证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2020-002
深圳市有方科技股份有限公司关于
部分募投项目金额调整及使用部分暂时闲
置资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1
月14日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，
审议通过了《关于公司部分募投项目金额调整的议案》和《关于公
司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对各
项目使用募集资金投资金额在首次公开发行股份募集资金净额的范
围内调整，并同意在确保公司募集资金充足和保证募集资金安全的
前提下，公司使用总金额不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金
进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资
产品，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循
环滚动使用。闲置募集资金投资到期后的本金及收益将归还至募集
资金专户。
上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。
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公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华创证券有限
责任公司对本事项出具了明确的核查意见。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市有方科技股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2019]2971 号）
核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,292 万股，
每股发行价格 20.35 元，募集资金总额为 466,422.000.00 元，扣除
发行费用后募集资金净额为 412,662,868.55 元。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对有方科技首次公开发行股票的资金到位情况进行
了审验，并出具了《验资报告》（[2019]第 ZI10010 号）。
公司对上述募集资金进行专户存储管理，扣除保荐及承销费用后
的募集资金已存入募集资金专户，并已与存放募集资金的商业银行、
保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协
议》。具体情况详见公司于2020年1月21日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司首次公开发行
股票科创板上市公告书》。
由于本次发行募集资金净额 41,266.29 万元低于《深圳市有方科
技股份有限公司招股说明书》（以下简称“招股书”）中项目拟使用募
集资金的总投资额 55,649.12 万元，公司拟对各募投项目使用募集资
金投资金额，在本次发行募集资金净额的范围内，进行分配调整，缺
口部分公司将通过自筹资金解决。
同时，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，募集资金根据
计划分阶段逐步投入，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为
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提高募集资金利用效率，增加公司收益，在确保公司募集资金充足和
保证募集资金安全的前提下，公司拟使用总金额不超过人民币 3.5 亿
元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、
有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及决
议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金投资到期后的本金及收
益将归还至募集资金专户。
二、募集资金调整情况
由于本次发行募集资金净额 41,266.29 万元低于招股书中项目
拟使用募集资金的总投资额 55,649.12 万元，公司于 2020 年 2 月 14
日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议
通过了《关于公司部分募投项目金额调整的议案》，对各募投项目使
用募集资金投资金额分配调整如下：
单位：万元
原拟使用募 调整后使用募
序 项目总投资
项目名称 集资金投入 集资金投入项
号 金额
金额 目金额
1 研发总部项目 23,000.00 6,653.88 6,653.88
4G 及 NB 无线通信模块和解
2 8,547.53 8,547.53 5,394.90
决方案研发及产业化项目
5G 无线通信模块和解决方
3 22,210.51 22,210.51 14,018.48
案研发及产业化项目
V2X 解决方案研发及产业
4 8,237.20 8,237.20 5,199.03
化项目
5 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00
合计 71,995.24 55,649.12 41,266.29
三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保
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证不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下，公司及其
全资子公司拟利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，
保障公司股东的利益。
（二）投资额度及期限
公司及其全资子公司拟使用总额不超过人民币 3.5 亿元的暂时
闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起
12 个月有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用，并于到期后归
还至募集资金专项账户。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购
买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构
性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质
押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义
务，不会变相改变募集资金用途。
（六）现金管理收益分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，
优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的
流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监
管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专
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户。
四、对日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响
公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不
会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和
股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以
提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多
的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司拟投资安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺、单项
产品期限最长不超过 12 个月的产品，但并不排除该项投资收益受到
市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；严格筛
选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益
好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高
的产品。
公司董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，内
部财务管理中心建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账
目，做好资金使用的账务核算工作；公司将及时分析和跟踪现金管理
产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采
取相应的保全措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对资金使
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用情况进行监督与检查。
六、独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公
司日常资金正常周转需要和募投项目的有序实施，亦不会影响公司主
营业务的正常发展，并且可以提高募集资金利用效率，增加公司收益，
为公司及股东获取更多投资回报，不存在改变募集资金用途和损害股
东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市有方
科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。董事会的审议和表决
程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定
因此，我们同意公司在确保不影响募投项目有序实施以及募集资
金安全的情况下，使用合计不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资
金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司监事会认为：
1、本次对部分募投项目金额调整，其客观原因在于募集资金净
额低于募投项目拟使用募集资金的投资额，不涉及原项目建设内容等
情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东
利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
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（2013 年修订）》的要求以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，
符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，因此同意调整部分募投
项目金额。
2、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募
集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投
资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变
募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。因此，公司监事会
同意公司使用额度不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行
现金管理。
（三）保荐机构核查意见
华创证券有限责任公司认为：
公司及全资子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已
经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意
见，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，
且履行了必要的审批程序，上述事项符合相关法律、法规规定。公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用
用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，能够提高资金使
用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，本保荐机构对有方科技使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的事项无异议。
七、上网公告附件
1.《深圳市有方科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
十四次会议相关事项的独立意见》；
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2．《华创证券有限责任公司关于深圳市有方科技股份有限公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2020 年 2 月 18 日
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