利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2020-010
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日、2019年5
月20日分别召开第五届董事会第十七次会议和2018年度股东大会，审议通过了
《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不
影响募集资金投资项目进度安排和公司日常经营资金需求的基础上，同意公司及
利欧集团浙江泵业有限公司（以下简称“浙江泵业”）、利欧集团数字科技有限
公司在不超过人民币15亿元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品；同意
公司及控股子公司在不超过人民币5亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，
用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流
动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。具体
内容详见公司于2019年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部
分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-051）。
一、本次购买理财产品情况
2020 年 2 月 21 日，浙江泵业使用部分闲置募集资金购买了兴业银行股份有
限公司台州温岭支行（以下简称“兴业银行”）7,000 万元的人民币结构性存款
产品，具体情况如下：
1、产品币种：人民币
2、产品性质：保本浮动收益型
3、产品规模：7,000 万元
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4、产品期限：自起息日（含）至到期日（不含），共 31 天（受限于提前终
止日）
5、成立日：2020 年 2 月 21 日
6、起息日：2020 年 2 月 21 日
7、到期日：2020 年 3 月 23 日（遇非北京工作日则顺延至其后第一个北京
工作日；实际产品期限受制于银行提前终止条款）。
8、兑付日：到期日当日，遇非北京工作日则顺延至其后第一个北京工作日；
如期间存款产品提前终止，兑付日为提前终止日当日。
9、提前终止：如果兴业银行提前终止本产品，将提前 2 个北京工作日通过
兴业银行营业网点或网站公布提前终止日。兴业银行将公司提前终止日所持有的
产品金额相对应的本金与收益于兑付日（如有）划转至协议中活期账户或一本通
账户。兴业银行无须为本产品的提前终止承担任何其他赔偿、补偿及其它任何责
任。
10、观察标的（挂钩标的）：上海黄金交易所之上海金上午基准价（上海金
基准价是指，市场参与者在上海黄金交易所平台上，按照以价询量、数量撮合的
集中交易方式，在打到市场量价相对平衡后，最终形成的人民币基准价。上海金
上午基准价由上海黄金交易所发布并显示于彭博页面 SHGFGOAM INDEX。如果在
定价日的彭博系统页面未显示该基准价或者交易所未形成基准价，则由兴业银行
凭善意原则和市场惯例确定所适用的基准价。）
11、联系标的工作日：联系标的工作日为上海黄金交易所之交易日。
12、观察日：到期前第三个观察标的工作日（例如到期日为 T 日，观察日为
T-3 观察标的工作日）。
13、观察日价格：观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价。
14、收益计算方式：
14.1 产品收益=固定收益+浮动收益
14.2 固定收益=本金金额×[1.5%]×观察期存续天数/365
14.3 浮动收益：
14.3.1 若观察日价格大于等于参考价格，则浮动收益=本金金额×[2.1%]×
观察期存续天数/365
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14.3.2 若观察日价格小于参考价格，则浮动收益=本金金额×[2.1795%]×
观察期存续天数/365
15、参考价格：起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海金上
午基准价
16、观察期存续天数：
16.1 如本存款产品未提前终止，观察期存续天数为起息日（含）至到期日
（不含）的天数；
16.2 如本存款产品提前终止，观察期存续天数为起息日（含）至提前终止
日（不含）的天数。
17、关联关系说明：公司及子公司与兴业银行无关联关系。
二、 公司前期利用募集资金购买理财产品情况
截至本公告披露日，公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产
品总金额为 464,500 万元（含本次），其中，尚未到期的保本型理财产品的总金
额 103,000 万元（含本次）。
三、风险控制及应对措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证
券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理
财资金使用情况进行审计、核实；
4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
在确保公司募投项目所需资金和募集资金安全的前提下，公司本次购买商业
银行发行的定期存款产品，有利于提高资金的使用效率和收益，能进一步提升公
司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用募集资金购买银行理财产品的情况
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序 投资金额 资金
产品名称 产品类型 起息日 到期日
号 （万元） 来源
中信银行共赢利
率结构 23949 期 保本浮动收 闲置募
1 10,000 2019-1-10 2019-4-10
人民币结构性存 益型 集资金
款产品
中国农业银行“汇
利丰”2019 年第
保本浮动收 闲置募
2 4252 期对公定制 48,000 2019-1-23 2019-4-20
益型 集资金
人民币结构性存
款产品
浙商银行股份有
保本浮动收 闲置募
3 限公司结构性存 20,000 2019-2-2 2019-3-14
益型 集资金
款产品
建设银行单位大
闲置募
4 额存单 2019 年第 大额存单 20,000 2019-2-22 2019-5-22
集资金
057 期产品
浦发银行利多多
对公结构性存款 闲置募
5 保证收益型 8,000 2019-2-25 2019-8-25
（新客专属）固定 集资金
持有期 JG403 期
浙商银行股份有
保本浮动收 闲置募
6 限公司结构性存 20,000 2019-3-14 2020-3-14
益型 集资金
款产品
中信银行“共赢利
率结构 25832 期” 保本浮动收 闲置募
7 10,000 2019-4-11 2019-7-10
人民币结构性存 益型 集资金
款产品
浙商银行股份有
保本浮动收 闲置募
8 限公司结构性存 9,000 2019-4-18 2020-4-18
益型 集资金
款产品
建设银行单位大
闲置募
9 额存单 2019 年第 大额存单 18,000 2019-5-23 2019-6-23
集资金
119 期
农业银行“汇利
丰”2019 年第
保本浮动收 闲置募
10 4981 期对公定制 46,000 2019-5-22 2019-6-28
益型 集资金
人民币结构性存
款产品
农业银行“汇利
丰”2019 年第 保本浮动收 闲置募
11 2,000 2019-5-24 2019-8-23
5008 期对公定制 益型 集资金
人民币结构性存
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款产品
浙商银行股份有
保本浮动收 闲置募
12 限公司结构性存 2,500 2019-5-23 2019-11-23
益型 集资金
款产品
农业银行“汇利
丰”2019 年第
保本浮动收 闲置募
13 5074 期对公定制 16,000 2019-6-5 2019-9-6
益型 集资金
人民币结构性存
款产品
浙江民泰银行定
保本浮动收 闲置募
14 存通定制版（单位 12,000 2019-7-5 2020-7-4
益型 集资金
客户）
浙商银行单位定 保本浮动收 闲置募
15 24,000 2019-7-10 2020-7-10
期存款 益型 集资金
中信银行结构性 保本浮动收 闲置募
16 10,000 2019-7-11 2019-10-9
存款产品 益型 集资金
浙商银行人民币
保本浮动收 闲置募
17 单位结构性存款 8,000 2019-9-6 2019-12-6
益型 集资金
产品
中信银行共赢利
率结构 29528 期 保本浮动收 闲置募
18 10,000 2019-10-10 2020-1-8
人民币结构性存 益型 集资金
款产品
浙江民泰商业银 保本浮动收 闲置募
19 10,000 2019-10-23 2020-10-23
行定存通定制版 益型 集资金
浙商银行人民币
保本浮动收 闲置募
20 单位结构性存款 3,000 2019-12-3 2020-3-3
益型 集资金
产品
浙商银行人民币
闲置募
21 单位结构性存款 大额存单 8,000 2019-12-24 2020-3-24
集资金
产品
中信银行共赢利
率结构 31655 期 保本浮动收 闲置募
22 10,000 2020-1-9 2020-4-9
人民币结构性存 益型 集资金
款产品
兴业银行结构性 保本浮动收 闲置募
23 7,000 2020-1-21 2020-2-20
存款产品 益型 集资金
六、备查文件
1．兴业银行企业金融结构性存款协议（编号：20200221001 号）
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特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
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