证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2020-012
安福县海能实业股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》等规范性文件的有关规定，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月14日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准安福县海能实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1181号），公司获准向社会公众发行人民币普通股2,122万股，每股发行价人民币27.33元，募集资金总额人民币579,942,600.00元，扣除发行费用人民币77,580,237.09元，实际募集资金净额为人民币502,362,362.91元。
上述募集资金于2019年8月12日划转至专项账户，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认并出具《安福县海能实业股份有限公司发行人民币普通股（A股）2122万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2019]000329号）。公司就各募集资金专项账户分别与开户银行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
1、募集资金投资项目情况
根据《安福县海能实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票所募集的资金投资于以下项目。截至2019年12月31日，募集资金投资项目的投入及投资进展情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 总投资规模 拟投入募集资金 已投入募集资金 投资进展
1 江西遂川消费电子 18,321.31 18,321.31 2,571.65 14.04%
产品一期项目2 江西遂川消费电子 10,961.19 10,961.19 0.00 0.00%
产品二期项目3 消费电子产品研发 13,953.74 13,953.74 0.00 0.00%
中心升级项目4 补充流动资金项目 7,000.00 7,000.00 7,000.00 100.00%
合计 50,236.24 50,236.24 9,571.65 19.05%2、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司于2019年9月5日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议及2019年9月23日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用额度不超过人民币36,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融产品，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。具体情况详见公司于2019年9月6日、2019年9月23日刊登在巨潮资讯网《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-014）、《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-019）。
3、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况
公司于2019年10月28日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司分别以1,917.72万元和441.94万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。中信证券股份有限公司对该事项进行了审核并出具了专项核查意见。具体情况详见公司于2019年10月30日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2019-031）。
截至2019年12月31日，公司已累计使用募集资金9,571.65万元，募集资金余额为41,367.87万元（包括等待支付的发行费用、累计收到的银行存款利息、进行现金管理的收益扣除银行手续费支出等的净额），均存放于公司开设的募集资金专户中。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、前次使用闲置募集资金补充流动资金的情况
公司此前暂无使用闲置募集资金补充流动资金的情形。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为满足公司经营需要，提高公司经济效益，缓解公司业务发展对流动资金的需求，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，结合公司实际生产经营的需要，公司计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币20,000万元，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
在保证募集资金投资项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币20,000万闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司实际经营需要和全体股东的利益。公司本次使用闲置募集资金用于临时补充流动资金，预计12个月可节约财务费用870万元。（本数据按一年期贷款基准利率4.35%测算，仅为测算数据）
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的说明及承诺
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。闲置募集资金用于暂时补充流动资金期限到期前，公司会将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
五、相关审核、批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司于2020年1月14日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司董事会认为：在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高闲置募集资金的使用效率，缓解流动资金的需求压力，符合公司发展和全体股东利益的需要，决策程序符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部控制制度的要求。因此，同意公司使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
2、监事会审议情况
公司于2020年1月14日召开的第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经审核，公司监事会认为：本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有助于提高闲置募集资金的使用效率，符合公司发展和全体股东利益的需要，决策程序符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
3、独立董事意见
公司全体独立董事审议后认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》等有关规定，上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形，能提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司经济效益。因此，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
4、保荐机构的核查意见
保荐机构中信证券股份有限公司已认真审阅了相关议案及其他相关资料，经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金使用的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及《公司章程》的要求。因此，保荐机构对公司本次使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
安福县海能实业股份有限公司
董事会
2020年1月14日
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