中孚实业
河南中孚实业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议资料
二〇二〇年一月
目 录
2020年第一次临时股东大会会议议程.............................................................................. 3
一、关于公司为河南中孚电力有限公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路
支行申请的8,000万元综合授信额度提供担保的议案.................................................... 5
二、关于公司为安阳高晶铝材有限公司在平顶山银行股份有限公司郑州分行申请
的4,200万元借款提供担保的议案.................................................................................... 6
三、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的7,150万元借款
提供担保的议案................................................................................................................... 7
四、关于林州市林丰铝电有限责任公司为安阳高晶铝材有限公司在平顶山银行股
份有限公司郑州分行申请的1.2亿元借款提供担保的议案............................................ 8
五、关于公司及河南中孚电力有限公司为深圳市欧凯实业发展有限公司在河南联
创融久供应链管理有限公司申请的1亿元融资额度提供担保的议案........................... 9
六、关于河南中孚铝业有限公司为本公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰产
路支行申请的3亿元综合授信额度提供担保的议案................... 10
七、关于河南中孚电力有限公司为河南洛汭热力有限公司在河南巩义农村商业银
行股份有限公司人民东路支行申请的5,000万元借款提供担保的议案........11
八、关于公司为河南中孚电力有限公司在中原资产管理有限公司申请的1.25亿元
综合授信额度提供担保的议案....................................................................................... 102
九、关于公司及河南豫联煤业集团有限公司为河南中孚高精铝材有限公司在洛银
金融租赁股份有限公司申请的2.1亿元授信额度提供担保的议案............................ 113
十、关于公司及林州市林丰铝电有限责任公司为广元市林丰铝电有限公司在洛银
金融租赁股份有限公司申请的2亿元授信额度提供担保的议案............................... 124
十一、关于公司以部分机器设备为抵押在中国建设银行股份有限公司申请1亿元
融资额度的议案............................................................................................................... 125
十二、关于河南中孚电力有限公司为本公司在中国工商银行股份有限公司河南省
分行申请的4亿元融资额度提供担保的议案............................................................... 126
河南中孚实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议议程一、会议时间：
现场会议时间：2020年1月20日15:00
网络投票时间：2020年1月20日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：公司会议室
三、主 持 人：公司董事长 崔红松
参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及部分高管人员
列席人员：见证律师
四、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；
（二）提名并通过本次股东大会监票人、计票人、唱票人名单；
（三）审议议案：
1、关于公司为河南中孚电力有限公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请的8,000万元综合授信额度提供担保的议案；
2、关于公司为安阳高晶铝材有限公司在平顶山银行股份有限公司郑州分行申请的4,200万元借款提供担保的议案；
3、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的 7,150 万元借款提供担保的议案；
4、关于林州市林丰铝电有限责任公司为安阳高晶铝材有限公司在平顶山银行股份有限公司郑州分行申请的1.2亿元借款提供担保的议案；
5、关于公司及河南中孚电力有限公司为深圳市欧凯实业发展有限公司在河南联创融久供应链管理有限公司申请的1亿元融资额度提供担保的议案；
6、关于河南中孚铝业有限公司为本公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请的3亿元综合授信额度提供担保的议案；
7、关于河南中孚电力有限公司为河南洛汭热力有限公司在河南巩义农村商业银行股份有限公司人民东路支行申请的5,000万元借款提供担保的议案；
8、关于公司为河南中孚电力有限公司在中原资产管理有限公司申请的1.25亿元综合授信额度提供担保的议案；
9、关于公司及河南豫联煤业集团有限公司为河南中孚高精铝材有限公司在洛银金融租赁股份有限公司申请的2.1亿元授信额度提供担保的议案；
10、关于公司及林州市林丰铝电有限责任公司为广元市林丰铝电有限公司在洛银金融租赁股份有限公司申请的2亿元授信额度提供担保的议案；
11、关于公司以部分机器设备为抵押在中国建设银行股份有限公司申请1亿元融资额度的议案；
12、关于河南中孚电力有限公司为本公司在中国工商银行股份有限公司河南省分行申请的4亿元融资额度提供担保的议案。
（四）参会股东及股东代表发言或提问；
（五）现场参会股东及股东代表对会议审议议案进行投票表决；
（六）休会，统计表决票，宣布表决结果；
（七）见证律师就本次股东大会出具法律意见书；
（八）主持人宣布会议结束。
一、关于公司为河南中孚电力有限公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰产
路支行申请的8,000万元综合授信额度提供担保的议案
各位股东、股东代表：
河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）是2004年6月在河南省工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为235,000万元，注册地为巩义市站街镇东岭(豫联工业园区)，经营范围为火力发电及相关产品的生产销售，为公司的全资子公司。
截至2018年12月31日，中孚电力资产总额为534,067.82万元，负债总额为318,704.14万元，净资产为215,363.68万元；2018年1-12月营业收入310,590.19万元，净利润为-29,312.12万元。（以上数据经审计）
截至2019年9月30日，中孚电力资产总额为554,596.75万元，负债总额为321,190.99万元，净资产为233,405.76万元；2019年1-9月营业收入152,933.47万元，净利润为18,042.08万元。（以上数据未经审计）
近期，公司接中孚电力申请，需公司为其在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请的8,000万元综合授信额度提供连带责任担保，此笔担保为到期续保额度，担保期限3年，融资主要用于补充中孚电力流动资金。
截至2019年12月23日，本公司及控股子公司担保额度为104.74亿元，实际担保总额为74.51亿元，实际担保总额占最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的225.72%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为59.72亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的180.92%；对公司全资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额14.79亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的44.80%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。
二、关于公司为安阳高晶铝材有限公司在平顶山银行股份有限公司郑州分行申
请的4,200万元借款提供担保的议案
各位股东、股东代表：
安阳高晶铝材有限公司（以下简称“安阳高晶”）是2007年5月在林州市市场监督管理局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为47,886.9127万元，注册地为横水风宝台工业园区，经营范围为摩托车、电瓶车、汽车轮毂的研发、生产、加工、销售，自营和代理各类商品及相关产品技术的进出口业务，为公司的控股子公司。
截至2018年12月31日，安阳高晶资产总额为190,507.59万元，负债总额为 147,742.16 万元，净资产为 42,765.44 万元；2018 年 1-12 月营业收入为167,425.50万元，净利润为-8,012.39万元。（以上数据经审计）
截至2019年9月30日，安阳高晶资产总额为183,517.77万元，负债总额为144,479.52万元，净资产为39,038.25万元；2019年1-9月营业收入为13,574.96万元，净利润为-3,727.19万元。（以上数据未经审计）
近期，公司接安阳高晶申请，需公司为其在平顶山银行股份有限公司郑州分行申请的4,200万元借款提供连带责任担保，此笔担保为2019年度新增担保额度，担保期限3年，融资主要用于补充安阳高晶流动资金。
截至2019年12月23日，本公司及控股子公司担保额度为104.74亿元，实际担保总额为74.51亿元，实际担保总额占最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 225.72%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为59.72亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的180.92%；对公司全资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额14.79亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 44.80%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。
三、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的 7,150 万元借
款提供担保的议案
各位股东、股东代表：
林州市林丰铝电有限责任公司（以下简称“林丰铝电”）是2003年12月在林州市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为33,168万元，注册地为林州市红旗渠经济技术开发区鲁班大道东段北侧，经营范围为铝锭、氧化铝粉、铝制品生产销售。林丰铝电为公司控股子公司河南中孚铝业有限公司的控股子公司，中孚铝业持有其70%的股权。
截至2018年12月31日，林丰铝电资产总额为141,039.09万元，负债总额为229,039.23万元，净资产为-88,000.14万元；2018年度营业收入为244,234.61万元，净利润为-121,646.13万元。（以上数据经审计）
截至2019年9月30日，林丰铝电资产总额为147,805.47万元，负债总额为240,476.26万元，净资产为-92,670.79万元；2019年1-9月营业收入为3,518.45万元，净利润为-4,604.19万元。（以上数据未经审计）
现公司接林丰铝电申请，需公司为其在以下金融机构申请的7,150万元借款提供连带责任担保，其中①在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请的7,000万元借款，此笔担保为到期续保额度，担保期限3年，融资主要用于补充林丰铝电流动资金；②在中原银行股份有限公司郑州农业路支行申请的150万元借款，此笔担保为新增担保额度，担保期限3个月，融资主要用于补充林丰铝电流动资金。
截至2019年12月23日，本公司及控股子公司担保额度为104.74亿元，实际担保总额为74.51亿元，实际担保总额占最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的225.72%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为59.72亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的180.92%；对公司全资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额14.79亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的44.80%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。
四、关于林州市林丰铝电有限责任公司为安阳高晶铝材有限公司在平顶山银行
股份有限公司郑州分行申请的1.2亿元借款提供担保的议案
各位股东、股东代表：
安阳高晶铝材有限公司（以下简称“安阳高晶”）是2007年5月在林州市市场监督管理局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为47,886.9127万元，注册地为横水风宝台工业园区，经营范围为摩托车、电瓶车、汽车轮毂的研发、生产、加工、销售，自营和代理各类商品及相关产品技术的进出口业务，为公司的控股子公司。
截至2018年12月31日，安阳高晶资产总额为190,507.59万元，负债总额为 147,742.16 万元，净资产为 42,765.44 万元；2018 年 1-12 月营业收入为167,425.50万元，净利润为-8,012.39万元。（以上数据经审计）
截至2019年9月30日，安阳高晶资产总额为183,517.77万元，负债总额为144,479.52万元，净资产为39,038.25万元；2019年1-9月营业收入为13,574.96万元，净利润为-3,727.19万元。（以上数据未经审计）
现公司接安阳高晶申请，需公司控股子公司林丰铝电为其在平顶山银行股份有限公司郑州分行申请的1.2亿元借款提供连带责任担保，此笔担保为2019年度新增担保额度，担保期限3年，融资主要用于补充安阳高晶流动资金。
截至2019年12月23日，本公司及控股子公司担保额度为104.74亿元，实际担保总额为74.51亿元，实际担保总额占最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的225.72%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为59.72亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的180.92%；对公司全资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额14.79亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的44.80%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。
五、关于公司及河南中孚电力有限公司为深圳市欧凯实业发展有限公司在河南
联创融久供应链管理有限公司申请的1亿元融资额度提供担保的议案
各位股东、股东代表：
深圳市欧凯实业发展有限公司（以下简称“深圳欧凯”）是2002年1月在深圳市市场监督管理局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为5,000万元，注册地为深圳市福田区嘉汇新城汇商中心3001室，经营范围为国内商业、物资供销业、投资兴办实业、经营进出口业务，为公司的全资子公司。
截至2018年12月31日，深圳欧凯资产总额为25,150.38万元，负债总额为15,122.13万元，净资产为10,028.25万元；2018年1-12月营业收入为273,510.51万元，净利润为194.40万元（以上数据经审计）。
截至2019年9月30日，深圳欧凯资产总额为22,687.98万元，负债总额为12,819.21万元，净资产为9,868.77万元；2019年1-9月营业收入为89,705.67万元，净利润为-159.49万元（以上数据未经审计）。
现接深圳欧凯申请，需公司及全资子公司中孚电力为深圳欧凯在河南联创融久供应链管理有限公司申请的1亿元融资额度提供连带责任担保，担保期限为6个月，此笔担保为新增担保额度，融资主要用于补充深圳欧凯流动资金。
截至2019年12月23日，本公司及控股子公司担保额度为104.74亿元，实际担保总额为74.51亿元，实际担保总额占最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 225.72%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为59.72亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的180.92%；对公司全资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额14.79亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 44.80%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。
六、关于河南中孚铝业有限公司为本公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰
产路支行申请的3亿元综合授信额度提供担保的议案
各位股东、股东代表：
根据公司生产经营需要，公司拟在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请3亿元综合授信额度，融资期限为3年。该笔融资由公司控股子公司河南中孚铝业有限公司提供连带责任担保，并追加河南中孚铝业有限公司的部分生产设备抵押担保，根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的预评情况说明，截至2019年11月30日，该部分生产设备评估价值约为60,008.62万元。融资用途为补充公司流动资金。
截至2019年12月23日，本公司及控股子公司担保额度为104.74亿元，实际担保总额为74.51亿元，实际担保总额占最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 225.72%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为59.72亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的180.92%；对公司全资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额14.79亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 44.80%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。
七、关于河南中孚电力有限公司为河南洛汭热力有限公司在河南巩义农村商业银
行股份有限公司人民东路支行申请的5,000万元借款提供担保的议案
各位股东、股东代表：
河南洛汭热力有限公司（以下简称“洛汭热力”）是2007年5月在巩义市市场监督管理局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为5,000万元，注册地为巩义市光明路1号，经营范围为城市供热，热力设备、器材、器具的销售，市政公用工程施工，与公司无关联关系。
截至2018年12月31日，洛汭热力资产总额为30,714.41万元，负债总额为28,014.95万元，净资产2,699.46万元，2018年1-12月营业收入为5,428.25万元，净利润-289.73万元。（以上数据经审计）。
截至2019年9月30日，洛汭热力资产总额为29,616.73万元，负债总额为24,336.27万元，净资产5,280.46万元，2019年1-9月营业收入为3,551.68万元，净利润-419.00万元。（以上数据未经审计）。
现公司接洛汭热力申请，需公司全资子公司中孚电力为其在河南巩义农村商业银行股份有限公司人民东路支行申请的5,000万元借款提供连带责任担保，该笔担保为到期续保额度，担保期限1年，洛汭热力拟为此笔担保提供反担保，融资主要用于补充洛汭热力流动资金。
截至2019年12月23日，本公司及控股子公司担保额度为104.74亿元，实际担保总额为74.51亿元，实际担保总额占最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 225.72%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为59.72亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的180.92%；对公司全资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额14.79亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 44.80%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。
八、关于公司为河南中孚电力有限公司在中原资产管理有限公司申请的 1.25 亿
元综合授信额度提供担保的议案
各位股东、股东代表：
河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）是2004年6月在河南省工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为235,000万元，注册地为巩义市站街镇东岭(豫联工业园区)，经营范围为火力发电及相关产品的生产销售，为公司的全资子公司。
截至2018年12月31日，中孚电力资产总额为534,067.82万元，负债总额为318,704.14万元，净资产为215,363.68万元；2018年1-12月营业收入310,590.19万元，净利润为-29,312.12万元。（以上数据经审计）
截至2019年9月30日，中孚电力资产总额为554,596.75万元，负债总额为321,190.99万元，净资产为233,405.76万元；2019年1-9月营业收入152,933.47万元，净利润为18,042.08万元。（以上数据未经审计）
近期，公司接中孚电力申请，需公司为其在中原资产管理有限公司申请的1.25亿元综合授信额度提供连带责任担保，此笔担保为到期续保额度，担保期限3年，融资主要用于补充中孚电力流动资金。
截至2019年12月23日，本公司及控股子公司担保额度为104.74亿元，实际担保总额为74.51亿元，实际担保总额占最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的225.72%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为59.72亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的180.92%；对公司全资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额14.79亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的44.80%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。
九、关于公司及河南豫联煤业集团有限公司为河南中孚高精铝材有限公司在洛
银金融租赁股份有限公司申请的2.1亿元授信额度提供担保的议案
各位股东、股东代表：
河南中孚高精铝材有限公司（以下简称“中孚高精铝材”）是2018年5月在河南省工商行政管理局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为200,000万元，注册地为河南省巩义市站街镇豫联工业园区2号，经营范围为铝材的生产、销售，废旧铝材回收，自营和代理商品和技术的进出口业务，为公司的全资子公司。
截至2018年12月31日，中孚高精铝材资产总额为374,863.57万元，负债总额为179,067.01万元，净资产为195,796.56万元；2018年1-12月营业收入为207,314.68万元，净利润为-4,203.44万元。（以上数据经审计）
截至2019年9月30日，中孚高精铝材资产总额为372,428.36万元，负债总额为 177,255.99 万元，净资产为 195,172.37 万元；2019 年 1-9 月营业收入为336,629.76万元，净利润为-624.20万元。（以上数据未经审计）
近期，公司接中孚高精铝材申请，需公司及公司控股子公司河南豫联煤业有限公司为其在洛银金融租赁股份有限公司申请的2.1亿元授信额度提供连带责任担保，此笔担保为新增担保额度，担保期限4年，融资主要用于补充中孚高精铝材流动资金。
截至2019年12月23日，本公司及控股子公司担保额度为104.74亿元，实际担保总额为74.51亿元，实际担保总额占最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的225.72%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为59.72亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的180.92%；对公司全资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额14.79亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的44.80%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。
十、关于公司及林州市林丰铝电有限责任公司为广元市林丰铝电有限公司在洛
银金融租赁股份有限公司申请的2亿元授信额度提供担保的议案
各位股东、股东代表：
广元市林丰铝电有限公司（以下简称“广元林丰”）是2018年11月在广元市市场监督管理局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 50,000 万元，注册地为广元经济技术开发区袁家坝工业园区，经营范围为铝锭(液)、氧化铝粉，铝制品生产销售，为公司控股子公司林丰铝电的控股子公司。
截至2018年12月31日，广元林丰资产总额为3,684.43万元，负债总额为600.00万元，净资产为3,084.43万元，2018年1-12月利润总额为-20.75万元，净利润为-15.57万元。（以上数据未经审计）
截至2019年9月30日，广元林丰资产总额为95,732.15万元，负债总额为58,693.96万元，净资产为37,038.19万元，2019年1-9月利润总额为-208.32万元，净利润为-156.24万元。（以上数据未经审计）
近期，公司接广元林丰申请，需公司及公司控股子公司林丰铝电为其在洛银金融租赁股份有限公司申请的2亿元授信额度提供连带责任担保，担保期限42个月，此笔担保为新增担保额度，资金主要用于广元林丰25万吨绿色水电铝材一体化项目建设。
截至2019年12月23日，本公司及控股子公司担保额度为104.74亿元，实际担保总额为74.51亿元，实际担保总额占最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的225.72%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为59.72亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的180.92%；对公司全资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额14.79亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的44.80%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。
十一、关于公司以部分机器设备为抵押在中国建设银行股份有限公司申请 1 亿
元融资额度的议案
各位股东、股东代表：
因公司生产经营需要，公司拟以部分机器设备为抵押在中国建设银行股份有限公司申请1亿元融资额度，融资期限3年，资金用途为补充公司流动资金。河南永华资产评估有限公司出具的预资产评估报告对该部分机器设备评估值为34,722.52万元。
请各位股东、股东代表审议。
十二、关于河南中孚电力有限公司为本公司在中国工商银行股份有限公司河南
省分行申请的4亿元融资额度提供担保的议案
各位股东、股东代表：
根据公司生产经营需要，公司拟在中国工商银行股份有限公司河南省分行申请4亿元融资额度，该笔融资由公司全资子公司中孚电力提供连带责任担保。此笔担保为到期续保额度，担保期限3年，融资主要用于补充公司流动资金。
截至2019年12月23日，本公司及控股子公司担保额度为104.74亿元，实际担保总额为74.51亿元，实际担保总额占最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的225.72%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为59.72亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的180.92%；对公司全资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额14.79亿元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的44.80%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。
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