股票代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临2020-001
债券代码：136689 债券简称：16绿水01
广西绿城水务股份有限公司关于2019年累计新增借款
超过上年末净资产百分之六十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》以及《公司债券日常监管问答（五）》的相关规定，广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”或“绿城水务”）就2019年度累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：
一、主要财务数据概况
截至2018年12月31日，公司经审计净资产金额为32.43亿元，借款余额为42.39亿元。截至2019年末，公司未经审计借款余额为63.62亿元，累计新增借款金额为21.23亿元。2019年度累计新增借款占上年末净资产比例为65.47%。
二、新增借款的分类披露
（一）银行借款
截至2019年末，公司及子公司累计新增银行借款17.81亿元，新增部分占2018年末净资产的比例为54.92%。
（二）企业债券、公司债券、债务融资工具
截至2019年末，公司企业债券、公司债券、债务融资工具较2018年末新增3.42亿元，新增部分占2018年末净资产的比例为10.55%。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
（四）其他借款
截至2019年末，公司其他借款较2018年末未发生变动。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要为满足公司经营发展需要，不会对公司的经营产生不良影响，不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况正常，财务状况稳健，所有债务均按时还本付息。公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。
上述财务数据均为合并口径，除2018年末净资产、借款余额已经审计外，其他财务数据未经审计，如数据之间计算后有尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，敬请投资者注意。
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会
2020年1月8日
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