证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2020-002
三川智慧科技股份有限公司
关于现金管理进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金通过金融机构进行现金管理。现金管理的主要方式为购买理财产品，额度不超过3亿元人民币，在此限额内可以滚动使用，使用期限自第五届董事会第十四次会议审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
根据上述决议，近日公司使用闲置自有资金购买了中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）和江西银行股份有限公司（以下简称“江西银行”）的理财产品。现将具体事项公告如下：
一、本次购买理财产品基本情况
（一）中信银行理财产品
1、产品名称：共赢利率结构31497期人民币结构性存款产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、交易日期：2020年1月6日
4、交易金额：人民币5,000万元
5、产品起始日：2020年1月6日
6、产品到期日：2020年7月3日
7、产品预期收益率：3.90%/年
8、资金来源：闲置自有资金
9、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司无关联关系
（二）江西银行理财产品
1、产品名称：优盛理财-创赢19648B理财产品
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、交易日期：2020年1月7日
4、交易金额：人民币10,000万元
5、产品起始日：2020年1月8日
6、产品到期日：2020年6月17日
7、产品预期收益率：4.35%/年
8、资金来源：闲置自有资金
9、关联关系说明：公司与江西银行股份有限公司无关联关系
二、现金管理对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司前期购买理财产品情况
根据公司第五届董事会第十四次会议决议，截至目前公司累计使用闲置自有资金购买理财产品总金额为105,800万元（含本次），其中已到期的理财产品总金额为90,800万元，尚未到期的理财产品的总金额为15,000万元（含本次）。明细如下：
序 交易机构 产品名称 金额 购买日 到期日/开 预期收 是否
号 (万元) 放日 益率 到期
利多多对公结
1 浦发银行 构性存款 6,000 2018-8-27 2018-12-28 4.40% 已到期
18JG1613期
2 联储证券 【储金1号36 15,000 2018-9-3 2018-12-25 4.80% 已到期
期】收益凭证
3 九江银行 久赢理财-安富 1,000 2018-9-3 2018-12-5 5.00% 已到期
18244号
4 九江银行 久赢理财-安富 1,000 2018-9-26 2018-11-21 4.65% 已到期
18268号
5 九江银行 久赢理财-卓越 5,000 2018-10-10 2018-12-26 4.50% 已到期
18034号
6 江西银行 优盛理财-共赢 5,000 2019-1-8 2019-6-25 4.70% 已到期
19010
7 九江银行 久赢理财-卓越 5,000 2019-1-10 2019-5-17 4.55% 已到期
19004号
工银理财法人
8 工商银行 人民币理财产 3,000 2019-1-15 2019-4-17 4.20% 已到期
品19JX001J
9 联储证券 【储金1号58 10,000 2019-1-17 2019-6-27 4.70% 已到期
期】收益凭证
10 联储证券 【储鑫1号57 2,000 2019-1-28 2019-5-2 4.50% 已到期
期】收益凭证
11 联储证券 期】收益凭证 2,000 2019-2-25 2019-5-27 4.50% 已到期
保本固定收益
12 世纪证券 凭证“盈益宝” 4,800 2019-4-29 2019-10-29 4.70% 已到期
79号
优盛理财-创赢
13 江西银行 19503B理财产 3,000 2019-5-14 2019-10-28 4.50% 已到期
品
优盛理财-创赢
14 江西银行 19508B理财产 3,000 2019-5-22 2019-11-4 4.50% 已到期
品
15 联储证券 【储金1号74 4,000 2019-6-12 2019-12-20 4.70% 已到期
期】收益凭证
16 联储证券 【储金1号79 10,000 2019-7-2 2019-12-24 4.60% 已到期
期】收益凭证
优盛理财-创赢
17 江西银行 19532B理财产 3,000 2019-7-2 2019-12-19 4.45% 已到期
品
君跃腾龙伍佰
18 国泰君安 定制款1914收 8,000 2019-10-31 2019-12-26 3.10% 已到期
益凭证
共赢利率结构
19 中信银行 31497期人民 5,000 2020-1-6 2020-7-3 3.90% 未到期
币结构性存款
产品
优盛理财-创赢
20 江西银行 19648B理财产 10,000 2020-1-7 2020-6-17 4.35% 未到期
品
四、备查文件
1、中信银行共赢利率结构31497期人民币结构性存款产品说明书；
2、江西银行优盛理财-创赢19648B理财产品说明书。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月八日
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