锦龙股份:东莞证券股份有限公司资产负债表与利润表(未经审计)

来源:巨灵信息 2020-01-18 00:00:00
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    单位:东莞证券股份有限公司 日期:2019-12-31 金额单位:元
    
                资        产             行次        期末余额              年初余额           负债和所有者权益(或股东权益)     行次        期末余额              年初余额
    资  产:                                                                             负  债:
      货币资金                            1       12,065,458,180.57      6,527,203,435.52   短期借款                              26
        其中:客户资金存款                2       11,232,393,185.39      5,970,708,037.99   应付短期融资款                        27          901,072,590.04      1,049,552,111.23
      结算备付金                          3        2,248,782,512.52      2,915,145,588.00   拆入资金                              28          101,166,666.67        200,213,888.92
        其中:客户备付金                  4        1,788,672,185.70      2,549,506,717.36   交易性金融负债                        29              351,369.87            541,945.67
      拆出资金                            5                                                 衍生金融负债                          30
      融出资金                            6        7,575,991,083.96      5,486,045,056.31   卖出回购金融资产款                    31        5,563,346,390.94      4,411,550,128.42
      衍生金融资产                        7                                                 代理买卖证券款                        32       12,995,401,650.00      8,253,895,899.61
      存出保证金                          8          108,717,914.52         73,482,199.40   代理承销证券款                        33
      内部往来                            9                                                 应付职工薪酬                          34          338,340,053.75        266,800,628.70
      应收款项                            10         690,577,328.56        358,228,344.97   应交税费                              35           84,248,369.30         60,994,780.95
      买入返售金融资产                    11       1,566,281,207.28      2,825,055,580.99   应付款项                              36          248,948,903.76        322,789,022.63
      持有待售资产                        12               4,993.85                         持有待售负债                          37
      金融投资:                          13                                                预计负债                              38
        交易性金融资产                    14       3,293,595,643.97      3,124,403,566.56   长期借款                              39
        债权投资                          15         128,770,784.18        336,361,975.98   应付债券                              40        7,578,882,527.29      3,255,317,897.94
        其他债权投资                      16       7,114,714,606.10      4,580,671,425.88     其中:优先股                        41
        其他权益工具投资                  17                                                        永续债                        42
      长期股权投资                        18         594,174,088.08        445,174,088.08   递延所得税负债                        43            1,141,049.42          1,165,220.98
      投资性房地产                        19           4,207,940.66          6,704,902.91   其它负债                              44        1,626,696,069.15      3,295,141,744.57
      固定资产                            20          67,552,017.58         56,129,485.59                负债合计                 45       29,439,595,640.19     21,117,963,269.62
      在建工程                            21          37,817,313.31         26,895,154.24所有者权益(或股东权益):
      无形资产                            22          16,644,593.36         17,658,264.32   实收资本(或股本)                    46        1,500,000,000.00      1,500,000,000.00
      递延所得税资产                      23         276,840,095.49        241,023,277.26   其他权益工具                          47
      其它资产                            24          40,641,175.65         24,823,218.01     其中:优先股                        48
                                                                                                    永续债                        49
                                                                                            资本公积                              50          619,797,355.14        619,797,355.14
                                                                                            减:库存股                            51
                                                                                            其他综合收益                          52           27,053,742.24        120,566,008.42
                                                                                            盈余公积                              53          392,594,823.91        330,830,242.79
                                                                                            一般风险准备                          54        1,369,528,497.29      1,240,036,988.42
                                                                                            未分配利润                            55        2,482,201,420.87      2,115,811,699.63
                                                                                              所有者权益(或股东权益)合计        56        6,391,175,839.45      5,927,042,294.40
                  资产总计                25      35,830,771,479.64     27,045,005,564.02   负债和所有者权益(或股东权益)总计    57       35,830,771,479.64     27,045,005,564.02
    
    
    利 润 表
    
    单位:东莞证券股份有限公司 日期:2019-12-31 单位:元
    
                                         项目                                       行次             本期金额                  本年累计金额
    一、营业总收入                                                                    1                  150,453,441.65            1,976,022,219.79
    利息净收入                                                                        2                   42,685,357.84              494,318,056.51
      其中:利息收入                                                                  3                  105,492,834.61            1,186,193,221.70
            利息支出                                                                  4                  -62,807,476.77             -691,875,165.19
    手续费及佣金净收入(净损失以“-”号填列)                                        5                   91,131,229.81            1,226,124,556.71
      其中:经纪业务手续费净收入                                                      6                   64,190,890.81              817,750,581.87
            投资银行业务手续费净收入                                                  7                   10,981,111.47              309,214,355.74
            资产管理业务手续费净收入                                                  8                   13,102,209.76               67,610,260.87
    投资收益(损失以“-”号填列)                                                    9                  -24,155,461.27              157,631,574.04
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                           10
            以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列)         11                  -11,206,348.69                      -30.00
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)                                             12
    其他收益(损失以“-”号填列)                                                   13                      450,605.12               13,094,783.52
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                           14                   40,075,614.14               79,403,864.89
    汇兑收益(损失以“-”号填列)                                                   15                     -220,282.20                  291,824.85
    其他业务收入                                                                     16                      444,992.93                4,913,420.66
    资产处置收益(损失以“-”号填列)                                               17                       41,385.28                  244,138.61
    二、营业总支出                                                                   18                   75,744,383.23            1,166,506,817.61
    税金及附加                                                                       19                      870,157.55               14,720,665.66
    业务及管理费                                                                     20                   62,858,754.42            1,026,894,191.30
    信用减值损失                                                                     21                    9,680,880.44              119,565,790.54
    其他资产减值损失                                                                 22
    其他业务成本                                                                     23                    2,334,590.82                5,326,170.11
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                               24                   74,709,058.42              809,515,402.18
    加:营业外收入                                                                   25                      371,415.63                  686,806.09
    减:营业外支出                                                                   26                      -81,569.77                7,565,656.63
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                           27                   75,162,043.82              802,636,551.64
    减:所得税费用                                                                   28                   16,836,122.94              184,990,740.41
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                               29                   58,325,920.88              617,645,811.23
    六、其他综合收益的税后净额                                                       30                   10,428,637.05              -93,512,266.18
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益                                             31
    (二)将重分类进损益的其他综合收益                                               32                   10,428,637.05              -93,512,266.18
    七、综合收益总额                                                                 33                   68,754,557.93              524,133,545.05
    
    
    公司负责人:陈照星 主管会计工作负责人:李志方 会计机构负责人:刘盛艳

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