证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2020-003
江山欧派门业股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：交通银行股份有限公司衢州江山支行、浙商银行股份
有限公司衢州江山支行、北京银行股份有限公司衢州分行江山支行；? 本次委托理财金额；14,993.24375万元；
? 委托理财产品名称及期限：
1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款32天（汇率挂钩看涨）；委托理财期限：2020年1月9日-2020年2月10日；
2、产品名称：浙商银行款理财产品；委托理财期限：2020年1月8日-2020年4月15日；
3、产品名称：浙商银行款理财产品；委托理财期限：2020年1月8日-2020年4月17日；
4、产品名称：北京银行对公客户人民币结构性存款；委托理财期限：2020年1月10日-2020年3月10日；
? 履行的审议程序：江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)第
三届董事会第十一次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于公
司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托人 产品类型 产品名称 金额 （万 预计年化收 产品期限 收益类型 是否构成关
元） 益率（%） 联交易
交通银行衢 银行理财 交通银行蕴通财富定期型结 2020.01.09 保本浮动收
州江山支行 产品 构性存款32天（汇率挂钩看 5,000 1.35-3.61 -2020.02.1 益型 否
涨） 0
浙商银行衢 银行理财 2020.01.08 保本保收益
州江山支行 产品 浙商银行款理财产品 247.24375 4.05 -2020.04.1 型 否
5
浙商银行衢 银行理财 2020.01.08 保本保收益
州江山支行 产品 浙商银行款理财产品 4,746 4.05 -2020.04.1 型 否
7
北京银行衢 银行理财 北京银行对公客户人民币结 2020.01.10 保本浮动收
州江山支行 产品 构性存款 5,000 1.10-3.80 -2020.03.1 益型 否
0
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）产品协议主要条款发行主体 交通银行股份有限公司
产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款32天（汇率挂钩看涨）
收益类型 保本浮动收益型
产品代码 2699200124
认购金额 5,000万元
产品起息日 2020年1月9日
产品到期日 2020年2月10日
产品预期收益率 1.35%-3.61%
2、浙商银行款理财产品协议主要条款发行主体 浙商银行股份有限公司
产品名称 浙商银行款理财产品
收益类型 保本保收益型
产品代码 YSZK20191018108923-004
认购金额 247.24375万元
产品起息日 2020年1月8日
产品到期日 2020年4月15日
产品预期收益率 4.05%
3、浙商银行款理财产品协议主要条款发行主体 浙商银行股份有限公司
产品名称 浙商银行款理财产品
收益类型 保本保收益型
产品代码 YSZK20191017108838-003
认购金额 4,746万元
产品起息日 2020年1月8日
产品到期日 2020年4月17日
产品预期收益率 4.05%
4、北京银行对公客户结构性存款协议主要条款发行主体 北京银行股份有限公司
产品名称 北京银行对公客户人民币结构性存款
收益类型 保本浮动收益型
产品代码 DFJ2001084
认购金额 5,000万元
产品起息日 2020年1月10日
产品到期日 2020年3月10日
产品预期收益率 1.10%-3.80%
（二）委托理财的资金投向
本次委托理财的资金投向为银行现金管理类理财产品。
（三）风险控制分析
本次购买的理财产品为保本型的产品，风险水平较低。产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财的交易对方交通银行（601328）、招商银行（600036）、北京银行（601169）均为上市的股份制商业银行。交易对方交通银行、招商银行、北京银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：人民元
项目 2018年12月31日 2019年9月30日
资产总额 2,152,068,292.97 2,548,569,830.56
负债总额 986,394,570.32 1,244,429,126.13
净资产 1,097,597,082.57 1,230,477,295.57
经营活动产生的现金流量净额 204,498,503.81 110,968,021.40
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。
五、风险提示
尽管本次公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。
六、决策程序的履行及独立董事意见
公司于2019年4月12日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自2018年年度股东大会审议通过之日起到2019年年度股东大会召开之日止有效，并提请公司股东大会授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。
七、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
实际投入金额 实际收回本金和收益情况 尚未收回
序号 理财产品类型 （万元）
本金（万元） 收益（元） 本金金额（万元）
1 银行理财产品 7,000 7,000 85,660.52 —
2 银行理财产品 21,000 21,000 2,354,301.37 —
3 银行理财产品 8,000 8,000 105,047.88 —
4 银行理财产品 10,000 10,000 2,253,698.63 —
5 银行理财产品 10,000 10,000 626,944.44 —
6 银行理财产品 5,000 未到期 - 5,000
7 银行理财产品 247.24375 未到期 - 247.24375
8 银行理财产品 4,746 未到期 - 4,746
9 银行理财产品 5,000 未到期 - 5,000
合计 70,993.24375 56,000 5,425,652.84 14,993.24375
最近12个月内单日最高投入金额 38,000万元
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 34.62
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 3.55
目前已使用的理财额度 14,993.24375万元
尚未使用的理财额度 45,006.75625万元
总理财额度 60,000万元
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2020年1月11日
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