证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2020-002
振德医疗用品股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2020年1月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2020年1月6日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议议案后形成以下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
为顺利推进公开发行可转换公司债券募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入了募投项目。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审[2020]4号《鉴证报告》。截至2019年12月25日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为4,929.25万元，具体情况如下：
序 投资总额（万 预计募集资金 自筹资金实 占总投资
号 项目名称 元） 投入金额（万 际投入金额 的比例（%）
元） （万元）
1 功能性敷料及智能物流 50,000.00 33,000.00 4,929.25 9.86
中心建设项目
2 补充流动资金项目 11,000.00 11,000.00 0.00 0.00
合计 61,000.00 44,000.00 4,929.25 8.08
注：本次募集资金净额42,969.06万元，扣除预计功能性敷料及智能物流中心建设项目投入33,000.00万元后，实际补充流动资金规模9,969.06万元。
董事会同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金人民币4,929.25万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司使用最高不超过人民币23,000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用，具体如下：
（一）投资目的
在不影响募集资金投资项目实施的前提下，提高募集资金使用效率，增加财务收益，实现公司及全体股东利益最大化。
（二）投资产品品种
投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品，投资产品不得质押。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
（三）投资额度
拟使用最高不超过人民币23,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
在上述额度、期限范围内，公司授权董事长行使该项决策并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，由公司财务管理中心负责具体实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2020年1月11日
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