证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2020-014
广汇物流股份有限公司
利用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）
●本次委托理财金额：2020年2月3日使用暂时闲置自有资金购买理财产品2亿元，单日最高余额达到10亿元
●委托理财产品名称：中银日积月累-日计划
●委托理财期限：无固定存续期限，工作日可赎回
●履行的审议程序：公司第九届董事会2020年第一次会议审议通过了《关于公司2020年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，授权公司董事长在最高余额不超过20亿元（含）额度范围内使用暂时闲置自有资金进行理财，额度生效日期从2020年1月7日至2021年1月7日。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，增加资金收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财。
（二）资金来源：暂时闲置自有资金
（三）委托理财产品的基本情况
单位：万元
受托方名称 产品类型 产品名称 金额 预计年化 预计收益
收益率 金额
中国银行股份有限公 中银日积月累-日计
司乌鲁木齐市新华北 银行理财产品 划 20,000.00 2.80% -
路支行
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收 预计收益 是否构成
益率 关联交易
无固定期限，工作日 非保本浮动收益 - 2.80% - 否
可赎回 型，但风险较低
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司年度理财额度经公司董事会审议批准，对每一笔理财业务，董事长都在董事会批准并授权的额度内进行决策。同时，公司制定了相关制度文件，建立理财业务的分级审批形式，从决策层面对理财业务进行把控。公司也对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估，选择风险较低产品，总体风险可控。
二、委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款产品名称 中银日积月累-日计划
产品代码 AMRJYL01
产品类型 非保本浮动收益型，但风险较低
购买金额 2亿元
产品期限 无固定存续期限
预期收益率（年） 2.80%
起息日 2020年2月3日
到期日 不固定，工作日可赎回
是否要求提供担保 否
产品费用 固定投资管理费率0.2%（年率），托管费率0.03%（年率）
合同签署日期 2020年2月3日
（二）委托理财的资金投向
本次公司委托理财的资金投向为银行理财资金池，由银行统一运作投资于货币市场工具、固定收益证券及符合监管规定的非标准化债权类资产等。
（三）风险控制分析
针对理财业务，公司本着严格控制风险的原则，对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估，评估结果显示风险极低，能保证本金安全，到期能实现预期收益率。公司本次运用暂时闲置自有资金购买上述理财产品进行委托理财，是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下实施。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方中国银行乌鲁木齐市新华北路支行，中国银行为已上市金融机构（股票代码：601988），与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，上述理财受托方并非为本次交易专设。
四、对公司的影响
（一）本公司最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
项目 2018年12月31日 2019年9月30日
总资产 1,316,512.83 1,635,167.56
总负债 667,351.35 1,001,389.44
归属于上市公司股东的净资产 638,008.23 604,207.79
2018年度 2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 56,337.07 92,794.23
营业收入 208,083.43 117,979.09
归属于上市公司股东的净利润 55,078.00 28,335.77
公司本次购买中国银行理财产品是在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财业务，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的理财收益。
（二）截至2019年9月30日，公司货币资金为245,429.71万元，本次购买中国银行理财支付的金额占最近一期期末货币资金的8.15%，对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
（三）根据企业会计准则第22号—《金融工具确认和计量》规定，该结构性银行存款符合以摊余成本计量的金融资产，列示于资产负债表—交易性金融资产，利息收益计入利润表—投资收益。
五、风险提示
公司本次购买的理财产品属于非保本浮动收益的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
六、决策程序的履行
公司第九届董事会2020年第一次会议审议通过了《关于公司2020年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，授权公司董事长在额度范围内进行理财，额度生效日期从2020年1月7日至2021年1月7日。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本
金金额
1 国家开发银行结构化存款 10,000.00 10,000.00 28.88 -
2 华夏银行慧盈人民币单位结构性存款 20,000.00 20,000.00 85.76 -
3 招商银行步步生金8688 1,100.00 1,100.00 4.62 -
4 国家开发银行国开2019051号封闭式 5,000.00 5,000.00 13.59 -
保本型人民币理财
5 中国银行新华北路支行中银保本理财 20,000.00 20,000.00 83.29 -
CNYAQKFDZ01
6 中国银行新华北路支行中银保本理财 40,000.00 40,000.00 188.49 -
CNYAQKFDZ01
7 中国银行新华北路支行中银保本理财 30,000.00 30,000.00 175.32 -
CNYAQKFDZ01
8 中国银行新华北路支行中银保本理财 20,000.00 20,000.00 134.19 -
CNYAQKFDZ019 国家开发银行国开2019111号封闭式 10,000.00 10,000.00 29.84 -
保本型人民币理财
10 中国银行新华北路支行挂钩型结构性 40,000.00 40,000.00 129.10 -
存款CNYRSD
11 中国银行新华北路支行中银保本理财 30,000.00 30,000.00 118.73 -
CNYAQKFDZ01
12 中国银行新华北路支行中银保本理财 40,000.00 40,000.00 167.67 -
CNYAQKFDZ01
13 中国银行新华北路支行中银保本理财 30,000.00 30,000.00 123.62 -
CNYAQKFDZ01
14 中国银行新华北路支行中银保本理财 30,000.00 30,000.00 102.58 -
CNYAQKFDZ01
15 中国银行新华北路支行中银保本理财 40,000.00 40,000.00 127.01 -
CNYAQKFTP0
16 渤海银行结构性存款 3,000.00 3,000.00 9.36 -
17 中国银行新华北路支行中银保本理财 40,000.00 40,000.00 151.23 -
CNYAQKFTP0
18 GS民生银行综合财富管理服务业务 16,000.00 16,000.00 169.87 -
19 GS民生银行综合财富管理服务业务 4,000.00 4,000.00 42.47 -
20 渤海银行结构性存款 2,000.00 2,000.00 6.05 -
21 渤海银行结构性存款 1,500.00 1,500.00 4.54 -
22 光大银行结构性存款 20,000.00 20,000.00 60.00 -
23 中国银行新华北路支行挂钩型结构性 20,000.00 20,000.00 111.97 -
存款CNYRSD
24 GS民生银行综合财富管理服务业务 30,000.00 - - 30,000.00
25 中国银行挂钩型结构性存款 50,000.00 - - 50,000.00
【CSDV202000095、CSDV202000096】
26 中银日积月累-日计划（AMRJYL01） 20,000.00 - - 20,000.00
合计 572,600.00 472,600.00 2,068.16 100,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 100,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 15.67
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 3.75
目前已使用的理财额度 100,000.00
尚未使用的理财额度 100,000.00
总理财额度 200,000.00
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2020年2月4日
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