证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2020-001
债券代码：123028 债券简称：清水转债
河南清水源科技股份有限公司
2019年第四季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
清水转债（债券代码：123028 ）转股期为2019年12月25日至2025年
6月18日；转股价格为人民币11.95元/股
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]313号文核准，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月19日公开发行了490万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额49,000万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]390号”文件同意，公司49,000万元可转换公司债券于2019年7月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“清水转债”，债券代码“123028”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《河南清水源科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，公司本次发行的清水转债自2019年12月25日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币11.95元/股。
二、清水转债转股及股份变动情况
2019年第四季度，清水转债因转股减少36,200元，转股数量为3,008股。截至2019年12月31日，清水转债剩余金额为489,963,800元。公司2019年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减（＋，－）（股） 本次变动后
公
发
积
行 送
数量（股） 比例 金 其他 小计 数量（股） 比例
新 股
转
股
股
一、限售
条件流 -280, -280,
84,577,500 38.74% 84,297,500 38.61%
通股/非 000 000
流通股
高管锁 -280, -280,
74，777，500 34.25% 74,497,500 34.12%
定股 000 000
首发后
9,800,000 4.49% 9,800,000 4.49%
限售股
二、无限
283,0 283,0
售条件 133,744,465 61.26% 134,027,473 61.39%
08 08
流通股
三、总股
218，321，965 100% 3,008 3,008 218，324，973 100%
本
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话0391-6089342进行咨询。
四、备查文件
1、截至2019年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“清水源”股本结构表；
2、截至2019年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“清水转债”股本结构表。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
2020年1月3日
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