证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2020-001
横店影视股份有限公司
关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称：“民
生银行”）、中信银行股份有限公司金华东阳支行（以下简称：“中信银
行”）? 本次委托理财金额：共计人民币30,000万元? 委托理财产品名称：民生银行理财产品（代码：FGDA19786L）、民生银
行结构性存款产品、共赢利率结构30978期、31702期人民币结构性存
款产品? 委托理财期限：91天? 履行的审议程序：经公司第二届董事会第四次会议、2018年年度股东
大会审议通过。横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》。同意在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币180,000万元的自有闲置资金进行委托理财投资理财产品，自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务资金管理部负责组织实施。
一、公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的情况
投资规模 到期赎回情况
交易对方 产品名称 类型 （万元） 起息日 赎回日期 本金 收益
（万元） （元）
中国民生银行股
份有限公司杭州 理财产品(代码： 开放式 5,000 2019年8 2019年11 5,000 573,333.33
分行（以下简称 FGDA19575L) 月21日 月25日
“民生银行”）
民生银行 理财产品(代码： 开放式 5,000 2019年8 2019年11 5,000 649,500.00
FGDA19496L) 月12日 月28日
中信银行股份有 共赢利率结构
限公司金华东阳 29020期人民币 保本浮 2019年9 2019年12
支行（以下简称 结构性存款产品，动收益、 5,000 月12日 月12日 5,000 473,698.63
“中信银行”） 产品编码 封闭式
（C195U019Q)
中国农业银行股 “汇利丰”2019 保本浮
份有限公司东阳 年第5876期对公 动收益 10,000 2019年9 2019年12 10,000 972,328.77
横店支行 定制人民币结构 型 月27日 月27日
性存款产品
民生银行 理财产品(代码： 开放式 5,000 2019年10 2020年1 5,000 529,222.22
FGDA19645L) 月14日 月10日
共赢利率结构
29583期人民币 保本浮 2019年10 2020年1
中信银行 结构性存款产品，动收益、 10,000 月11日 月10日 10,000 934,931.51
产品编码 封闭式
（C195U01SB)
上述理财产品本金及收益均已到账。
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，为公司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）资金来源
本次购买理财产品资金为公司自有闲置资金。
（三）本次购买理财产品的基本情况
受托 产品类 金额 预计年化收 结构 是否构
方名 型 产品名称 （万元） 益率 产品期限 收益类型 化安 成关联
称 排 交易
民生 银行理 理财产品(代码： 10,000 4.45% 2019.11.27- 开放式 / 否
银行 财产品 FGDA19786L) 2020.02.27
共赢利率结构
中信 银行理 30978期人民币 2019.12.13- 保本浮动
银行 财产品 结构性存款产 5,000 3.75%-4.15% 2020.03.13 收益、封 / 否
品，产品编码 闭式
（C196R011B)
民生 银行理 结构性存款产品 5,000 2020.01.09- 保证收益 / 否
银行 财产品 3.46%-3.80% 2020.04.09 型
共赢利率结构
中信 银行理 31702期人民币 2020.01.10- 保本浮动
银行 财产品 结构性存款产 10,000 3.75%-4.15% 2020.04.10 收益、封 / 否
品，产品编码 闭式
（C206R01QH)
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司对购买理财产品可能存在的相关风险采取措施如下：
1、公司董事会授权管理层负责理财产品的管理，公司财务资金管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司财务资金管理部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、依据信息披露的相关规定，及时披露公司购买理财产品的相关情况。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、民生银行综合财富管理服务协议（业务代码：FGDA19786L）
（1）合同签署日期：2019年11月26日
（2）产品起息日：2019年11月27日
（3）产品到期日：2020年2月27日
（4）认购金额：10,000万元
（5）产品预期年化收益率确定方式：服务期限内，甲乙双方共同制定的综合财务管理服务预期收益按照如下方式计算：客户预期收益=委托资金×（财富管理服务基准收益率-托管费率-管理服务费率）×ACT/360-相关税费（如有）。其中，财富管理服务基准收益率为4.48%，托管费率为0.02%，管理服务费率为0.01%。
2、中信银行共赢利率结构30978期人民币结构性存款产品（产品编码：C196R011B）
（1）合同签署日期：2019年12月13日
（2）产品起息日：2019年12月13日
（3）产品到期日：2020年3月13日
（4）认购金额：5,000万元
（5）产品预期年化收益率确定方式：如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%，产品年化预期收益率为3.75%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于4.00%，产品年化预期收益率为4.15%。
3、民生银行结构性存款产品合同（机构版）
（1）合同签署日期：2020年1月8日
（2）产品起息日：2020年1月9日
（3）产品到期日：2020年4月9日
（4）认购金额：5,000万元
（5）产品预期年化收益率确定方式：若在观察期，n=0天，实际产品天数为91天，则客户的收益率等于1.00%，客户收益（按舍位法精确到小数点后第二位）=50,000,000.00×1.00%×91/365=124,657.53元；若在观察期，n=91天，实际产品天数为91天，则客户的收益率等于3.80%，客户收益（按舍位法精确到小数点后第二位）=50,000,000.00×3.80%×91/365=473,698.63元；若在观察期，n=80天，实际产品天数为91天，则客户的收益率等于3.4615%，客户收益（按舍 位法 精确到 小 数点 后第 二位） =50,000,000.00 × 3.4615% ×91/365=431,502.05元。
4、中信银行共赢利率结构31702期人民币结构性存款产品（产品编码：C206R01QH）
（1）合同签署日期：2020年1月10日
（2）产品起息日：2020年1月10日
（3）产品到期日：2020年4月10日
（4）认购金额：10,000万元
（5）产品预期年化收益率确定方式：如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%，产品年化预期收益率为3.75%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于4.00%，产品年化预期收益率为4.15%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于0.20%，产品年化预期收益率为1.50%。
（二）委托理财的资金投向
民生银行采用低风险投资策略，将资金配置银行审批同意的代销产品和低风险产品。
中信银行购买的为结构性存款产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。
（三）风险控制分析
公司本次委托理财产品均为较低风险的产品，相关协议中已明确约定各方的权利、义务、风险控制、违约责任等内容。本次委托理财的受托方，对相关理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格。产品存续期间，公司将于受托方保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
四、委托理财受托方的情况
中国民生银行股份有限公司（股票代码：600016）为已上市金融机构，本次委托理财受托方为民生银行杭州分行，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
中信银行股份有限公司（股票代码：601998）为已上市金融机构，本次委托理财受托方为中信银行金华东阳支行，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
上述理财受托方并非为本次交易专设。
五、对公司的影响
（一）最近一年又一期的主要财务指标
单位：元
项目 2018年12月31日 2019年9月30日
资产总额 3,226,926,004.80 3,401,300,695.88
负债总额 1,036,814,262.00 1,063,079,992.38
资产净额 2,190,111,742.80 2,338,220,703.50
经营活动产生的现金流量净额 487,077,974.45 585,557,105.86
注：上述表格中2019年9月30日的数据未经审计。
截止2019年9月30日，公司货币资金464,479,878.47元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为64.59%，占公司最近一期期末净资产的比例为12.83%。
(二)委托理财对公司的影响
公司本次使用自有闲置资金投资理财产品是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（三）会计处理方式
公司委托理财本金计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。具体以年度审计结果为准。
六、风险提示
公司本次购买的理财产品属于较低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
七、决策程序的履行及独立董事意见
2019年3月8日公司召开的第二届董事会第四次会议及2019年4月18日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》。同意在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币180,000万元的自有闲置资金进行委托理财投资理财产品，自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2019年3月9日在指定信息披露媒体披露的《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-011）
八、截止本公告日，最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
交易 实际投入 实际收回 实际收益 尚未收回
序号 对方 产品名称 金额 本金 (元） 本金金额
（万元） （万元） （万元）
农业 “汇利丰”第5150期
1 银行 对公定制人民币结构 7,000 7,000 1,498,191.78 0
性存款产品
2 稠州 如意宝“RY180115” 5,000 5,000 530,136.99 0
银行
中信 共赢利率结构22334期
3 银行 人民币结构性存款产 20,000 20,000 2,019,452.06 0
品（编码：C189S0134）
4 中国 理财产品（代码： 5,000 5,000 442,465.75 0
银行 CNYAQKFDZ01)
5 民生 挂钩美元利率型结构 5,000 5,000 511,095.89 0
银行 性产品(USD3M-LIBOR)
6 杭州 金添利小企业结构性 7,000 7,000 711,046.58 0
银行 存款第JGX18139期
7 兴业 “金雪球—优悦”（产 8,000 8,000 806,575.35 0
银行 品代码：98R07031）
8 兴业 “金雪球—优悦”（产 8,000 8,000 806,575.35 0
银行 品代码：98R07031）
共赢利率结构23344期
9 中信 人民币结构性存款产 5,000 5,000 517,808.22 0
银行 品（产品编码：
C181S0144)
农业 “汇利丰”2018年第
10 银行 5782期对公定制人民 10,000 10,000 1,034,657.53 0
币结构性存款产品
农业 “汇利丰”2018年第
11 银行 5807期对公定制人民 10,000 10,000 1,091,506.85 0
币结构性存款产品
12 中国 理财产品（代码： 5,000 5,000 535,068.49 0
银行 CNYAQKFDZ01)
13 稠州 如意宝“RY190006” 5,000 5,000 1,060,273.97 0
银行
14 兴业 结构性存款产品 5,000 5,000 512,876.71 0
银行
中信 共赢利率结构24053期
15 银行 人民币结构性存款产 20,000 20,000 2,094,246.58 0
品（编码：C192T0153）
16 杭州 金添利小企业结构性 12,000 12,000 1,196,712.33 0
银行 存款第JGX19020期
17 中国 理财产品（产品代码： 10,000 10,000 1,052,054.79 0
银行 CNYAQKFDZ01)
18 稠州 如意宝“RY190025” 5,000 5,000 1,072,054.79 0
银行
农业 “汇利丰”2019年第
19 银行 4466期对公定制人民 10,000 10,000 1,044,657.53 0
币结构性存款
共赢利率结构25158期
20 中信 人民币结构性存款产 5,000 5,000 485,205.48 0
银行 品（产品编码：
C194U0158)
21 方正 稳盛6号（产品代码： 5,000 5,000 630,698.99 0
证券 CWS006)
共赢利率结构25544期
22 中信 人民币结构性存款产 20,000 20,000 1,969,589.04 0
银行 品（产品编码：
C195R018G)
23 方正 稳盛6号（产品代码： 2,000 2,000 248,549.43 0
证券 CWS006)
24 杭州 “添利宝”结构性存款 12,000 12,000 1,164,160.97 0
银行 产品(TLB20191332)25 民生 理财产品(代码： 5,000 5,000 525,625.00 0
银行 FGDA19238L)
26 杭州 “添利宝”结构性存款 5,000 5,000 505,231.90 0
银行 产品(TLB20191588)
共赢利率结构26972期
27 中信 人民币结构性存款产 5,000 5,000 499,315.07 0
银行 品(产品编码：
C195S01I8)
共赢利率结构27742期
28 中信 人民币结构性存款产 20,000 20,000 1,969,589.04 0
银行 品(产品编码：
C195T015Z)
29 方正 稳盛6号（产品代码： 5,000 5,000 603,573.5 0
证券 CWS006)
30 稠州 如意宝“RY190143” 5,000 5,000 474,657.53 0
银行
31 杭州 “添利宝”结构性存款 12,000 12,000 1,167,185.69 0
银行 产品（TLB20192330）
32 民生 理财产品(代码： 5,000 5,000 573,333.33 0
银行 FGDA19496L)
33 民生 理财产品(代码： 5,000 5,000 649,500.00 0
银行 FGDA19575L)
34 杭州 “添利宝”结构性存款 5,000 - - 5,000
银行 产品(TLB20192629)
共赢利率结构29020期
35 中信 人民币结构性存款产 5,000 5,000 473,698.63 0
银行 品，产品编码
（C195U019Q)
农业 “汇利丰”2019年第
36 银行 5876期对公定制人民 10,000 10,000 972,328.77 0
币结构性存款产品
37 杭州 “添利宝”结构性存款 10,000 - - 10,000
银行 产品（TLB20193078）
共赢利率结构29583期
38 中信 人民币结构性存款产 10,000 10,000 934,931.51 0
银行 品，产品编码
（C195U01SB)
39 中国 理财产品（产品代码： 5,000 - - 5,000
银行 CNYAQKFDZ01)
40 民生 理财产品(代码： 5,000 5,000 529,222.22 0
银行 FGDA19645L)
共赢利率结构29676期
41 中信 人民币结构性存款产 10,000 - - 10,000
银行 品，产品编码
（C195U01V2)
42 稠州 如意宝“RY190135” 5,000 - - 5,000
银行
43 方正 稳盛6号（产品代码： 5,000 - - 5,000
证券 CWS006)
44 方正 稳盛6号（产品代码： 5,000 - - 5,000
证券 CWS006)
45 稠州 随心存（产品代码： 5,000 - - 5,000
银行 CZ191031002）
46 杭州 “添利宝”结构性存款 12,000 - - 12,000
银行 产品(TLB20193481)
47 民生 理财产品(代码： 10,000 - - 10,000
银行 FGDA19786L)
共赢利率结构30978
48 中信 期人民币结构性存款 5,000 - - 5,000
银行 产品，产品编码
（C196R011B)
49 民生 结构性存款产品 5,000 - - 5,000
银行
共赢利率结构31702
50 中信 期人民币结构性存款 10,000 - - 10,000
银行 产品，产品编码
（C206R01QH)
合计 395,000 303,000 32,913,853.64 92,000
最近12个月内单日最高投入金额 103,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 44.05%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 10.26%
目前已使用的理财额度 92,000
尚未使用的理财额度 88,000
总理财额度 180,000
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会
2020年1月13日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
