股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2020-002
安徽全柴动力股份有限公司
关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?委托理财受托方:交通银行滁州分行。
?本次委托理财金额: 1,000万元。
?委托理财产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天（黄金挂
钩看涨）。
? 委托理财期限: 63天。
? 履行的审议程序:公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十
一次会议及2018年度股东大会审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高募集资金使用效率，获取较高的资金收益，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）资金来源
1、资金来源：闲置募集资金。
2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]69号文核准，公司通过非公开发行方式发行人民币普通股（A股）8,535.50万股，发行价格为8.00元/股。募集资金总额68,284.00万元，扣除承销保荐、股份登记、验资、法律顾问等发行费用1,720.42万元，募集资金净额为66,563.58万元。该募集资金已于2015年2月12日全部存入公司设立的银行专户内，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会验字[2015]第0105号验资报告。
截至2019年9月30日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 总投资额 已投入金额 募集资金余额 备注
低耗能低排放商用车 27,675.00 28,966.23 0 已结项
柴油机建设项目
高效节能非道路柴油 5,568.00 4,373.80 0 已结项
机建设项目
技术中心创新能力建 6,000.00 6,400.56 0 已结项
设项目
国六系列发动机智能 14,041.00 7,969.36 6,955.20
制造建设项目 余额包括理财
技术中心创新能力建 3,000.00 1,467.98 1,532.02 产品收益
设（二期）项目
补充流动资金 10,279.58 10,279.58 0 已结项
（三）委托理财产品的基本情况
受托方名称 交通银行滁州分行
产品类型 银行理财产品
产品名称 交通银行63蕴天通（财黄富金定挂期钩型看结涨构）性存款
金额(万元) 1,000
预计年化收益率 1.35%/3.70%
预计收益金额(万元) 2.33/6.39
产品期限 63天
收益类型 保本浮动收益型
结构化安排 无
参考年化收益率 /
是否构成关联交易 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下：
1、严格遵守审慎投资原则：投资期限不超过12个月，产品以低风险、高流动性的保本型理财产品为主。
2、及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、加强资金日常监管：公司董事会审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天（黄金挂钩看涨）
结构性存款产品托管人 交通银行滁州分行
产品期限 63天
产品类型 保本浮动收益型
募集期 2020年01月06日-2020年01月09日
购买金额 1,000万元
产品成立日 2020年01月10日
产品收益起算日 2020年01月10日
产品到期日 2020年03月13日
产品到帐日 产品到期日当日
产品挂钩指标 上海黄金交易所AU99.99合约收盘价（以上海黄金交易所官
方网站公布的数据为准）。
产品观察日 2020年3月10日，遇非上海黄金交易所AU99.99交易日，顺延
至下一个上海黄金交易所AU99.99交易日。
行权价 274元/克。
若观察日Au99.99收盘价大于等于行权价，即274元/克，则
产品预期收益率（年） 整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率3.7%；
若观察日Au99.99收盘价小于274元/克，则整个存续期客户
获得的实际年化收益率为低档收益率1.35%。
本金×实际年化收益率×实际期限（从产品成立日到产品到
产品收益计算方式 期日的实际天数,不包括产品到期日当天）/365，
精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。
本结构性存款产品包括但不限于下述风险：政策风险、市场
风险提示 风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败
风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险。
本息付款保证 如本产品成立且银行成功扣划客户认购本金的，则银行向该
客户提供本金完全保障，并根据本产品协议的相关约定，按
照挂钩标的的价格表现，向客户支付应得收益。
（二）委托理财的资金投向
产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天（黄金挂钩看涨）
主要投资于国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业
委托理财资金投向 拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩上海黄金
交易所AU99.99黄金产品交易。
（三）本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度为人民币1,000万元，存款期限为63天，该现金管理产品为保本浮动收益型，交通银行滁州分行确保客户本金100%安全及最低收益率，到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（四）风险控制分析
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《安徽全柴动力股份有限公司募集资金管理制度》开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本浮动收益型。在理财期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为交通银行滁州分行，交通银行为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
项目 2018年12月31日/ 2019年9月30日/
2018年度 2019年1-9月
资产总额 3,602,324,018.30 4,077,560,338.42
负债总额 1,619,263,821.59 2,011,634,804.29
归属于上市公司股东的净资产 1,937,540,171.84 2,008,687,676.88
经营活动产生的现金流量净额 -2,981,883.38 -177,947,247.78
截至2019年9月末，公司货币资金为20,180.01万元，本次认购银行理财产品1,000万元，占最近一期末货币资金的比例为4.96%。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金认购银行理财产品，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》有关规定，公司认购理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，到期结算后计入资产负债表中货币资金，收益计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于2019年3月26日召开的第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十一次会议、2019年4月19日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过1.68亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。上述内容详见公司刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告（公告编号：临2019-022）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 1,500.00 1,500.00 5.45 0
2 银行理财产品 1,000.00 1,000.00 3.55 0
3 银行理财产品 2,100.00 2,100.00 20.51 0
4 银行理财产品 5,000.00 5,000.00 40.07 0
5 银行理财产品 7,500.00 7,500.00 143.81 0
6 银行理财产品 4,500.00 4,500.00 13.95 0
7 银行理财产品 800.00 800.00 2.31 0
8 银行理财产品 800.00 800.00 2.33 0
9 银行理财产品 2,000.00 2,000.00 13.60 0
10 银行理财产品 5,000.00 5,000.00
11 银行理财产品 1,000.00 1,000.00
合计 31,200.00 25,200.00 245.58 6,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 16,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 8.26
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 6.19
目前已使用的理财额度 6,000.00
尚未使用的理财额度 10,800.00
总理财额度 16,800.00
八、备查文件
《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（黄金挂钩）产品协议》。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二〇年元月十日
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