国电南瑞:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

来源:巨灵信息 2020-02-11 00:00:00
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    证券简称:国电南瑞 证券代码:600406 公告编号:临2020-008
    
    国电南瑞科技股份有限公司
    
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“国电南瑞”、“公司”)于2019年8月30日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及募投项目实施子公司使用额度不超过人民币19.15亿元(含19.15亿元)的闲置募集资金购买结构性存款。在上述额度内,资金可以滚动使用。经董事会审议通过后,自实施之日起12个月内有效。公司及募投项目实施子公司实施了上述现金管理事项,通过募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、中信银行股份有限公司南京分行城北支行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行先后购买了12.85亿元(已收回4.35亿元)、9亿元、0.15亿元结构性存款,未超过公司董事会审批额度。上述事项具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)2019年8月31日、2019年9月5日、2019年12月10日、2020年1月2日、2020年1月17日公告。
    
    上述使用部分闲置募集资金购买的9亿元结构性存款,其中部分产品已于2020年2月6日、7日到期收回,收回认购金额为40,000万元,收益金额为145.37万元。
    
    一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回情况
    
                                                 预计年                                      实际
      公司   受托方名  产品  产品名称  认购金额 化收益 预计收益金 产品期限   收益   收回金额  年化 到期收益
      名称      称     类型             (万元)   率   额(万元)           类型   (万元)  收益 (万元)
                                                                                              率
             招商银行                                             2019年12
             股份有限 结构性 招商银行结          1.15%- 21.55-64.6 月30日   保本浮
             公司南京  存款   构性存款   18,000   3.45%      5     -2020年2动收益     18,000  3.45%  64.65
             分行南昌        CNJ01075                              月6日      型
              路支行
    国电南瑞 中信银行       共赢利率结                            2019年12
    科技股份 股份有限 结构性 构31294期                              月30日   保本浮
    有限公司 公司南京  存款  人民币结构  18,000   3.45%    66.35   -2020年2动收益     18,000  3.45%  66.35
             分行城北       性存款产品                             月7日      型
               支行
             中国农业       “汇利丰”
             银行股份        2019年第                             2019年12  保本浮
             有限公司 结构性6334期对公   4,000   3.4%或  14.16或   月31日   动收益   4,000   3.45%  14.37
             江苏省分  存款  定制人民币           3.45%    14.37   -2020年2   型
             行三元支       结构性存款                              月7日
                行             产品
                   合计                 40,000     /        /         /        /     40,000    /    145.37
    
    
    上述收回本金及收益已归入募集资金账户。
    
    二、截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期产品的情况
    
                                                                    预计收益                         是否
      公司      受托方     产品      产品        金额    预计年化     金额       产品期限     收益   构成
      名称       名称      类型      名称      (万元)   收益率    (万元)                  类型   关联
                                                                                                     交易
              招商银行股  结构                                                 2019年9月3     保本
              份有限公司  性存  招商银行对公    10,000     3.80%     188.44    日-2020年3月    浮动    否
              南京分行南   款   结构性存款                                          2日        收益
               昌路支行                                                                         型
              招商银行股  结构                                                 2019年9月3     保本
              份有限公司  性存  招商银行对公    30,000     3.80%     1140.00   日-2020年9月    浮动    否
              南京分行南   款   结构性存款                                          3日        收益
               昌路支行                                                                         型
     国电南   中信银行股   结构  共赢利率结构                                   2019年9月3     保本
     瑞科技   份有限公司   性存  28762 期人民    5,000     3.60%      89.75    日-2020年3月    浮动    否
     股份有   南京分行城    款   币结构性存款                                        3日        收益
     限公司     北支行           产品                                                           型
              中信银行股  结构  共赢利率结构                                   2019年9月3     保本
              份有限公司  性存  28791 期人民    22,000     3.65%     803.00    日-2020年9月    浮动    否
              南京分行城   款   币结构性存款                                        3日        收益
                北支行          产品                                                           型
              中国农业银        “汇 利 丰”                                                  保本
              行股份有限  结构  2019年第5642                                   2019年9月4     浮动
              公司江苏省  性存  期对公定制人    5,000     3.60%      90.74    日-2020年3月    收益    否
              分行三元支   款   民币结构性存                                        6日         型
                  行            款产品
              中国农业银         “汇利丰”                                                   保本
              行股份有限  结构  2019年第5643                                   2019年9月4     浮动
              公司江苏省  性存  期对公定制人    8,000     3.60%     283.27    日-2020年8月    收益    否
              分行三元支   款   民币结构性存                                       28日        型
                  行               款产品
     南瑞联   招商银行股                                                                       保本
     研半导   份有限公司   结构  招商银行结构             1.55%-3.  524.45-12  2019年12月30    浮动
     体有限   南京分行南   性存     性存款      50,000      60%       18.08    日-2020年9月    收益    否
     责任公    昌路支行     款     CNJ01074                                         2日         型
       司
     南京南   中信银行股         共赢利率结构                                                  保本
     瑞水利   份有限公司   结构   28762期人民                                    2019年9月3     浮动
     水电科   南京分行城   性存  币结构性存款    2,000     3.60%      35.90    日-2020年3月    收益    否
     技有限     北支行      款       产品                                           3日         型
      公司
              中信银行股  结构  共赢利率结构                                   2019年9月3     保本
     南京南   份有限公司   性存   28762期人民     3,000     3.60%      53.85    日-2020年3月    浮动    否
     瑞信息   南京分行城    款   币结构性存款                                       3日        收益
     通信科     北支行               产品                                                       型
     技有限   中信银行股   结构  共赢利率结构                                   2020年1月9     保本
      公司    份有限公司   性存   31674期人民     1,500     3.50%      7.19     日-2020年2月    浮动    否
              南京分行城   款   币结构性存款                                       28日       收益
                北支行              产品                                                       型
                       合计                    136,500      /          /            /          /      /
    
    
    上述未到期结构性存款余额为13.65亿元。
    
    三、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
    
    金额:万元
    
     序号        产品类型        实际投入金额   实际收回本金    实际收益      尚未收回
                                                                             本金金额
       1   招商银行定期存款        30,000         30,000        547.50          0
       2   中信银行定期存款        20,000         20,000        322.50          0
       3   农业银行定期存款        15,000         15,000        202.50          0
       4   招商银行结构性存款      123,000        123,000      4,433.58         0
       5   中信银行结构性存款      56,500         56,500       1,725.80         0
       6   农业银行结构性存款      27,000         27,000        768.00          0
       7   招商银行结构性存款      108,000        18,000        64.65        90,000
       8   中信银行结构性存款      51,500         18,000        66.35        33,500
       9   农业银行结构性存款      17,000         4,000         14.37        13,000
                合计              448,000         311,500      8,145.25       136,500
              最近12个月内现金管理单日最高投入金额                     228,000
     最近12个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产(%)           7.76
         最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)                 1.83
                        目前已使用的额度                               136,500
                         尚未使用的额度                                55,000
                             总额度                                    191,500
    
    
    注:1、最近一年净资产、最近一年净利润为2018年度经审计财务报告数据。
    
    2、公司最近12个月内使用闲置募集资金进行结构性存款收益7,072.75万元,占公司最近一年净利润1.59%。
    
    3、最近12个月内现金管理单日最高投入金额22.8亿元中定期存款6.5亿元、结构性存款16.3亿元。
    
    特此公告。
    
    国电南瑞科技股份有限公司董事会
    
    二〇二〇年二月十一日

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