证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2020-005
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
债券代码：155142 债券简称：19世茂G1
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
上海世茂股份有限公司
关于成功发行2020年度第一期中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月23日召开的2017年年度股东大会上审议通过了《关于公司拟发行债务融资工具的议案》，拟发行债务融资根据人民币不超过90亿元。
中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）于2019年9月10日下发《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN502号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为人民币44.5亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。
2020年1月8日，公司发行了2020年度第一期中期票据人民币5亿元，资金已于2020年1月9日到账，具体发行结果如下：
中期票据全称 上海世茂股份有限公司2020年度第一期中期票据
代码 102000028 简称 20沪世茂MTN001
发行总额（亿元） 5 票面年利率(%) 4.12
发行价格（元/百元） 100 面值（元） 100
计息方式 附息固定 付息频率 每年付息付，息到期还本
债项评级 AAA 债项评级机构 联合资信
主体评级 AAA 主体评级机构 联合资信
发行日 2020/1/8 起息日 2020/1/9
到期（兑付）日 2023/1/9 期限 3年
公司2020年度第一期中期票据发行的相关文件已在上海清算所网站（www.shclearing.com）上进行公告。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2020年1月11日
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