证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2020-008
国电南瑞科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）于2019年8月30日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及募投项目实施子公司使用额度不超过人民币19.15亿元（含19.15亿元）的闲置募集资金购买结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用。经董事会审议通过后，自实施之日起12个月内有效。公司及募投项目实施子公司实施了上述现金管理事项，通过募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、中信银行股份有限公司南京分行城北支行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行先后购买了12.85亿元（已收回4.35亿元）、9亿元、0.15亿元结构性存款，未超过公司董事会审批额度。上述事项具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2019年8月31日、2019年9月5日、2019年12月10日、2020年1月2日、2020年1月17日公告。
上述使用部分闲置募集资金购买的9亿元结构性存款，其中部分产品已于2020年2月6日、7日到期收回，收回认购金额为40,000万元，收益金额为145.37万元。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回情况
预计年 实际
公司 受托方名 产品 产品名称 认购金额 化收益 预计收益金 产品期限 收益 收回金额 年化 到期收益
名称 称 类型 （万元） 率 额（万元） 类型 （万元） 收益 （万元）
率
招商银行 2019年12
股份有限 结构性 招商银行结 1.15%- 21.55-64.6 月30日 保本浮
公司南京 存款 构性存款 18,000 3.45% 5 -2020年2动收益 18,000 3.45% 64.65
分行南昌 CNJ01075 月6日 型
路支行
国电南瑞 中信银行 共赢利率结 2019年12
科技股份 股份有限 结构性 构31294期 月30日 保本浮
有限公司 公司南京 存款 人民币结构 18,000 3.45% 66.35 -2020年2动收益 18,000 3.45% 66.35
分行城北 性存款产品 月7日 型
支行
中国农业 “汇利丰”
银行股份 2019年第 2019年12 保本浮
有限公司 结构性6334期对公 4,000 3.4%或 14.16或 月31日 动收益 4,000 3.45% 14.37
江苏省分 存款 定制人民币 3.45% 14.37 -2020年2 型
行三元支 结构性存款 月7日
行 产品
合计 40,000 / / / / 40,000 / 145.37
上述收回本金及收益已归入募集资金账户。
二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期产品的情况
预计收益 是否
公司 受托方 产品 产品 金额 预计年化 金额 产品期限 收益 构成
名称 名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元） 类型 关联
交易
招商银行股 结构 2019年9月3 保本
份有限公司 性存 招商银行对公 10,000 3.80% 188.44 日-2020年3月 浮动 否
南京分行南 款 结构性存款 2日 收益
昌路支行 型
招商银行股 结构 2019年9月3 保本
份有限公司 性存 招商银行对公 30,000 3.80% 1140.00 日-2020年9月 浮动 否
南京分行南 款 结构性存款 3日 收益
昌路支行 型
国电南 中信银行股 结构 共赢利率结构 2019年9月3 保本
瑞科技 份有限公司 性存 28762 期人民 5,000 3.60% 89.75 日-2020年3月 浮动 否
股份有 南京分行城 款 币结构性存款 3日 收益
限公司 北支行 产品 型
中信银行股 结构 共赢利率结构 2019年9月3 保本
份有限公司 性存 28791 期人民 22,000 3.65% 803.00 日-2020年9月 浮动 否
南京分行城 款 币结构性存款 3日 收益
北支行 产品 型
中国农业银 “汇 利 丰” 保本
行股份有限 结构 2019年第5642 2019年9月4 浮动
公司江苏省 性存 期对公定制人 5,000 3.60% 90.74 日-2020年3月 收益 否
分行三元支 款 民币结构性存 6日 型
行 款产品
中国农业银 “汇利丰” 保本
行股份有限 结构 2019年第5643 2019年9月4 浮动
公司江苏省 性存 期对公定制人 8,000 3.60% 283.27 日-2020年8月 收益 否
分行三元支 款 民币结构性存 28日 型
行 款产品
南瑞联 招商银行股 保本
研半导 份有限公司 结构 招商银行结构 1.55%-3. 524.45-12 2019年12月30 浮动
体有限 南京分行南 性存 性存款 50,000 60% 18.08 日-2020年9月 收益 否
责任公 昌路支行 款 CNJ01074 2日 型
司
南京南 中信银行股 共赢利率结构 保本
瑞水利 份有限公司 结构 28762期人民 2019年9月3 浮动
水电科 南京分行城 性存 币结构性存款 2,000 3.60% 35.90 日-2020年3月 收益 否
技有限 北支行 款 产品 3日 型
公司
中信银行股 结构 共赢利率结构 2019年9月3 保本
南京南 份有限公司 性存 28762期人民 3,000 3.60% 53.85 日-2020年3月 浮动 否
瑞信息 南京分行城 款 币结构性存款 3日 收益
通信科 北支行 产品 型
技有限 中信银行股 结构 共赢利率结构 2020年1月9 保本
公司 份有限公司 性存 31674期人民 1,500 3.50% 7.19 日-2020年2月 浮动 否
南京分行城 款 币结构性存款 28日 收益
北支行 产品 型
合计 136,500 / / / / /
上述未到期结构性存款余额为13.65亿元。
三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
金额：万元
序号 产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 招商银行定期存款 30,000 30,000 547.50 0
2 中信银行定期存款 20,000 20,000 322.50 0
3 农业银行定期存款 15,000 15,000 202.50 0
4 招商银行结构性存款 123,000 123,000 4,433.58 0
5 中信银行结构性存款 56,500 56,500 1,725.80 0
6 农业银行结构性存款 27,000 27,000 768.00 0
7 招商银行结构性存款 108,000 18,000 64.65 90,000
8 中信银行结构性存款 51,500 18,000 66.35 33,500
9 农业银行结构性存款 17,000 4,000 14.37 13,000
合计 448,000 311,500 8,145.25 136,500
最近12个月内现金管理单日最高投入金额 228,000
最近12个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 7.76
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 1.83
目前已使用的额度 136,500
尚未使用的额度 55,000
总额度 191,500
注：1、最近一年净资产、最近一年净利润为2018年度经审计财务报告数据。
2、公司最近12个月内使用闲置募集资金进行结构性存款收益7,072.75万元，占公司最近一年净利润1.59%。
3、最近12个月内现金管理单日最高投入金额22.8亿元中定期存款6.5亿元、结构性存款16.3亿元。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十一日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
