证券代码：002586 证券简称：ST围海 公告编号：2020-014
浙江省围海建设集团股份有限公司
关于深交所中小板【2019】第471号关注函的补充回复
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月31日收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江省围海建设集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第471号）（以下简称“关注函”），并于2020年1月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于深交所中小板【2019】第471号关注函的回复》，其中第二点问题的补充回复如下：
二、请你公司结合近三个月内即将到期的负债情况，说明公司面临的偿债压力、流动性风险及拟采取的应对措施。
回复：
1、近三个月到期的负债情况（包含应付款）序号 类别 金额（万元）
1 银行贷款（公司及全资子公司） 53,618.20
2 银行贷款（控股子公司） 6,764.00
3 应付股权收购款 8,545.11
5 银行贷款利息 2,500.00
6 工程款（含农民工工资） 22,062.18
合计 93,489.49
公司坚持审慎性原则，将近三个月应付款项也列入负债。公司近三个月到期负债9.34亿元，其中银行贷款（含公司、全资子公司、控股子公司）6.04亿元，公司正在积极和各银行友好沟通，争取对银行贷款进行续贷、转贷和展期；应付股权收购款中含上海千年工程投资管理有限公司7,714万应付股权收购款，目前上海千年工程投资管理有限公司已经提请上海仲裁委员会仲裁，还未有仲裁结果。同时，根据2019年第三季度报表，公司货币资金12.48亿，应收票据及应收账款20.34亿。
2、公司偿债压力、流动性风险及拟采取的应对措施
公司是国内最早专业从事海堤建设的公司之一，在海堤工程建设的细分市场处于领先地位，亦是全国水利系统内规模最大的生态环保海堤工程专业施工单位，在水利建设方面的专业能力位居市场前列。公司自2011年上市以来，年营业收入从13亿元增长到逾35亿元，年净利润从7479万元增长到2.53亿元，经营稳定增长。根据2019年第三季度报表，上市公司总资产103.83亿元，净资产54.93亿元，资产负债率47.1%，流动比1.2，利息支付倍数2.74，偿债能力有保障。
公司近三个月的资产负债情况稳定，然而，时值行业传统年关之际，支付农民工工资，员工工资和工程应付款是首要任务，公司将积极面对可能的流动性压力。公司正在采取的应对措施有：1.加大应收账款回收力度；2.积极与政府和债权银行和法院沟通，解封因诉讼而被查封的银行账户，尤其是民工工资专户；3.公司正在加强与银行沟通，且积极争取政府相关部门的支持，开展银行的转贷、续贷工作。
公司于2018年12月14日使用闲置资金7,000万元购买华夏银行结构性存款产品，该结构性存款已于2019年12月13日到期，但未能赎回，具体详见公司于2019年12月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品到期未能赎回的公告》，目前公司与华夏银行股份有限公司宁波分行正在友好沟通，争取在华夏银行股份有限公司宁波分行的贷款放款后，予以归还,后续进展公司将进一步公告。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月九日
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