山石网科通信技术股份有限公司董事会关于以自筹资金
预先投入募集资金投资项目情况的专项说明
一、 募集资金的数额和到位时间
山石网科通信技术股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委
员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔 2019〕1614 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承
销商中国国际金融股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的
投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的
社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股 45,056,000 股,每股发行
价格为 21.06 元，应募集资金总额为人民币 948,879,360.00 元,扣除承销及保荐费
70,165,952.00 元后的募集资金为人民币 878,713,408.00 元，已由主承销商中国国际
金融股份有限公司于 2019 年 9 月 24 日汇入本公司如下银行账户：
开户银行 币种 银行账号 金额（元）
上海浦东发展银行苏州
高新技术产业开发区支 人民币 89030078801900000732 250,000,000.00
行
中信银行苏州高新技术
人民币 8112001013400494420 328,713,408.00
开发区支行
中国银行苏州科技城支
人民币 544373715116 250,000,000.00
行
中国工商银行股份有限
人民币 0200001119200034586 50,000,000.00
公司北京安定门支行
合 计 878,713,408.00
上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出
具致同验字（2019）第 110ZC0155 号《验资报告》。另扣减审计费、律师费、法
定信息披露费等其他发行费用 19,241,748.24 元后，本公司本次募集资金净额为人
民币 859,471,659.76 元。
二、 招股说明书中对募集资金投向承诺情况
根据本公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，本次募
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集资金拟全部用于网络安全产品线拓展升级项目、高性能云计算安全产品研发项
目、营销网络及服务体系建设项目。
根据募投项目实际进展，本公司在募集资金到位前将利用自有资金进行募投
项目前期建设，募集资金到位后，将置换已经投入募投项目建设的自有资金。如
新股发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足项目投资的需要，募集资金
不足部分由本公司通过银行贷款等方式自筹解决。
承诺使用募集资金投入金额 85,947.17 万元，具体投入金额如下表：
金额单位：人民币万元
项目名称 项目总投资金额 募集资金投资金额
网络安全产品线拓展升级项目 44,405.81 42,912.62
高性能云计算安全产品研发项目 28,622.74 26,622.74
营销网络及服务体系建设项目 16,411.81 16,411.81
合 计 89,440.36 85,947.17
三、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2019 年 11 月 5 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资额为 100,912,839.01 元，具体投资情况如下：
金额单位：人民币元
项目名称 自筹资金预先投入 实际投入时间
网络安全产品线拓展升级项目 33,928,495.39 2019.04.01 -2019.11.05
高性能云计算安全产品研发项目 13,377,462.35 2019.04.01 -2019.11.05
营销网络及服务体系建设项目 53,606,881.27 2019.04.01 -2019.11.05
合 计 100,912,839.01 --
上述各募集资金投资项目已经国家和地方有权审批机关备案，具体情况如下
表所示：
项目 核准单位 核准文件编号 核准时间
网络安全产品线拓 苏州高新区经济发展
苏高新经发备[2019]43 号 2019 年 3 月
展升级项目 和改革局
高性能云计算安全 苏州高新区经济发展
苏高新经发备[2019]44 号 2019 年 3 月
产品研发项目 和改革局
营销网络及服务体 苏州高新区经济发展
苏高新经发备[2019]45 号 2019 年 3 月
系建设项目 和改革局
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