丸美股份:关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买的公告

来源:巨灵信息 2020-01-11 00:00:00
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    证券代码:603983 证券简称:丸美股份 公告编号:2020-003
    
    广东丸美生物技术股份有限公司
    
    关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买
    
    的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    ? 委托理财受托方:中国民生银行广州分行、上海浦东发展银行广州分行
    
    ? 本次委托理财金额:7,000万、15,000万
    
    ? 委托理财产品名称:挂钩利率结构性存款(SDGA200041)、利多多公司稳利
    
    20JG5095期人民币对公结构性存款? 委托理财期限:182天、6个月整? 履行的审议程序:广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“丸
    
    美股份”)第三届董事会第五次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于
    
    公司及下属子公司购买理财产品的议案》,同意公司及下属子公司使用总额不
    
    超过人民币10亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品
    
    一、公司前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
    
    2019年07月09日,公司使用闲置自有资金人民币7,000万元在中国民生银行股份有限公司广州分行(以下简称“民生银行广州分行”)购买保本保证收益型理财产品。上述理财产品已于2020年01月09日到期赎回,公司本次共收回本金人民币7,000万元,并收到理财收益127.04万元,与预期收益不存在重大差异。
    
    2019年07月08日,公司使用闲置自有资金人民币10,000万元在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行(以下简称“浦发银行广州分行”)购买保本浮动收益型理财产品。上述理财产品已于2020年01月10日到期赎回,公司本次共收回本金人民币10,000万元,并收到理财收益204.75万元,与预期收益不存在重大差异。
    
    本次赎回情况如下:受托方 投资产品名 委托金额 起息日 到期日 实际年化 实际收益
    
                   称       (万元)                            收益率   (万元)
     民生银行  结构性存款    7,000    2019.07.09  2020.01.09    3.60%     127.04
     广州分行
     浦发银行  对公结构性   10,000   2019.07.08  2020.01.10    3.95%     204.75
     广州分行     存款
    
    
    二、本次委托理财概况
    
    (一)委托理财目的
    
    公司使用闲置自有资金购买理财产品进行适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
    
    (二)资金来源
    
    本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
    
    (三)委托理财产品的基本情况
    
    1、公司于2020年01月09日与民生银行广州分行签署了《结构性存款产品合同》,具体情况如下:
    
     受托   产品       产品        金额     预计年化     预计收益金额
      方    类型       名称       (万元)    收益率        (万元)
     名称
     民生   银行  挂钩利率结构性
     银行   理财       存款        7,000   1.50%-3.65%    52.36-127.40
     广州   产品  (SDGA200041)
     分行
     产品   收益      结构化      参考年    预计收益       是否构成
     期限   类型       安排         化      (如有)       关联交易
                                   收益率
            保本
      182   保证         -           -          -              否
      天    收益
             型
    
    
    2、公司于2020年01月10日与浦发银行广州分行签署了《对公结构性存款产品销售合同》,具体情况如下:
    
     受托方   产品        产品         金额      预计年化    预计收益金额
      名称    类型        名称       (万元)     收益率       (万元)
     浦发银            利多多公司稳
     行广州  银行理   利20JG5095期    15,000   1.65%-3.75%  123.75-281.25
      分行   财产品   人民币对公结
                         构性存款
      产品    收益       结构化      参考年化    预计收益      是否构成
      期限    类型        安排        收益率     (如有)      关联交易
     6个月   保本浮
       整    动收益         -            -           -            否
               型
    
    
    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    
    1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
    
    2、财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。
    
    3、公司审计部将对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
    
    4、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。
    
    三、本次委托理财的具体情况
    
    (一)委托理财合同主要条款
    
    1、公司于2020年01月09日与民生银行广州分行签署了《结构性存款产品合同》,合同于双方签署之日起生效。
    
    1) 产品名称:挂钩利率结构性存款
    
    2) 产品代码:SDGA200041
    
    3) 认购金额:人民币7,000万元
    
    4) 产品类型:保本保证收益型
    
    5) 产品期限:182天
    
    6) 产品收益起算日:2020年01月09日
    
    7) 产品到期日:2020年07月09日
    
    8) 挂钩标的:USD3M-LIBOR
    
    9)产品预期收益率:产品存续期间每日观察挂钩标的:客户年化收益
    
    =1.50%+2.15%*n/N,(0.40%-3.20%),其中n为挂钩标的落在0.40%-3.20%区间的天数,
    
    N为起息日至到期日之间(算头不算尾)的实际天数。USD3M-LIBOR按当个伦敦工
    
    作日水平确定。对于非伦敦工作日,USD3M-LIBOR按其上一个伦敦工作日执行的水
    
    平确定。到期日前第5个伦敦工作日的USD3M-LIBOR水平作为到期日前剩余天数的
    
    USD3M-LIBOR水平
    
    10)支付方式:指定账户中直接扣划
    
    11)产品风险评级:一级
    
    12)关联关系说明:公司与民生银行无关联关系
    
    13)投资范围:本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理,并以该
    
    存款收益部分与交易对手叙作和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易上述产品收益率已扣除销售手续费、托管费等相关费用,不存在履约担保等,属于保本的理财产品投资。
    
    2、公司于2020年01月10日与浦发银行广州分行签署了《对公结构性存款产品销售合同》,合同于双方签署之日起生效。
    
    1) 产品名称:利多多公司稳利20JG5095期人民币对公结构性存款
    
    2) 产品代码:1201205095
    
    3) 认购金额:人民币15,000万元
    
    4) 产品类型:保本浮动收益型
    
    5) 产品期限:6个月整
    
    6) 产品收益起算日:2020年01月10日
    
    7) 产品到期日:2020年07月10日
    
    8)产品挂钩指标:伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦
    
    时间上午11:00公布9)产品预期收益率:如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产
    
    品预期收益率为3.75%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%,则
    
    产品预期收益率为1.65%/年10)支付方式:指定账户中直接扣划11)产品风险等级:低风险
    
    12)关联关系说明:公司与浦发银行无关联关系
    
    13)投资对象:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票
    
    据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品上述产品收益率已扣除销售手续费、托管费等相关费用,不存在履约担保等,属于保本的理财产品投资。
    
    (二)风险控制分析
    
    1、为控制风险,公司及子公司审慎选择金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
    
    2、公司经营管理层及财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
    
    3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    
    4、公司将严格根据上海证券交易所的相关规定,及时做好信息披露工作。
    
    四、委托理财受托方的情况
    
    中国民生银行股份有限公司(股票代码:600016 .SH)为已上市金融机构,本次委托理财受托方为民生银行广州分行,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
    
    上海浦东发展银行股份有限公司(股票代码:600000 .SH)为已上市金融机构,本次委托理财受托方为浦发银行广州分行,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
    
    五、对公司的影响
    
    公司最近一年又一期的财务情况如下:
    
     项目                       2018年12月31日          2019年9月30日
     资产总额                          211,688.65             323,338.64
     负债总额                           73,502.24              71,941.64
     资产净额                          138,186.41             251,397.00
     项目                        2018年1-12月            2019年1-9月
     经营活动产生的现金流               51,669.36              28,408.61
     量净额
    
    
    注:2019年9月30日财务数据未经审计。
    
    在符合国家法律法规,确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下,公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
    
    截至2019年9月30日,公司货币资金为人民币183,270.89万元,本次委托理财金额为人民币22,000万元,占最近一期期末货币资金的12.00%;对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
    
    根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。
    
    六、风险提示
    
    公司本次购买的理财产品为保本型产品,属于低风险理财产品,但仍可能存在政策风险、市场风险、募集失败风险、延迟兑付风险、流动性风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。
    
    七、决策程序的履行
    
    公司第三届董事会第五次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司购买理财产品的议案》,同意公司及下属子公司使用总额不超过人民币10亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,在该额度内资金可以滚动使用,自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效,并提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。
    
    八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
    
    截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品的金额为92,000万元人民币,未超过公司第三届董事会第五次会议及2018年年度股东大会授权额度,公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况如下:
    
    金额:万元
    
                                                                     尚未收回
     序号   理财产品类型   实际投入金额  实际收回本金   实际收益    本金金额
       1    银行理财产品          30,000        30,000     623.33           0
       2    银行理财产品           7,000         7,000     149.26           0
       3    银行理财产品          20,000        20,000     415.56           0
       4    银行理财产品          40,000        40,000     768.06           0
       5    银行理财产品          30,000        30,000     576.04           0
       6    银行理财产品           7,000         7,000     127.04           0
       7    银行理财产品          10,000        10,000     204.75           0
       8    银行理财产品          50,000             0          0      50,000
       9    银行理财产品          20,000             0          0      20,000
      10    银行理财产品           7,000             0          0       7,000
      11    银行理财产品          15,000             0          0      15,000
             合计                236,000       144,000   2,864.04      92,000
               最近12个月内单日最高投入金额                             92,000
     最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                   66.90%
      最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                     6.90%
                   目前已使用的理财额度                                 92,000
                    尚未使用的理财额度                                   8,000
                        总理财额度                                     100,000
    
    
    注:(1)最近一年净资产指2018年末归属于上市公司股东的净资产;
    
    (2)最近一年净利润指2018年度归属于上市公司股东的净利润。特此公告。
    
    广东丸美生物技术股份有限公司董事会
    
    2020年1月11日

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