天宇股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

来源:巨灵信息 2020-01-17 00:00:00
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    证券代码:300702 证券简称:天宇股份 公告编号:2020-003
    
    浙江天宇药业股份有限公司
    
    关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    浙江天宇药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开的第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下,使用不超过2亿元人民币闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和1年有效期内,资金额度可滚动使用。具体内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
    
    近日,公司使用464万元人民币闲置募集资金购买了中信银行股份有限公司发行的人民币结构性存款产品,现将有关情况公告如下:
    
    一、本次购买现金管理产品的基本情况
    
                                         投资金额                         预计年化
      机构      产品名称      产品类型   (万元)    起始日     到期日     收益率
             中信理财之共赢   保本浮动
      中信  利率结构31786期   收益、封      464      2020年1    2020年2     3.20%
      银行   人民币结构性理   闭式                   月17日     月21日
                 财产品
    
    
    关联关系说明:
    
    公司与中信银行股份有限公司无关联关系。
    
    二、相关审批程序
    
    公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内。
    
    三、投资风险及风险控制措施
    
    公司子公司本次购买的理财产品保证本金安全,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。因此,短期实际收益仅为预期收益。
    
    针对可能发生的投资风险,公司拟定如下控制措施对本次购买的理财产品情况进行及时分析和跟踪:
    
    1、安排专人(财务部)实时分析和跟踪产品投向及进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    
    2、公司审计部负责对产品的具体投向、风险与收益等情况进行审计和监督,每季度对所投产品的资金使用情况和保管情况进行检查,并及时向审计委员会报告检查结果。如出现异常情况,审计委员会应及时向董事会报告。
    
    3、公司独立董事、监事会有权对所投产品及资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    
    4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
    
    四、对公司的影响
    
    公司是在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展和公司日常经营,不存在变相改变募集资金用途的情况,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东谋取更多的回报。
    
    五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    
    截至本公告日,公司及子公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品未到期余额为464万元(含本次购买的现金管理产品)。具体情况如下:
    
     机构    产品名称    产品类型  投资金额   起始日   到期日   预计年化   备注
                                   (万元)                      收益率
            中信理财之   保本浮动                      2018年
     中信   共赢利率结   收益、封   15,000   2018年9  12月28     4.05%    到期赎回
     银行   构22140期      闭式               月29日     日
            人民币结构
              性存款
            浦发银行利
     浦发   多多对公结   保证收益             2018年   2019年
            构性存款固              3,000    10月12   1月10      4.15%    到期赎回
     银行    定持有期       型                  日       日
             JG902期
            中信理财之
     中信   共赢利率结  保本浮动              2018年   2019年
     银行   构22312期   收益、封    7,000    10月12   1月10      4.05%    到期赎回
            人民币结构  闭式                    日       日
              性存款
            中信理财之
     中信   共赢利率结   保本浮动             2018年   2018年
     银行   构22336期    收益、封    2,000    10月15   11月15     3.75%    到期赎回
            人民币结构     闭式                 日       日
              性存款
            中信理财之
     中信   共赢利率结   保本浮动             2018年   2019年
     银行   构22965期    收益、封    1,500    11月23   3月11      3.90%    到期赎回
            人民币结构     闭式                 日       日
              性存款
            中信理财之
     中信   共赢利率结   保本浮动             2018年   2019年
     银行   构23576期    收益、封   10,000    12月28   3月28      4.20%    到期赎回
            人民币结构     闭式                 日       日
              性存款
     浦发   浦发银行利   保证收益             2019年1  2019年
     银行   多多对公结      型       2,000    月11日   4月11      4.25%    到期赎回
            构性存款固                                   日
             定持有期
             JG902期
            中信理财之
            共赢利率结  保本浮动                      2019年
     中信   构24231期   收益、封    8,000    2019年1   4月18      4.20%    到期赎回
     银行   人民币结构  闭式                 月18日     日
            性理财产品
            中信理财之
     中信   共赢利率结  保本浮动             2019年4  2019年
            构25516期   收益、封    5,000                        3.85%    到期赎回
     银行   人民币结构  闭式                  月3日    7月2日
            性理财产品
            中信理财之
     中信   共赢利率结   保本浮动             2019年4  2019年
     银行   构25502期    收益、封    2,500     月4日    5月8日     3.55%    到期赎回
            人民币结构     闭式
            性理财产品
            浦发银行利
     浦发   多多对公结   保证收益             2019年4  2019年
     银行   构性存款固      型        500     月12日   5月17      3.7%     到期赎回
             定持有期                                    日
             JG901期
            浦发银行利
     浦发   多多对公结   保证收益             2019年4  2019年
     银行   构性存款固      型       2,000    月12日   7月11      3.95%    到期赎回
             定持有期                                    日
             JG902期
     中信   中信理财之   保本浮动    5,000    2019年4  2019年     3.85%    到期赎回
     银行   共赢利率结   收益、封             月19日   7月18
            构25652期      闭式                          日
            人民币结构
              性存款
            中信理财之
            共赢利率结   保本浮动                      2019年
     中信   构25371期    收益、封    3,000    2019年4   5月23      3.40%    到期赎回
     银行                                    月19日
            人民币结构     闭式                          日
              性存款
            中信理财之
            共赢利率结   保本浮动                      2019年
     中信   构25892期    收益、封    2,000    2019年5   8月21      3.75%    到期赎回
     银行   人民币结构     闭式               月10日     日
              性存款
            中信理财之
     中信   共赢利率结   保本浮动             2019年7  2019年
     银行   构27391期    收益、封    3,000     月5日    8月8日     3.40%    到期赎回
            人民币结构     闭式
              性存款
     浙商                                    2019年7            通知存款
             通知存款      活期      1,000                -      基准利率   到期赎回
     银行                                    月19日              上浮
     浙商                                    2019年7            通知存款
             通知存款      活期      3,000                -      基准利率   到期赎回
     银行                                    月22日              上浮
            中信理财之   保本浮动                      2019年
     中信   共赢利率结   收益、封    3,000    2019年8   9月11      3.35%    到期赎回
     银行   构28208期                         月9日
            人民币结构     闭式                          日
              性存款
     浙商                                    2019年8            通知存款
             通知存款      活期      2,000                -      基准利率   到期赎回
     银行                                    月23日              上浮
            中信理财之
            共赢利率结   保本浮动                      2019年
     中信   构28772期    收益、封     458     2019年8  12月19     3.4%     到期赎回
     银行   人民币结构     闭式               月6日      日
              性存款
            中信理财之
     中信   共赢利率结   保本浮动             2019年9  2019年
     银行   构28938期    收益、封    1,000    月12日   10月16     3.40%    到期赎回
            人民币结构     闭式                          日
            性存款产品
            中信理财之
            共赢利率结   保本浮动                      2020年
     中信   构31786期    收益、封     464     2020年1   2月21      3.20%       无
     银行   人民币结构     闭式               月17日     日
            性理财产品
    
    
    六、备查文件
    
    1、公司与银行签署的相关理财产品说明书及业务凭证。
    
    特此公告。
    
    浙江天宇药业股份有限公司董事会
    
    二〇二〇年一月一十七日

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