中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告
2020年1月8日中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
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一、中新苏州工业园区开发集团股份有限公司以募集资金置换预先已投入
自筹资金鉴证报告 1
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告 2 – 5
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2019年12月18日止
人民币元
一、编制基础
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》编制的。
二、募集资金的数额、到账时间情况
经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2019]2613号《关于核准中新苏州工业园区开发集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意，本公司向社会公开发行149,890,000股人民币普通股(A股)，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币9.67元，募集资金总额为人民币1,449,436,300.00元。扣除发行费用后，本公司此次发行A股募集资金净额为人民币1,362,000,000.00元。上述募集资金于2019年12月17日全部到账，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2019）验字第60468799_B01号验资报告验证。
三、募集资金投向承诺情况
根据2019年12月10日公布的《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股书”），本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：
单位：人民币万元
项目名称 项目总投资 拟使用募集 备案核准情况
资金额
斜塘项目(基础设施改造) 265,701.70 136,200.00 苏州管核字[2014]19号
苏园国土[2014]50号
招股书中同时披露，在发行上市募集资金到位前，本公司可以根据各募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行支付部分项目投资款，待发行上市募集资金到位后再以部分募集资金置换先行投入的自筹资金。
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2019年12月18日止(续)
人民币元
四、本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
自2014年6月30日至2019年12月18日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额合计人民币200,655.76万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
募集资金投资项目名称 2014年6月30日至2019年12月18日
自筹资金预先投入金额
斜塘项目(基础设施改造) 200,655.76
五、本次募集资金置换预先已投入自筹资金的金额
本公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，本公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金总额为人民币136,200.00万元。
本公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的具体情况如下表：
单位：人民币万元
2014年6月30日至
募集资金投资项目名称 拟使用募集 2019年12月18日 募集资金
资金金额 自筹资金预先 置换金额
投入金额
斜塘项目(基础设施改造) 136,200.00 200,655.76 136,200.00
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2019年12月18日止(续)
人民币元
六、其他事项
本公司在募集资金专户存放的募集资金计人民币1,377,957,182.29元，包括尚未划转的发行费用人民币20,003,170.09元（含税金额人民币20,758,280.30元）。截至2019年12月18日止，尚未划转的发行费用人民币14,673,027.36元（含税金额人民币15,149,189.00元）前期已从公司自有资金账户中支付，因此此次拟一并置换，具体情况如下：
单位：人民币元
序号 类别 自筹资金预先投入 自筹资金预先投入金额
金额 （含税金额）
1 承销费用 1,415,094.34 1,500,000.00
2 保荐费用 4,716,981.13 5,000,000.00
3 律师费用 1,078,537.74 1,112,500.00
4 审计及验资费用 5,014,500.00 5,014,500.00
5 评估费用 1,210,000.00 1,210,000.00
6 发行上市手续费及材料 1,237,914.15 1,312,189.00
制作费用
合计 14,673,027.36 15,149,189.00
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