证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2020-014
债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
债券代码：143842 债券简称：18康美04
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于未如期偿付“15康美债”回售本金及利息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本期债券回售资金发放日为2020年2月3日，公司未如期偿付“15康美债”回售本金及利息，正进一步完善差异化支付方案，公司将依法依规实施方案，并履行相应的信息披露义务
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年发行了2015年公司债券（以下简称“15康美债”或“本期债券”）未如期偿付回售款和未回售部分利息，相关情况说明如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：康美药业股份有限公司2015年公司债券。
2、债券简称：15康美债。
3、上海证券交易所债券代码：122354。
4、发行总额：人民币24亿元。
5、发行主体：康美药业股份有限公司。
6、债券品种和期限：
本次发行的债券为固定利率债券，期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、债券利率：本期公司债券票面利率为5.33％，期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期公司债券票面利率在债券存续期前5年内固定不变。在本期债券存续期的第5年末，公司可行使上调票面利率选择权，上调票面利率0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%；投资者可选择是否将其持有的债券全部或部分回售给发行人。如投资者选择继续持有本期债券，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。
8、上市时间及地点：本期债券于2015年3月6日起在上海证券交易所上市交易。
9、起息日：2015年1月27日。
10、付息日：2016年至2022年每年的1月27日为上一个计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2020年的1月27日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
11、兑付日：2022年1月27日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年1月27日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
12、信用级别及资信评级机构：经中诚信评定，公司主体信用等级为B，本期公司债券的信用等级为B。
13、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。
14、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。
15、登记托管和结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：“中证登上海分公司”）。
二、本期债券未如期偿付回售款和未回售部分利息情况
根据中证登上海分公司提供的《债券回售资金付款通知》，“15康美债”公司债券的回售数量为2,364,518手，回售金额为人民币2,490,546,809.40元（含利息）,回售资金到账日为2020年1月22日。截止本公告日，公司流动性资金较为紧张，未如期偿付本期债券的回售款。
本期债券未回售部分的应付利息为1,891,190.60元，截止本公告日，公司流动性资金较为紧张，未如期偿付未回售部分利息。
三、公司债券后续安排和风险提示
公司将继续全力筹措资金，如因流动性资金较为紧张，仍未如期偿付本期债券部分回售款和未回售部分利息。针对本期债券，公司将积极采取措施，包含：
1、进一步完善差异化支付方案，依法依规实施方案，由此产生的后果由公司承担，并履行相应的信息披露义务；
2、落实设立专门的偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作，指定专人负责并公布联络方式；
3、制定并严格执行资金管理计划；
4、通过流动资产以及其他资产变现等途径补充、获取偿债资金；
5、在“15康美债”债券本息完全偿付之前，不向股东分配利润。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时做好信息披露工作，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会
二○二〇年二月三日
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