                                                           (万元)
                                                                                        轨道交通
                                     北京市海淀区高梁桥
                         911101086                                                      车辆检测、
新联铁       1997.4.3                斜街 59 号院 2 号楼 3          庞龙   20,000
                         336124379                                                      检修装备
                                         层 2-305-18
                                                                                          及系统
                                     北京市海淀区高梁桥
                         911101087                                                      轨道交通
交大微联     2000.4.1                斜街 44 号一区 89 号           周健   10,000
                         226035322                                                      信号系统
                                            楼 4、5 层
                                     北京市海淀区高梁桥                                 轨道交通
                         911101087
沃尔新      2006.06.29               斜街 59 号院 2 号楼 3          庞龙   10,000       车辆清洗
                         87750808H
                                            层 2-308                                      系统

         上述被担保人中,公司直接或间接持有新联铁、沃尔新100%股权;公司直接

 持有交大微联90%股权,北京交大资产经营有限公司(教育部直属高校北京交通
 大学持有其100%股权)持有其10%股权。
         所有被担保人均不是失信被执行人。
         2、被担保人主要财务数据

         (1)2018年度财务数据(经审计)
                                                                                    单位:万元

             项目                新联铁                  交大微联              沃尔新

           资产总额            240,373.48                112,896.81           53,649.54
           负债总额            122,386.75                18,635.95            12,535.13
            净资产             117,986.73                94,260.85            41,114.41
   或有事项涉及的总额          10,000.00                     0                      0
           营业收入            110,262.99                50,012.39            10,538.39
           利润总额            24,142.85                 19,906.26             4,170.73
            净利润             20,403.36                 17,070.80             3,730.73

   (2)2019年1-9月财务数据(未经审计)

                                              2
                                                               单位:万元

        项目               新联铁          交大微联         沃尔新

      资产总额           252,320.53       126,080.40       61,747.01
      负债总额           120,521.21       20,645.36        14,790.35
       净资产            131,799.32       105,435.04       46,956.67
 或有事项涉及的总额      10,000.00         1,000.00            0
      营业收入           53,679.82        33,664.24        10,960.08
      利润总额           14,842.10        10,323.60        4,482.27
        净利润           13,642.89        8,746.19         4,027.02

    三、担保协议主要内容
    《担保合同》主要包括担保金额、担保期限、担保方式等内容,由公司及相
关子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。
    四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

    截至本公告披露日,公司累计对外担保余额为人民币136,700万元,占公司
最近一期经审计净资产18.46%、总资产13.06%。其中,公司向子公司提供担保金
额为人民币125,700万元,占公司最近一期经审计净资产16.98%、总资产12.01%;
子公司向子公司提供担保金额为人民币11,000万元,占公司最近一期经审计净资
产1.49%、总资产1.05%。
    截至本公告披露日,公司12个月内累计获批且有效的对外担保金额为人民币
259,700万元,占公司最近一期经审计净资产35.07%,总资产24.81%,全部为公
司向子公司或子公司向子公司提供担保。公司无逾期担保情况。

    五、董事会意见
    公司董事会认为,本次被担保对象为公司全资或控股子公司,公司对其具有
绝对控制权,担保风险可控。本次贷款主要用于其生产经营流动资金,公司对其
提供担保不会损害公司的利益。
    交大微联另一股东为教育部直属高校北京交通大学100%持股的北京交大资
产经营有限公司,本次无法提供担保或反担保。公司为上述子公司申请银行授信
提供担保是履行股东正常义务,方案公平、合理,不会损害公司和股东利益。
    六、备查文件

    1、第十三届董事会第二十二次会议决议;
    2、深交所要求的其他资料。

                                      3
特此公告。




                 神州高铁技术股份有限公司董事会
                        2020 年 2 月 29 日




             4

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