关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2020-002
新开普电子股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年3月30日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议和2019年4月19日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，同意公司（含公司全资子公司、控股子公司）使用不超过人民币30,000万元的部分闲置自有资金适时进行现金管理，购买流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的投资产品。投资期限自公司股东大会审议通过之日起有效，单个投资产品的投资期限不超过12个月，在授权额度内滚动使用，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。同意截至前次股东大会授权有效期末未到期的现金管理产品到期赎回。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
2020年1月7日，公司全资子公司北京迪科远望科技有限公司（以下简称“迪科远望”）使用部分闲置自有资金进行现金管理，现就相关事宜公告如下：
一、本次现金管理的主要情况
1、产品基本情况
现金管理 预期年化收
签约方 产品名称 金额 产品起始日 产品到期日 益率 产品类型 资金类型
（万元）
以3M Shibor
交通银 行北 交通银行蕴通 基准比较值及 部分闲置
京海淀支行 财富活期结构 2,000.00 2020年1月7日 持续运作 存续期限确定 价格结构型 自有资金
性存款S款 预期年化收益
率[详见注]
注：
①产品预期收益率：产品以客户的每笔认/申购为单位累计其存续天数，客户支取时，按照支取本金的实际存续天数和对应的实际年化收益率计算客户收益。实际存续天数：自收益计算起始日（含）起至
关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
收益计算截止日（不含）的天数。
②观察日当天3M Shibor不小于基准比较值时，即未触发行权条件，客户获得高档收益率，存续期限与高档收益率的对应关系如下：1天（含）-7天为1.80%；7天(含)-14天为2.20%；14天(含)-21天为2.45%；21天(含)-31天为2.70%；31天(含)-61天为2.85%；61天(含)-91天为2.90%；91天(含)-181天为2.95%；181天(含)-361天为3.00%；361天(含)以上为3.05%；
③观察日当天3M Shibor小于基准比较值时，即触发行权条件时，客户获得低档收益率，存续期限与低档收益率的对应关系如下：1天（含）-7天为1.60%；7天(含)-14天为2.00%；14天(含)-21天为2.25%；21天(含)-31天为2.50%；31天(含)-61天为2.65%；61天(含)-91天为2.70%；91天(含)-181天为2.75%；181天(含)-361天为2.80%；361天(含)以上为2.85%；
④观察期内非观察日收益率按照上一观察日实际收益率执行。整个存续期客户获得的实际年化收益率=[（存续期内3M Shibor小于基准比较值的天数）*（实际存续天数对应的低档收益率）+（观察期内3MShibor大于等于基准比较值的天数）*（实际存续天数对应的高档收益率）]/实际存续天数。
截止本公告日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的累计金额为5,200万元，其中全资子公司北京迪科远望科技有限公司（以下简称“迪科远望”）使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为2,200万元；使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计金额为2,000万元。
2、主要风险提示
迪科远望购买的投资产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行投资产品常见风险。
二、风险控制措施
1、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，确保不影响公司日常资金周转需要。
2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪投资投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对自有资金的使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司的正常生产经营。
关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司
的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
迪科远望是在确保日常经营和资金本金安全的情况下使用暂时闲置的自有资金购买低风险、流动性高的现金管理产品，不影响迪科远望的日常资金周转，也不影响其主营业务正常开展。使用闲置自有资金投资相关现金管理产品，可以提高迪科远望闲置资金的使用效率，在一定程度上有利于提升公司整体业绩水平，有利于保护公司和全体股东的利益。
四、前十二个月内进行现金管理的主要情况
1、公司前十二个月购买相关现金管理产品的情况
现金管理金 产品起 产品到 预期年化 产品 资金 是否到期 实际损
签约方 产品名称 额 始日 期日 收益率 类型 类型 赎回 益金额
（万元） （元）
郑州银行
股份有限 结构性存款 暂时闲
公司经济 （20180411 6,000.00 2018年4 2019 年 1 5.00% 结 构 性 置募集 是 2,260,273.97
技术开发 003） 月11日 月11日 存款 资金
区支行
渤海银行 渤 海 银 行
股份有限 【S18343】号 2018 年 2019年1 保 本 浮 暂时闲
公司郑州 结构性 存款 3,000.00 4 月 16 月16日 5.00% 动 收 益 置募集 是 1,130,137.23
分行 产品 日 型 资金
①2018年12月
5日赎回300万
元；
②2019年2月
15 日赎回 200
以 3M 万元；
③2019年3月
交通银行 交通银 行蕴 Shibor 基 22 日赎回 100
郑州高新 通财富 活期 2018 年 持续运 准比较值 价 格 结 暂时闲 万元；
技术开发 结构性存款S 1,800.00 8 月 17 作 及存续期 构型 置募集 ④2019年6月 476,615.07
区支行 款 日 限确定预 资金 10 日赎回 200
期年化收
益率 万元；
⑤2019年7月
26 日赎回 200
万元；
⑥2019年10月
23 日赎回 800
万元。
关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
渤海银行 渤 海 银 行
股份有限 【S181267】 2018 年 2019年4 保 本 浮 暂时闲
公司郑州 号结构 性存 2,700.00 10月19 月10日 4.245% 动 收 益 置募集 是 543,243.78
分行 款产品 日 型 资金
郑州银行 郑州银 行金 封 闭 式
股份有限 梧桐畅享224 2018 年 2019年4 保 本 浮 暂时闲
公司经济 号人民 币理 1,400.00 10月19 月2日 3.90% 动 收 益 置募集 是 246,821.92
技术开发 财产品 日 理 财 计 资金
区支行 划
上海浦东 上海浦 东发
发展银行 展银行 利多 2019 年 暂时闲
股份有限 多 公 司 3,000.00 1 月 11 2019年2 4.00% 结 构 性 置自有 是 113,333.33
公司郑州 19JG0198 期 日 月15日 存款 资金
建西支行 人民币 对公
结构性存款
郑州银行
股份有限
公司高新 2019 年 2019年7 结 构 性 暂时闲
经济技术 结构性存款 6,000.00 1 月 14 月12日 4.50% 存款 置募集 是 1,324,109.59
开发区支 日 资金
行
招商银行 厦门信 托汉 2019 年 非 保 本 部分闲
股份有限 雅一号 信托 2,000.00 1 月 15 2019年3 4.80% 浮 动 收 置自有 是 157,333.33
公司郑州 计划G2 日 月15日 益性 资金
分行
郑州银行
股份有限 结构性 存款 2019 年 保 本 浮 暂时闲
公司经济 （ 201901170 5,500.00 1 月 17 2019年4 4.50% 动 收 益 置募集 是 610,273.97
技术开发 03） 日 月17日 型 资金
区支行
招商银行 大业信 托珠
股份有限 海荔枝 湾项 2019 年 2019年3 非 保 本 部分闲
公司郑州 目集合 资金 2,000.00 1 月 18 月18日 4.80% 浮 动 收 置自有 是 157,333.33
分行 信托计划B41 日 益型 资金
招商银行 陆家嘴 惠和 2019 年 非 保 本 部分闲
股份有限 2019年4
公司郑州 10 号集合信 2,000.00 1 月 19 月19日 5.10% 浮 动 收 置自有 是 251,506.85
分行 托计划1-2 日 益型 资金
招商银行 厦门信 托汉 2019 年 非 保 本 部分闲
股份有限 雅一号 信托 1,000.00 3 月 15 2019年9 5.10% 浮 动 收 置自有 是 260,666.67
公司郑州 计划1M2 日 月15日 益型 资金
分行
招商银行 浙金汇业112 2019 年 2019 年 非 保 本 部分闲
股份有限 号集合信托5 2,000.00 4 月 23 10月23 5.00% 浮动收 置自有 是 508,333.32
关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
公司郑州 期A6类 日 日 益型 资金
分行
郑州银行
股份有限 暂时闲
公司经济 结构性存款 7,000.00 2019 年 2019年8 4.00% 结 构 性 置募集 是 705,753.42
技术开发 5月5日 月5日 存款 资金
区支行
上 海 浦
东 发 展
银 行 股 2019 年 2019 年 保 本 浮 暂时闲
份 有 限 结构性存款 3,000.00 7 月 16 10月14 4.05% 动 收 益 置募集 是 297,000.00
公 司 郑 日 日 型 资金
州 建 西
支行
上 海 浦 上海浦 东发
东 发 展 展银行 利多
银 行 股 多 公 司 2019 年 保 本 浮 暂时闲
份 有 限 JG1002 期人 2,000.00 10 月 25 2020年1 3.85% 动 收 益 置募集 不适用 不适用
公 司 郑 民币对 公结 日 月23日 型 资金
州 建 西 构性存款（90
支行 天）
国 泰 君 国泰君 安证
安 证 券 券睿博 系列 2019 年 2020年1 本 金 保 部分闲
股 份 有 尧睿19054号 3,000.00 12 月 13 月13日 3.30% 障型 置自有 不适用 不适用
限公司 收益凭证 日 资金
2、全资子公司迪科远望前十二个月购买相关现金管理产品的情况
签约银行名称 产品名称 金额 产品类型 收益起算日 产品到期日 是否到期赎 投资收益
（万元） 回 （元）
①2018 年10 月
交通银行北京 交通银行蕴通 2018年10月 16日赎回200万
海淀支行 财富活期结构 350.00 价格结构型 10日 持续运作 元； 19,555.26
性存款S款 ②2019年3月11
日赎回150万元。
①2019年3月20
日赎回400万元；
交通银行蕴通 ②2019年4月3 其中已赎回
交通银行北京 财富活期结构 1,000.00 价格结构型 2019年2月11 持续运作 日赎回400万元； 800 万元共获
海淀支行 性存款S款 日 ③截 至本公 告 得投资收益
28,295.89元。
日，剩余200 万
元。
关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
交通银行蕴通 ①2019年3月11
交通银行北京 财富活期结构 300.00 价格结构型 2019年2月 持续运作 日赎回50万元； 52,392.47
海淀支行 性存款S款 26日 ②2019年11月4
日赎回250万元。
交通银行蕴通 ①2019年6月4
交通银行北京 财富活期结构 350.00 价格结构型 2019年4月 持续运作 日赎回300万元； 19,178.08
海淀支行 性存款S款 19日 ②2019年11月4
日赎回50万元。
交通银行北京 交通银行蕴通 2019年7月 2019年9月24日
海淀支行 财富活期结构 300.00 价格结构型 30日 持续运作 赎回300万元。 13,117.81
性存款S款
五、备查文件
1、交通银行电子回单。
2、交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款（价格结构型）产品协议。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月八日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
