证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2020-005
陕西盘龙药业集团股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日召开公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和主营业务发展的情况下，使用闲置自有资金额度不超过人民币1亿元（含）适时购买银行发行的安全性高、流动性好的投资期限不超过12个月的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内。公司第二届董事会第十八次会议以及2018年年度股东大会审议通过《关于公司调整使用闲置募集资金及自有资金现金管理产品类型的议案》，增加证券公司的收益凭证作为前述现金管理事项理财产品类型。具体内容详见公司2019年1月12日、2019年4月29日和2019年5月21日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
2019年10月25日，公司召开了公司第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的议案》，鉴于上述投资期限将于2020年1月9日届满，为提高资金使用效率，拟延长上述自有资金现金管理投资期限，即现金管理期限到期后延长12个月。具体内容详见公司2019年10月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的公告》(公告编号2019-074)。
根据上述决议，公司近日使用部分闲置自有资金在授权范围内购买了理财产品，现就相关事项公告如下：
一、现金管理的进展情况
（一）产品基本信息
产品 认购金额 资金 产品 产品 预期年化 产品
序号 理财产品名称 发行方 产品类型 （万元） 来源 起息日 到期日 收益率 期限
（％） （天）
中银保本理财-人民币 中国 保证 自有 2020年 2020年
1 按期开放 银行 收益型 5000 资金 1月8日 4月9日 3.65 92
（CNYAQKF）
（二）关联关系说明
本次购买的银行理财产品交易对方为中国银行股份有限公司，其与公司及控股子公司无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司进行现金管理时，将选择银行发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品及证券公司的收益凭证。尽管前述产品属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。
（二）风险控制措施
1.公司严格遵守审慎投资原则，选择与银行发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品及证券公司的收益凭证进行投资。
2.公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3.公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司审计部负责定期对投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、现金管理对公司的影响
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、公司前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况
到期收回的
序 理财产品 产品 产品 认购 资金 产品 产品 预期年 理财产品金额
号 名称 发行方 类型 金额 来源 起息日 到期日 化收益
（万元） 率（％） 本金 收益
(万元) (元)
中银保本理财- 中国 保证 自有 2018年 2019年
1 人民币按期开放 银行 收益型 2000 资金 12月10日 1月23日 3.20 2000 77150.68
（CNYAQKF)
挂钩利率结构性 中国民 保本 自有 2019年 2019年
2 存款 生银行 浮动 2000 资金 1月16日 7月16日 3.90 2000 386794.52
（SDGA190093） 收益型
挂钩利率结构性 中国民 保本 自有 2019年 2019年
3 存款 生银行 浮动 3000 资金 1月23日 7月23日 3.82 3000 568290.41
（SDGA190125） 收益型
中银保本理财- 中国 保证 自有 2019年 2019年
4 人民币按期开放 银行 收益型 5000 资金 1月23日 7月25日 3.90 5000 977671.23
（CNYAQKF）
挂钩利率结构性 中国 保本 自有 2019年 2019年
5 存款 民生 浮动 2000 资金 7月18日 10月18日 3.65 2000 184000
（SDGA190867） 银行 收益型
挂钩利率结构性 中国 保本 自有 2019年 2019年
6 存款 民生 浮动 3000 资金 7月24日 10月24日 3.75 3000 283561.64
（SDGA190892） 银行 收益型
中银保本理财- 中国 保证 自有 2019年 2020年
7 人民币按期开放 银行 收益型 5000 资金 7月25日 1月7日 3.75 5000 852739.73
（CNYAQKF）
挂钩利率结构性 中国 保本 自有 2019年 2019年
8 存款 民生 保证 2000 资金 10月18日 11月27日 3.5 2000 76712.33
（SDGA191250） 银行 收益型
挂钩利率结构性 中国 保本 自有 2019年 2019年
9 存款 民生 保证 1500 资金 10月24日 12月03日 3.55 1500 58356.16
（SDGA191277） 银行 收益型
挂钩汇率结构性 中国 保本 自有 2019年 2020年
10 存款 民生 保证 1500 资金 10月29日 4月29日 3.70 未到期 ——
（SDGA191298） 银行 收益型
挂钩汇率结构性 中国 保本 自有 2019年 2020年
11 存款 民生 保证 2000 资金 11月27日 2月27日 3.75 未到期 ——
（SDGA191445） 银行 收益型
挂钩汇率结构性 中国 保证 自有 2019年 2020年
12 存款 民生 收益型 1500 资金 12月3日 3月3日 3.75 未到期 ——
（SDGA191471） 银行
五、备查文件
1.《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》；
2.《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书》。
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
2020年1月8日
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