股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2020-004 号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于 2020 年度拟使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
为提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加收益，深圳市普路通供应链管理股
份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2020 年
度拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该议案
尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：
一、拟使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
（一）投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资
金进行委托理财，可以提高资金使用效率及现金资产收益，为公司和股东谋取较好的投资回
报。
（二）投资额度：根据公司及纳入合并报表范围内的下属公司的资金状况，拟使用不超
过人民币五亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚
动使用。
（三）投资对象：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、
流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管
理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公
司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
（四）委托理财的期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效，有效期内，公司根据
资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
（五）理财产品期限：由公司根据资金情况选择。
（六）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财
的资金来源为闲置自有资金。
（七）关联关系：公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系。
二、投资审批、决策与管理程序
在委托理财项目实施前，公司财务部负责对拟委托理财项目进行经济效益可行性分析、
风险评估，并上报公司管理层；委托理财项目开始实施后，财务部负责委托理财项目的运作
和管理，及时向公司管理层报告投资盈亏情况。公司将授权公司法定代表人或被委托人，在
授权范围内签署委托理财事项相关的协议及合同。公司内审部负责对委托理财项目的审计与
监督。独立董事和监事会可以对委托理财资金使用情况进行检查。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、投资风险：公司投资的委托理财产品有一定的投资风险，且金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、资金存放与使用风险；
3、相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、针对投资风险，措施如下：
公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的
投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证
投资资金的安全和有效增值。
2、针对资金存放与使用风险，措施如下：
2.1、台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的
账务核算工作。
2.2、独立董事根据项目进展情况及时对投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在
内部审计部核实的基础上，必要时由两名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构
进行投资理财资金的专项审计。
2.3、监事会定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督。
四、对公司日常经营的影响
公司本次拟使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司正常经营和资金安全的前提
下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及
使用募集资金。通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的
投资回报。
五、拟使用闲置自有资金进行委托理财的审批程序
公司于 2020 年 2 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2020
年度拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过五亿元人民币的闲置
自有资金进行委托理财。该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后方可
实施。
六、独立董事关于 2020 年度拟使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见
公司独立董事认为：公司目前财务状况稳健，在保证公司正常经营和发展所需资金的前
提下，使用闲置自有资金进行委托理财，提高资金使用效率及现金资产收益，为公司和股东
谋取更多的投资回报。因此，我们同意公司使用不超过五亿元人民币的闲置自有资金进行委
托理财。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 27 日
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