安信证券股份有限公司
关于北京长久物流股份有限公司首次公开发行股票
募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京长久物流股份有限公司（以下简称“长久物流”或“公司”）首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对长久物流首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行核查，并发表如下核查意见：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1333号”文《关于核准北京长久物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，长久物流首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,010,000股，发行价格为每股15.43元，募集资金总额为61,735.43万元，扣除发行费用后，募集资金净额为58,363.72万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 8 月 4 日出具了XYZH/2016BJA20645号《验资报告》，对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验。
上述募集资金全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专户内。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、首次公开发行股票募集资金投资项目概况
截至2020年1月9日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：元
序 投资项目 开户银行 拟用募集资金 项目达到预定可
号 金额 使用状态日期
1 京唐港基地一期建 交通银行北京顺义支行 99,675,923.80 2018年
设项目
序 投资项目 开户银行 拟用募集资金 项目达到预定可
号 金额 使用状态日期
2 芜湖汽车零部件物 交通银行北京顺义支行 60,000.00 项目已变更、专
流基地项目 户已注销
3 长春汽车零部件综 交通银行长春珠海路支行 171,590,000.00 2020年
合物流基地项目
4 智慧物流一体化信 交通银行北京顺义支行 39,290,000.00 2019年
息系统建设项目
5 进口整车物流服务 招商银行北京崇文门支行 - 项目已变更、专
项目 户已注销
6 购置500台中置轴 交通银行长春珠海路支行 274,700,000.00 2018年
轿运车项目
合计 585,315,923.80 -
注：公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止“芜湖汽车零部件物流基地项目”与“进口整车物流服务项目”的投资，并调减“京唐港基地一期建设项目”募集资金投资规模，共同用于新项目“购置500台中置轴轿运车”的建设。
三、本次拟终止或结项募集资金投资项目的实施情况及主要原因
公司拟将“京唐港基地一期建设项目”、“智慧物流一体化信息系统建设项目”和“购置500台中置轴轿运车项目”结项，并将“长春汽车零部件综合物流基地项目”终止，具体情况如下：
（一）“京唐港基地一期建设项目”实施情况及结项原因
本项目实施主体为唐山长久物流有限公司，募集资金用于唐山物流基地建设。目前累计投入金额为94,256,721.05元，其中土地购置费用56,656,855.34元、建筑
工程及其费用37,599,865.71元，主要用于场地硬化、道路围栏及环保设施等配套
项目建设。项目现已建设完成并实际运行，主要服务于商品车仓储业务。基于公
司整体经营的实际需要及维护全体股东利益的考虑，公司拟将“京唐港基地一期
建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。
截至2020年1月9日，本项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：元
拟用募集资 实际投资 银行存款利息及理 节余募集资 尚未支付
投资项目 金金额 金额 财净收益扣除银行 金 项目尾款
手续费的净额
京唐港基
地一期建 99,675,923.80 94,256,721.05 3,622,098.93 9,041,301.68 0
设项目
在募集资金投资项目实施过程中，公司本着合理、有效、节约的原则，从项目实际需要出发，加强计划管理，科学审慎地使用募集资金，有效利用资源。在保证项目建设质量和控制风险的前提下，公司对各环节的费用进行了严格的控制、监督和管理，合理调度优化各项资源，降低建设、采购成本和费用，压缩了资金
支出，节约了部分募集资金。
（二）“智慧物流一体化信息系统建设项目”实施情况及结项原因
本项目募集资金主要用于乘用车运输管理系统（OTM）、整车仓储管理系统（WMS）、位置服务平台（GPS）、财务管理系统（金蝶EAS）的研发、采购、调试、维护工作及防火墙、服务器等基础硬件环境建设工作。公司已基本建成了全程运输、仓储、监控，主动服务的一体化信息网络，实现了信息化办公。基于公司整体经营的实际需要及维护全体股东利益的考虑，公司拟将“智慧物流一体化信息系统建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。
截至2020年1月9日，本项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：元
拟用募集资 实际投资 银行存款利息及理 节余募集资 尚未支
投资项目 金金额 金额 财净收益扣除银行 金 付项目
手续费的净额 尾款
智慧物流一
体化信息系 39,290,000.00 34,061,116.49 1,258,848.58 6,487,732.09 0
统建设项目
在募集资金投资项目实施过程中，由于公司业务的发展以及信息技术的不断升级，公司对部分信息系统需求发生了变化，通过调整优化项目内容，既实现了优化信息系统，提高运输效率的目的，又合理降低了实施费用，节约了部分募集资金。
（三）“购置500台中置轴轿运车项目”实施情况及结项原因
本项目募集资金主要用于“车辆运输车治理新规”背景下的运力保障。截至2018年底，公司已接收到全部500台中置轴轿运车，并按照本项目计划将500台中置轴轿运车投入使用。鉴于以上实施情况，基于公司整体经营的实际需要及维护全体股东利益的考虑，公司拟将“购置500台中置轴轿运车项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。
截至2020年1月9日，本项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：元
银行存款利息 尚未支
投资项目 拟用募集资金 实际投资 及理财净收益 节余募集资 付项目
金额 金额 扣除银行手续 金 尾款
费的净额
购置500台
中置轴轿运 274,700,000.00 273,643,162.10 81,831.02 1,138,668.92 0
车项目
注：本项目募集资金专户余额为1,177,449.84元，与节余募集资金差额系“芜湖汽车零部件物流基地项目”与“进口整车物流服务项目”专户注销时公司将其账户余额转入本项目专户所致。
在募集资金投资项目实施过程中，公司积极开展市场调研、询价、比价、商务谈判等多种措施，降低采购成本，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。
（四）“长春汽车零部件综合物流基地项目”实施情况及终止原因
本项目资金到位时间与项目设计日间隔时间较长，主要服务汽车生产厂商在此期间进行了战略调整，公司基于审慎使用募集资金的考虑，仅支付了土地购置费、场地硬化费用及配套设施建设费用，未进行进一步的工程建设。基于公司整体经营的实际需要及维护全体股东利益的考虑，公司拟将本项目终止，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。若未来市场情况好转，公司将以自有资金进行投资。
截至2020年1月9日，本项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：元
银行存款利
拟用募集资金 实际投资 息及理财净 尚未支付
投资项目 金额 金额 收益扣除银 节余募集资金 项目尾款
行手续费的
净额
长春汽车
零部件综 171,590,000.00 39,283,309.32 6,794,976.01 139,101,666.69 412,409.26
合物流基
地项目
2019年8月22日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将本项目100,000,000.00元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
此外，由于建设工程施工合同中约定了质保金条款，部分工程款将在保修期满且未在保修期内发生相关维修费用情况下支付，截至2020年1月9日，本项目未付质保金为412,409.26元，由于募集资金专用账户将在节余募集资金全部转出后予以注销，该部分尾款将由公司以自有资金按照合同约定时间进行支付。
四、节余募集资金使用计划
为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司盈利能力，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项、终止后的节余资金及后续收到利息、理财收益等全部用于永久补充流动资金，受银行结息的影响，上述募集资金账户的节余资金最终转入公司自有资金账户的金额以转出当日专户余额为准。基于公司本次拟将募集资金投资项目节余资金永久补流，公司临时补充流动资金余额100,000,000.00元将转为永久补充流动资金，不再履
行归还程序。上述资金将全部用于公司日常生产经营，募集资金专用账户将在节
余募集资金全部转出后予以注销。公司承诺在相关项目尾款或质保金满足付款条
件时，将按照相关合同的约定以自有资金支付。
五、本次拟结项、终止募投项目并永久补充流动性资金对公司的影响
公司拟结项或终止首次公开发行股票募集资金投资项目，并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，降低财务费用支出，满足公司业务增长对流动资金的需求，不存在损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。此次募集资金投资项目结项或终止不会对公司的生产经营造成影响，公司将根据公司实际情况，合理使用节余募集资金。募集资金永久补流后将用于主营业务的发展。
六、履行的审批程序
公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同时公司独立董事发表了明确同意的独立意见。该事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次结项或终止首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，除尚须提交公司股东大会审议外，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司本次结项或终止首次公开发行股票募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金事项，符合公司生产经营的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。保荐机构对公司本次结项或终止首次公开发行股票募集资
金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
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