证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2020-007
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
关于增加使用部分闲置H股募集资金购买理财产品额度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月9日召开了第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置H股募集资金购买理财产品额度的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置 H 股募集资金，增加公司资金收益，在保证公司日常流动资金需要和充分控制资金风险的情况下，利用闲置 H 股募集资金购买流动性好的中低风险理财产品，具体公告如下：
一、本次增加使用部分闲置H股募集资金购买理财产品额度的基本情况
1、投资目的：为提高公司资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营及没有改变H股募集资金用途的情况下，使用部分闲置H股募集资金购买流动性好的中低风险理财产品，以增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资品种：公司将对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品。
3、已批准额度使用情况：公司2019年4月18日召开的第一届董事会第二十次会议批准使用不超过人民币500,000,000元的闲置自有资金适时购买中低风险理财产品。截至2019年12月24日，未到期理财产品总额为225,000,000元人民币，购买明细如下：
（1）南京希麦迪医药科技有限公司购买交通银行理财主要条款：
产品名称：蕴通财富定期型结构性存款2个月（黄金挂钩看跌）。
产品类型：保本浮动收益类。
产品认购规模：人民币80,000,000元。
预期年化收益率：3.55%（低档收益率）-3.65%（高档收益率），若观察日2020年1月20日上海黄金交易所AU99.99合约收盘价大于行权价，即大于269元/克，则整个存续期客户获得的年化收益率为低档收益率，反之则为高档收益率。
产品期限：2019年11月22日-2020年1月23日。
（2）南京希麦迪医药科技有限公司购买交通银行理财主要条款：
产品名称：现金添利（公司）。
产品类型：非保本浮动收益类。
产品认购规模：人民币5,000,000元。
预期年化收益率：3.14%。
产品期限：2019年11月26日起存，活期。
（3）南京希麦迪医药科技有限公司购买交通银行理财主要条款：
产品名称：现金添利（公司）。
产品类型：非保本浮动收益类。
产品认购规模：人民币2,000,000元。
预期年化收益率：3.25%。。
产品期限：2019年11月27日起存，活期。
（4）南京希麦迪医药科技有限公司购买交通银行理财主要条款：
产品名称：现金添利（公司）2号。
产品类型：非保本浮动收益类。
产品认购规模：人民币10,000,000元。
预期年化收益率：3.15%。
产品期限：2019年12月10日起存，活期。
（5）南京希麦迪医药科技有限公司购买交通银行理财主要条款：
产品名称：现金添利（公司）
产品类型：非保本浮动收益类
产品认购规模：人民币3,000,000元。
预期年化收益率：3.08%
产品期限：2019年12月10日起存，活期。
（6）康龙化成（北京）新药技术股份有限公司购买浦发硅谷银行理财主要条款：
产品名称：科创宝2号人民币结构性存款3个月（汇率挂钩）。
产品类型：保本浮动收益类
产品认购规模：人民币55,000,000元。
预期年化收益率：挂钩EUR/USD汇率。观察期：2019年11月21日至2020年2月14日。
1）如果观察期每个的北京工作日 17 点的路透“EURUSDREF=”页面公布的交易参考标的曾高于或等于2.0000，或曾低于或等于0.5000，则产品实际收益率为1.10%；
2）如果观察期每个的北京工作日 17 点的路透“EURUSDREF=”页面公布的交易参考标的从未高于或等于2.0000，且从未低于或等于0.5000，则产品实际收益率为3.85%。
产品期限：2019年11月20日-2020年2月18日
（7）康龙化成（北京）新药技术股份有限公司购买高盛美元货币市场基金主要条款：
产品名称：GS USD Liquid Reserves Fund
产品类型：货币市场基金。
产品认购规模：10,000,000美元（折合约人民币70,000,000元）。
预期净年化收益率：1.74%（12月9日申购当天）。
产品期限：每天流动性基金产品，投资期限不限,可根据现金需求即日申购或赎回。
4、投资额度：拟增加使用闲置H股募集资金购买理财产品的额度至40亿元，其中第一届董事会第二十次会议审批的5亿元延期至2019年年度股东大会召开之日，35亿元为新增额度，适时购买中低风险理财产品。
5、投资期限：自本事项经2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日前有效，上述新增投资额度在授权期限内可循环使用。
6、实施方式：拟授权公司董事长及其授权代表在授予的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜，由公司财务部负责组织实施和管理。
7、决策程序：本议案经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过后，需提交2020年第一次临时股东大会审议。
8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
9、信息披露：公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求及时披露公司购买理财产品的进展情况以及取得股东批准（如需要）。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、购买中低风险理财产品主要面临的风险
（1）投资风险，尽管中低风险理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员操作风险和道德风险。
2、采取的风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的中低风险理财投资产品，在安全可控的范围内努力提高收益。
（2）公司财务部、内控部、法务部按职责对公司购买理财产品的行为进行事前、事中、事后的督查，建立了良好的风险控制措施。
（3）公司独立董事、监事会对购买理财产品的情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所以及香港联合交易所的相关规定，做好相关信息披露以及审批工作。
三、对公司的影响
公司使用部分闲置H股募集资金购买中低风险理财产品是在保证公司正常生产经营和确保资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、独立董事及中介机构意见
1、独立董事意见
在不影响公司正常运营、确保资金安全和不改变 H 股募集资金用途的情况下，公司使用部分闲置 H 股募集资金，择机投资安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司增加使用部分闲置 H 股募集资金购买理财产品的额度至人民币40亿元，其中第一届董事会第二十次会议审批的5亿元延期至2019年年度股东大会召开之日，35亿元为新增额度。期限自2020年第一次临时股东大会审议通过后至2019年年度股东大会召开之日前有效。在上述额度内，可循环滚动使用。
2、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司延长使用部分闲置自有资金购买理财产品投资期限事项已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，上述审议程序合法合规；公司延长使用部分闲置自有资金购买理财产品投资期限事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，符合公司的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，东方花旗对公司增加使用部分闲置 H 股募集资金购买理财产品额度事项无异议。
五、备查文件
1、第一届董事会第二十五次会议决议；
2、第一届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第二十五次会议有关议案的独立意见；
4、东方花旗证券有限公司出具的《关于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司延长使用部分闲置自有资金购买理财产品投资期限的核查意见》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
2020年1月10日
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