新兴装备:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

来源:巨灵信息 2020-01-10 00:00:00
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    证券代码:002933 证券简称:新兴装备 公告编号:2020-002
    
    北京新兴东方航空装备股份有限公司
    
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月12日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。使用期限为自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内,在上述额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用。
    
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-065)及《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2019-063)。
    
                  近日,公司在董事会授权额度范围内购买相关产品,具体情况如下:
                  一、购买理财产品的情况
                  公司与北京银行股份有限公司万寿路支行签订了《北京银行对公客户结构性
              存款协议》,具体情况如下:
                                             产品金额                          预期年化   资金   是否存
       签约银行       产品名称    产品类型   (万元)    起息日     到期日      收益率    来源   在关联
                                                                                                  关系
     北京银行股份   北京银行对公  保本浮动                                                闲置
       有限公司      客户人民币    收益型     20,000    2020.01.08  2020.04.07   1.1%~3.6%   募集     否
      万寿路支行     结构性存款                                                           资金
    
    
    二、对公司日常经营的影响
    
    (一)公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品与保本型约定存款,是在确保公司募集资金投资项目正常实施并保证资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常运转,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。
    
    (二)公司通过进行适度的低风险短期理财,对资金适时进行现金管理,有利于提高资金使用效率,为公司和股东谋取更多的投资回报。
    
    三、投资风险及风险控制措施
    
    (一)投资风险
    
    1、尽管公司投资的保本型约定存款或保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
    
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
    
    (二)风险控制措施
    
    1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得将资金用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和以无担保债券为投资标的的理财产品等。
    
    2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    
    3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
    
    4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    
    5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
    
           四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买银行理财产品具体情况(含本次公告涉及现金管理产品)
     序号        受托方           产品编号      产品类型    理财金额       起息日           到期日         预计年化    目前状态     资金来源
                                                            (万元)                                        收益率
       1    北京银行股份有限     PJJ1901009     保本浮动     25,000       2019.1.9          2019.4.9          3.65%      已赎回    闲置募集资金
             公司万寿路支行                      收益型
       2    北京银行股份有限     PJJ1901009     保本浮动     16,000       2019.1.9          2019.4.9          3.65%      已赎回    闲置自有资金
             公司万寿路支行                      收益型
       3    北京银行股份有限     PJJ1903013     保本浮动     15,000       2019.3.8          2019.6.6          3.65%      已赎回    闲置自有资金
             公司万寿路支行                      收益型
       4    北京银行股份有限     PJJ1904017     保本浮动     10,000       2019.4.10          2019.7.9          3.60%      已赎回    闲置自有资金
             公司万寿路支行                      收益型
       5    北京银行股份有限     PJJ1904017     保本浮动     25,000       2019.4.10          2019.7.9          3.60%      已赎回    闲置募集资金
             公司万寿路支行                      收益型
       6    北京银行股份有限     PFJ1907001     保本浮动      5,000        2019.7.2          2019.9.27        2.0%~3.7%    已赎回    闲置自有资金
             公司万寿路支行                      收益型
       7    北京银行股份有限     PFJ1907001     保本浮动      5,000        2019.7.2          2019.9.27        2.0%~3.7%    已赎回    闲置自有资金
             公司万寿路支行                      收益型
       8    北京银行股份有限     PFJ1907002     保本浮动      5,000        2019.7.2         2019.10.10       2.0%~3.7%    已赎回    闲置自有资金
             公司万寿路支行                      收益型
       9    北京银行股份有限     PFJ1907002     保本浮动      5,000        2019.7.2         2019.10.10       2.0%~3.7%    已赎回    闲置自有资金
             公司万寿路支行                      收益型
      10    中国工商银行股份     SXEDXBBX     保本浮动      5,000        2019.7.4          2019.9.23          3.3%       已赎回    闲置募集资金
                有限公司                         收益型
      11    中国工商银行股份     SXEDXBBX     保本浮动      5,000        2019.7.4          2019.9.23          3.3%       已赎回    闲置募集资金
                有限公司                         收益型
      12    北京银行股份有限     PFJ1907023     保本浮动     25,000       2019.7.10         2019.9.24        2.0%~3.7%    已赎回    闲置募集资金
             公司万寿路支行                      收益型
      13    北京银行股份有限     PFJ1907040     保本浮动     10,000       2019.7.19         2019.10.21       2.0%~3.6%    已赎回    闲置自有资金
             公司万寿路支行                      收益型
            中国工商银行股份                    保本浮动
      14    有限公司北京翠微     SXEDXBBX      收益型       7,500       2019.9.26         2019.12.26          3.4%       已赎回    闲置募集资金
                 路支行
            中国工商银行股份                    保本浮动
      15    有限公司北京翠微     SXEDXBBX      收益型       2,500       2019.9.27         2019.12.26          3.3%       已赎回    闲置募集资金
                 路支行
      16    北京银行股份有限     PFJ1909038     保本浮动     25,000       2019.9.27         2019.12.27       2.0%~3.6%    已赎回    闲置募集资金
             公司万寿路支行                      收益型
      17    北京银行股份有限     PFJ1909038     保本浮动     10,000       2019.9.27         2019.12.27       2.0%~3.6%    已赎回    闲置自有资金
             公司万寿路支行                      收益型
      18    北京银行股份有限     PFJ1910036     保本浮动     13,000      2019.10.23        2019.12.27       2.0%~3.6%    已赎回    闲置自有资金
             公司万寿路支行                      收益型
      19    中国民生银行股份    SDGA200042D    保本保证     10,000      2020.01.03        2020.04.03          3.8%       未到期    闲置募集资金
            有限公司北京分行                     收益型
      20    北京银行股份有限     PFJ2001010     保本浮动     20,000      2020.01.03        2020.06.29       1.1%~3.6%    未到期    闲置自有资金
             公司万寿路支行                      收益型
      21    北京银行股份有限     DFJ2001016     保本浮动     10,000      2020.01.03        2020.02.18       1.1%~3.55%    未到期    闲置自有资金
             公司万寿路支行                      收益型
      22    北京银行股份有限     PFJ2001020     保本浮动     20,000      2020.01.08        2020.04.07       1.1%~3.6%    未到期    闲置募集资金
             公司万寿路支行                      收益型
    
    
    五、备查文件
    
    1、《北京银行对公客户结构性存款协议》及北京银行客户回执。
    
    特此公告。
    
    北京新兴东方航空装备股份有限公司
    
    董事会
    
    2020年1月9日

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