证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2020-009
乐凯胶片股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（内容详见公司《乐凯胶片股份有限公司七届二十三次董事会决议公告》,公告编号：2019-010)，同意公司自本次董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币3.7亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。
公司于2020年2月7日与中国光大银行股份有限公司保定分行（以下简称“光大银行保定分行”）签订了《对公结构性存款合同》、《中国光大银行对公结构性存款产品客户权益须知》、《中国光大银行对公结构性存款产品说明书及风险揭示书》。现公告如下：
一、具体实施情况
1、名称：结构性存款
2、金额：8,000万元
3、币种：人民币
4、产品类型：保本浮动收益型
5、起息日：2020年2月7日
6、到期日：2020年7月7日
7、利率：3.9%
8、利息支付方式：利随本清
9、计息规则：30/360
10、资金来源：闲置募集资金
11、募集资金投向：本产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品，银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易（包括但不限于期权和互换等衍生交易形式）投资，所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。
12、关联关系说明：公司与光大银行保定分行不存在关联关系
二、本公告日前12个月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况
1、已到期收回
单位：万元
签约方 名称 金额 起始日 产品实际 投资收益
存续天数
交通银行 蕴通财富结构性存款90天 12,000 2018-12-4 90天 127.23
光大银行 结构性存款 8,000 2018-12-25 90天 87
光大银行 结构性存款 5,000 2019-1-9 90天 54.38
交通银行 “蕴通财富·日增利”A款理 590 2017-9-19 567天 20.2注
财产品
交通银行 “蕴通财富·日增利”A款理 1,000 2017-10-20 537天 32.36注
财产品
交通银行 蕴通财富活期结构性存款A款 980 2019-3-29 11天 0.74注
交通银行 蕴通财富结构性存款3个月 10,000 2019-2-1 93天 103.19
交通银行 交通银行蕴通财富活期结构 100 2019-5-30 8天 0.15注
性存款A款
光大银行 结构性存款 7,000 2019-3-25 90天 69.13
交通银行 交通银行蕴通财富活期结构 32 2019-5-30 27天 0.02注
性存款A款
光大银行 结构性存款 5,000 2019-4-9 90天 49.38
交通银行 蕴通财富活期结构性存款A款 2,400 2019-4-30 85天 11.51注
交通银行 蕴通财富活期结构性存款A款 538 2019-7-30 15天 0.86注
交通银行 蕴通财富结构性存款 12,000 2019-3-5 182天 242
182天
民生银行 人民币结构性存款D-1款 7,000 2019-6-25 92天 67.93
光大银行 结构性存款 5,000 2019-7-9 90天 49.38
交通银行 蕴通财富活期结构性存款A款 5,600 2019-9-25 16天 6.4注
交通银行 蕴通财富结构性存款184天 8,000 2019-5-6 184天 157.28
交通银行 蕴通财富活期结构性存款A款 384 2019-8-29 134天 10.85注
光大银行 结构性存款 10,000 2019-10-11 90天 98.92
光大银行 结构性存款 8,000 2019-11-6 90天 79.07
交通银行 蕴通财富活期结构性存款A款 145 2019-8-29 141天 4.16注
注：该收益包含同笔理财额度中仍存续的部分金额截至该提取日的利息。
2、尚未到期
单位：万元
签约方 名称 金额 起始日 到期日 预期年化
收益率
交通银行 蕴通财富活期结构性存款A款 211 2019-8-29 持续运作 2.3-2.5%
交通银行 2019年第144期企业大额存单注 5,000 2019-9-3 2020-3-4 4.10%
交通银行 2019年第144期企业大额存单注 6,000 2019-9-3 2020-3-4 4.10%
交通银行 蕴通财富活期结构性存款A款 1,670 2019-9-25 持续运作 2.3-2.5%
光大银行 结构性存款 10,000 2020-1-13 2020-4-13 3.9%
注：该两笔大额存单为靠档计息，公司不排除到约定期限后继续持有的可能，公司将根据存单
存续情况更新相关信息
截至本公告日，包括本次理财产品在内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为30,881万元。
三、风险控制措施
公司进行结构性存款理财，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。
2、公司财务金融部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司审计与风险管理部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司购买的为极低风险的保本收益型理财产品，保障本金及收益。在上述理财产品期间内，公司财务金融部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司以闲置的募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目建设，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、备查文件
公司与光大银行保定分行签订的《对公结构性存款合同》、《中国光大银行对公结构性存款产品客户权益须知》、《中国光大银行对公结构性存款产品说明书及风险揭示书》。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2020年2月11日
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