证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2020-010
嘉友国际物流股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会 2017 年 12 月 15 日《关于核准嘉友国际物流股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2335 号）的核准，嘉
友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 1 月 25 日向
社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，发行价格为 41.89 元/股，
募集资金总额 837,800,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 64,498,000.00 元，募
集资金净额为 773,302,000.00 元。本次公开发行募集资金已于 2018 年 1 月 31 日
全部到位，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信
会师报字[2018]第 ZB10040 号）。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护股东权益，
公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面
均作出了具体明确的规定。公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海
证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储
专户。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
开户单位 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行股份有 02000036
2018/1/31 113,984,600.00 92,684,887.68
嘉友国际物流股 限公司北京礼士路支 29200123 募集资金
开户单位 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
行 968
份有限公司 专户、活期
32115010
嘉友国际物流股 兴业银行股份有限公 募集资金
01001785 2018/1/31 309,317,400.00 85,010,634.88
司北京月坛支行
份有限公司 12 专户、活期
嘉友国际物流股 招商银行股份有限公 11092330 募集资金
2018/1/31 350,000,000.00 49,674.31
司北京西三环支行 9310103
份有限公司 专户、活期
嘉友国际物流股 厦门国际银行股份有 80141000 募集资金
290,004.00
限公司北京分行 00014007
份有限公司 专户、活期
乌拉特中旗甘其
厦门国际银行股份有 80151000 募集资金
10,115.78
毛都嘉友国际物 限公司北京分行 00004458
专户、活期
流有限公司
32115010
巴彦淖尔市临津 兴业银行股份有限公 募集资金
01001868 486,897.21
司北京月坛支行
物流有限公司 75 专户、活期
合计 773,302,000.00 178,532,213.86
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金使用情况对照表详见附表 1。
（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2018 年 7 月 26 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会
第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹
资金的议案》,同意公司使用募集资金 4,275.46 万元置换公司预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过
6 个月，符合相关法律法规的要求。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意
见。保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情
况进行了专项审核，并出具了《关于嘉友国际物流股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第 ZB11836 号）。具体置
换情况如下：
单位：人民币万元
投资项目 投资总额 预先投入自有资金 本次置换金额
巴彦淖尔保税物流中心（ B 型） 38,664.68 3,706.51 3,706.51
智能物流综合系统 6,398.46 568.94 568.94
合计 45,063.14 4,275.46 4,275.46
（三）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目共变更了 1 项目，涉
及金额为人民币 28,356.53 万元，占前次募集资金总额的 36.67%。具体变更项目
情况如下：
1、巴彦淖尔保税物流中心（B 型）
公司于 2019 年 3 月 6 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于 2019 年 3
月 22 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金
投资项目的议案》，同意公司变更巴彦淖尔保税物流中心（B 型）（以下简称“本
项目”）总投资额，由 38,664.68 万元调整至 10,000.00 万元，其中工程建设及建
设用地支出约 5,000.00 万元，项目运营资金约 5,000.00 万元。根据公司持有巴彦
淖尔保税物流中心（B 型）项目实施主体巴彦淖尔市临津物流有限公司（以下简
称“临津物流”）的 51%股权比例计算，公司预计利用募集资金投入金额由
30,931.74 万元缩减至 5,100.00 万元。
公司变更巴彦淖尔保税物流中心（B 型）项目募集资金 6,000.00 万元，用于
同可克达拉市恒信物流集团有限公司共同投资设立新疆嘉友恒信国际物流有限
公司。
2019 年 12 月 18 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目变更、结项的议案》，2020
年 1 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集
资金投资项目的议案》，同意公司巴彦淖尔保税物流中心（B 型）项目利用募集资
金投入金额由 5,100.00 万元缩减至 2,575.21 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，本项目利用募集资金应投入金额 2,575.21 万元，
利用募集资金已投入金额 2,371.25 万元，尚未支付工程建设供应商尾款及质保金
等款项共计 203.96 万元。
本次变更后，本项目的节余募集资金 23,865.58 万元（含利息收入及理财收
益，最终金额以实际转出时募集资金专户中的节余募集资金余额为准）暂未确定
用途，为了提高资金使用效益，公司将根据实际经营情况，对全部或部分节余募
集资金暂时用于补充流动资金，待有新项目再行投入。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2019 年 3 月 6 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营
业务相关的生产经营使用，资金金额为人民币 20,000 万元，使用期限自董事会审
议通过之日起 12 个月内，到期前归还至募集资金专用账户。公司上述使用闲置
募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股
票及其衍生品种、可转换债券等交易。截止 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置
募集资金补充流动资金的余额为 15,824 万元。
公司上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，
不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。
（五）暂时闲置募集资金使用情况
公司于 2019 年 3 月 6 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下用不超过人民币 40,000 万元的闲
置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，
资金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币
40,000 万元。公司闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司暂时闲置募集资金购买理财产品余额为零。
（六）前次募集资金未使用完毕的情况
截 止 2019 年 12 月 31 日 止 ， 尚 未 使 用 完 毕 的 前 次 募 集 资 金 余 额 为
336,772,213.86 元（包含使用闲置募集资金补充流动资金的资金 158,240,000.00 元），
占募集资金净额的比例为 20.46%，具体情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 773,302,000.00
减：置换预先投入的自筹资金金额 42,754,551.99
直接投入募投项目的金额 419,247,694.78
暂时性补充流动资金金额 158,240,000.00
购买理财产品金额
加：利息收入扣减手续费净额 25,472,460.63
前次募集资金专户余额 178,532,213.86
加：暂时性补充流动资金金额 158,240,000.00
购买理财产品金额
未使用前次募集资金金额 336,772,213.86
前次募集资金未使用完毕的主要原因：
1、2019 年 3 月 22 日，为贯彻落实巴彦淖尔保税物流中心（B 型）项目所在
地人民政府的统筹规划，最大限度发挥口岸功能，加强土地集约利用，促进保税
物流中心健康发展，同时提高募集资金使用效率，公司将在满足巴彦淖尔保税物
流中心（B 型）项目原设计所有功能的基础上，将用地面积由 375 亩缩小至 103
亩，仓储面积由 55,500 ㎡缩小为 23,000 ㎡，投资总额由 38,664.68 万元调整至
10,000.00 万元。
2、2019 年 12 月 18 日，在贯彻落实巴彦淖尔保税物流中心（B 型）项目所
在地人民政府统筹规划的基础上，为提高募集资金使用效率，促进保税物流中心
健康发展，同时结合公司实际生产经营需要，在保证本项目工程建设及建设用地
支出和完成政府主管部门审查验收合格的情况下，公司将巴彦淖尔保税物流中心
（B 型）项目利用募集资金投入金额由 5,100.00 万元缩减至 2,575.21 万元，原计
划利用募集资金作为项目运营资金的投资金额将转为节余募集资金的一部分，并
对该项目进行结项。
3、甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目、智能物流综合系统等
项目尚未建设完毕。
公司将积极推动募投项目的持续建设，严格按照募投项目的建设规划和实施
进度有序使用募集资金，确保所有募投项目按照预定计划顺利实施完毕。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2，对照表中实现效益
的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
截至 2019 年 12 月 31 日，募投项目巴彦淖尔市保税物流中心（B 型）项目于
2019 年 12 月下旬完成全部工程建设施工，经海关总署、财政部、国家税务总局
和国家外汇管理局四部委联合验收通过，有待产生效益。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
补充物流及供应链贸易营运资金项目属于营运资金补充，不直接生产产品，
因此无法单独核算经济效益。项目的效益主要系通过提高营运资金，促进公司物
流与供应链贸易业务快速发展，增加公司业务板块的协同效益，从而间接提高公
司的盈利能力。
甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目、智能物流综合系统等项目
的实施本身并不产生效益，目前尚处于建设过程中。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目不存在累计实现收益
低于承诺累计收益 20%（含 20%）以上的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
前次募集资金使用情况报告与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的
有关内容一致。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2020 年 2 月 26 日批准报出。
附表：
1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2020 年 2 月 27 日
附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：嘉友国际物流股份有限公司截止 2019 年 12 月 31 日金额单位：人民币万元
募集资金总额： 77,330.20 已累计使用募集资金总额： 46,200.22
各年度使用募集资金总额： 46,200.22
变更用途的募集资金总额： 28,356.53 2018 年： 38,252.78
36.67%
变更用途的募集资金总额比例： 2019 年： 7,947.44
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达
到预定
实际投资 可使用
募集前承 募集前承 募集后承 金额与募 状态日
募集后承诺 实际投资 实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 集后承诺 期（或截
投资金额 金额 金额
额 额 额 投资金额 止日项
的差额 目完工
程度）
巴彦淖尔保税物流中心（B 型） 巴彦淖尔保税物流中心（B 型） 30,931.74 2,575.21 2,371.25 30,931.74 2,575.21 2,371.25* -203.96 100.00%
1
对外投资设立新疆嘉友恒信国际物流有限公司 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00%
2
甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目 甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目 5,000.00 5,000.00 1,251.34 5,000.00 5,000.00 1,251.34 -3,748.66 25.03%
3
智能物流综合系统 智能物流综合系统 6,398.46 6,398.46 1,577.64 6,398.46 6,398.46 1,577.64 -4,820.82 24.66%
4
补充物流及供应链贸易营运资金 补充物流及供应链贸易营运资金 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 100.00%
5
77,330.20 54,973.67 46,200.23 77,330.20 54,973.67 46,200.23 -8,773.44
合计
*注：巴彦淖尔保税物流中心（B 型）项目 2019 年减少投资额度，变更为 2,575.21 万元，将结余募集资金 6,000 万元投资新疆嘉友恒信国际物流有限公司，剩余结余募集资金暂
时用于补充流动资金，待有新项目再行投入。巴彦淖尔保税物流中心（B 型）项目已完工，募集资金应投入金额 2,575.21 万元，实际已投入金额 2,371.25 万元，尚未支付工程
建设供应商尾款及质保金等款项共计 203.96 万元。
附表 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：嘉友国际物流股份有限公司截止 2019 年 12 月 31 日金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累计 最近三年实际效益 截止日
承诺效益 是否达到预计效益
序号 项目名称 产能利用率 2018 年度 2019 年度 累计实现效益
1 巴彦淖尔保税物流中心（B 型） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
对外投资设立新疆嘉友恒信国际物
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
流有限公司*
甘其毛都嘉友办公及生产经营场所
3 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
升级改造项目
4 智能物流综合系统 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
5 补充物流及供应链贸易营运资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
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