证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2020-009
关于为山东钢铁集团日照有限公司
在平安银行日照分行办理 2.5 亿元综合授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：山东钢铁集团日照有限公司（以下简称
“日照公司”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保
金额为2.5亿元；本公司已实际为其提供的担保余额为
25.7亿元（含本次）。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）本次担保事项基本情况
日照公司为公司的控股子公司，公司持有其 50.598%的股
权，山东钢铁集团有限公司持有其 37.688%的股权，华泰证券（上
海）资产管理有限公司持有其 10.926%的股权，日照泽众冶金科
技中心（有限合伙）持有其 0.788%的股权。日照公司为满足生
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产经营需要，向平安银行日照分行申请 2.5 亿元流动资金借款，
期限 1 年，由本公司提供最高额连带责任担保，保证期间为主合
同项下债务履行期限届满之日起两年。
平安银行日照分行只认可山东钢铁集团有限公司或山东钢
铁股份有限公司提供连带保证担保，因山东钢铁集团有限公司前
期已为日照公司提供了合同担保余额为 38.7 亿元的担保，所以
本次全部由本公司为其提供担保。本公司已为其提供的合同担保
余额为 25.7 亿元人民币（含本次），占日照公司被担保余额的
39.91%，未超过本公司持有日照公司 50.598%的股权比例。担保
余额占本公司最近一期经审计净资产的 12.74%，逾期担保累计
数量为零。
根据上交所发布的《上市规则》《上市公司关联交易实施指
引》以及《公司章程》等有关规定，此次担保不构成关联交易，
不需要提供反担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
2020 年 2 月 28 日，公司第六届董事会第二十七次会议以 9
票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为山
东钢铁集团日照有限公司在平安银行日照分行办理 2.5 亿元综合
授信提供担保的议案》。根据《上市规则》《公司章程》等有关规
定，该议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
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被担保人日照公司，注册地为山东省日照市东港区临钢路 1
号，法定代表人吕铭。经营范围包括：黑色金属冶炼、压延、加
工；建筑材料（不含水泥）、矿石加工、销售；机电设备（不含
特种设备）制造，机械加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、
焦炭及炼焦化产品、炼钢副产品、水渣、铸铁件、铸锻件、保温
材料、耐火材料及制品、粒化高炉矿渣粉、水泥熟料粉的生产、
销售；矿山投资；冶金废渣、废气综合利用；冶金工程设计及工
程承包；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发及咨询服务；
进出口业务；电力、燃气、水的生产和供应；污水处理及其再生
利用；汽车运输；汽车维修；机械维修；以下限分支机构经营：
天然气、氨、硫磺、炼焦油、粗苯的生产、销售（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年又一期财务报表：
单位：亿元
项目 2018.12.31 2019.9.30（未经审计）
资产总额 412.94 460.54
负债总额 231.78 274.31
所有者权益 181.16 186.23
（二）被担保人与本公司之间的关系
本公司持有日照公司 50. 598%的股权，日照公司为本公司的
控股子公司。
日照公司的股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 出资比例
1 山东钢铁股份有限公司 198,697.8840 50.598%
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2 山东钢铁集团有限公司 148,000.00 37.688%
华泰证券（上海）资产管
3 42,905.8101 10.926%
理有限公司
日照泽众冶金科技中心
4 3094.6609 0.788%
（有限合伙）
合计 392,698.3550 100%
三、担保协议的主要内容
（一）担保事项：本公司为日照公司办理 2.5 亿元流动资金
借款提供担保。
（二）主债权：担保的主债权为主合同项下日照公司在平安
银行日照分行办理 2.5 亿元流动资金借款的全部债权。
（三）担保方式：本保证额为最高额连带责任保证担保。
（四）担保期限：保证期间为主合同项下债务履行期限届满
之日起两年。
（五）担保金额：人民币 2.5 亿元。
四、董事会及独立董事意见
董事会认为，日照公司为公司的控股子公司，向平安银行日
照分行申请 2.5 亿元流动资金借款，是为了满足自身正常生产经
营的需要。公司为 2.5 亿元银行综合授信提供担保，有利于其优
化融资结构，符合公司的整体利益，不会对公司日常经营产生重
大影响。董事会同意公司为其提供担保。
独立董事认为，公司为日照公司提供担保，是根据其生产经
营和业务发展需要确定的，履行了必要的决策程序，符合中国证
监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定。本公
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司的担保对象具有偿付债务的能力，财务风险处于可控制范围
内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额 25.7
亿元（含本次），本公司对控股子公司提供的担保总额 25.7 亿元
（ 含 本 次 ）， 上 述 数 额 占 本 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的
12.74%，逾期担保累计数量为零。
六、上网公告附件
山东钢铁股份有限公司独立董事关于为山东钢铁集团日照
有限公司提供担保事项的独立意见。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2020 年 2 月 29 日
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