证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2020-009
西藏奇正藏药股份有限公司
关于截至2019年9月30日前次募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏奇正藏药股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监发行字[2009]762号】核准，并经深圳证券交易所同意，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“奇正藏药”或“公司”）由主承销商平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股（A股）4,100万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币11.81元，募集资金总额为48,421.00万元，扣除证劵发行费用3,300.99万元，实际募集资金净额为人民币45,120.01万元，该资金已由主承销商平安证券于2009年8月24日汇入公司在中国建设银行拉萨城西支行的账号为54001023636059008888的人民币账户内，上述募集资金到位情况已经利安达事务所有限公司验证，并出具（2009）验字第1030号《验资报告》。
（二）本年前三季度使用金额及余额
单位：人民币元
项目 金额
募集资金专用账户年初余额 7,493,868.88
减：本年度投入金额 320,479.13
部分闲置募投资金累计购买理财产品金额 40,000,000.00
加：利息收入（扣减银行手续费支出） 4,604,628.67
理财产品累计赎回金额 220,000,000.00
募集资金专用账户期末余额 191,778,018.42
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《西藏奇正藏药股份有限公司募集资金管理制度》，并于2008年2月15日经公司第一次临时股东大会决议通过。
2009年9月21日，经公司第一届董事会第十二次会议决议，公司分别与中国工商银行股份有限公司兰州八一支行（2703376029100003772）、中国建设银行股份有限公司拉萨城西支行（54001023636059008888、54001023636059007777）、招商银行股份有限公司兰州东口支行（931902205510302）及保荐机构平安证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，开设四个专户仅用于公司募集资金的存储和使用。 2013年3月29日，经公司第二届董事会第二十二次会议决议，公司分别与陇西奇正药材有限责任公司、中国工商银行股份有限公司兰州八一支行（2703376029100011901）、平安证券有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》，开设一个专户仅用于公司募集资金的存储和使用。2017年1月16日，经公司第三届董事会第二十一次会议决议，公司及全资子公司甘肃奇正藏药有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司兰州西固支行（48050154500000273、48050154500000281）以及平安证券股份有限公司（保荐人）签订了《募集资金三方监管协议》，开设二个专户仅用于公司募集资金的存储和使用。
根据《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的要求并结合公司经营需要，公司合计开设了七个银行专户对募集资金实行专户存储，其中中国建设银行 股 份 有 限 公 司 拉 萨 城 西 支 行 专 户 （ 54001023636059007777 、54001023636059008888 ）、中 国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司 兰 州 八 一支 行 专 户（2703376029100003772、2703376029100011901）、上海浦东发展银行股份有限公司兰州西固支行专户（48050154500000281、48050154500000273）募集资金使用完毕，公司已分别于2013年12月、2017年1月、2017年3月、2017年4月对上述六个专项账户办理了注销手续。
公司与募集资金存储银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》及其补充协议与深圳证券交易所制订的协议范本无重大差异。报告期内，协议各方均能按照协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截止2019年9月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
以银行存款形式专户存储情况：
银行名称 银行账号 存款方式 期末余额（元）
招商银行股份有限公司兰州东口支行 931902205510302 活期存款 191,778,018.42
合计 — — 191,778,018.42
三、本年前三季度募集资金实际使用情况
本年前三季度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月十六日
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：（人民币）万元
募集资金总额 45,120.01 本年度投入募集资
报告期内变更用途的募集资金总额 金总额 32.05
累计变更用途的募集资金总额 4,500.00 已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额比例 9.97% 金总额 24,906.34
截至期
调整后投 本年度 截至期末 末投资
承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 募集资金承 资总额 投入金 累计投入 进度 项目达到预定可使 本年度实 是否达到 项目可行性是否
(含部分变更) 诺投资总额 (%)(3) 用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
(1) 额 金额(2) ＝
(2)/(1)
承诺投资项目
藏药生产线改扩建项目 是 18,178.64 18,178.64 10,743.30 59.10% 2014年12月31日 17,786.52 是 否
藏药工程技术中心建设项目 否 6,888.15 6,888.15 6,537.62 94.91% 2012年12月31日 是 否
营销网络建设项目 否 3,960.95 3,960.95 4,056.18 102.40% 2012年12月31日 是 否
承诺投资项目小计 -- 29,027.74 29,027.74 21,337.10 73.51% -- --
17,786.52
超募资金投向
购买理财产品 否
归还银行贷款（如有） - - - - -
购买营销中心办公用房项目- 否 596.6 596.6 8.49 572.05 95.89% 2019年4月30日 是 否
南京
购买营销中心办公用房项目- 否 3,124.17 3,124.17 23.56 2,997.19 95.94% 2019年8月01日 否 否
广州
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计 - 3,720.77 3,720.77 32.05 3,569.24 95.93% - -
合计 -- 32,748.51 32,748.51 32.05 24,906.34 76.05% --
17,786.52
未达到计划进度或预计收益的 无
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情 项目可行性未发生重大变化
况说明
适用
① 根据《2018年第一次临时股东大会决议》，公司拟运用596.60万元在南京购买营销中心办公用房。截止报告期末，购买南京营销中心办公
用房项目已支付房款并取得房产证，目前已投入使用，报告期内实际使用募集资金8.49万元，主要用于购买日常办公家具等。本项目累计使
超募资金的金额、用途及使用 用募集资金572.05万元。
进展情况 ② 根据《第四届董事会第六次会议决议》、《第四届监事会第五次会议决议》，公司拟运用3,124.17万元在广州购买营销中心办公用房。截止
报告期末，购买广州营销中心办公用房项目已支付房款并取得房产证，目前正在装修中，报告期内实际使用超募资金23.56万元，累计使用
募集资金2,997.19万元。
除以上使用情况外，公司超募资金19,177.80万元，其中：利息6,654.78万元，资金存于募集资金专户。根据《2018年第一次临时股东大
会决议》规定将超募资金21,000.00万 元用于现金管理，其余资金存于募集资金专户。
募集资金投资项目实施地点变 适用
更情况 以前年度发生
根据公司2012年第二次临时股东大会决议，公司将募集资金“藏药生产线改扩建项目”中的“药材饮片生产线改扩建项目”实施主体由“甘肃
奇正藏药有限公司”变更为“陇西奇正药材有限责任公司”，实施地点由“甘肃榆中”变更到“甘肃陇西”。
适用
募集资金投资项目实施方式调 以前年度发生
整情况 变更后的项目使用“外用制剂生产线改扩建项目”的节约资金3,000万元及“藏成药及药材饮片生产线改扩建项目”的剩余资金1,500万元，合
计4,500万元；
募集资金投资项目先期投入及 适用
置换情况 2009年10月前，本公司利用自有资金累计投入募集资金项目共计6,513.23万元。12月份，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
6,513.23万元。
用闲置募集资金暂时补充流动 不适用
资金情况
适用
项目实施出现募集资金结余的 公司募集资金项目已经实施完毕。2016年12月26日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金
金额及原因 的议案》，同意公司使用节余募集资金9,953.71万元永久补充流动资金，截止2016年12月31日，已执行完毕。2017年3月17日，公司第三届
董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用节余募集资金3,545.84万元，永久补充流
动资金，截止2017年12月31日，已执行完毕。
尚未使用的募集资金用途及去 除以上披露的募集资金使用情况外，剩余募集资金存放于募集资金专户。
向
募集资金使用及披露中存在的 无。
问题或其他情况
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