证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2020-001
债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
2019年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：凯中转债（债券代码：128042）转股期为2019年2月11日至2024年7月30日，目前转股价格为13.01元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]679号”文核准，公司于2018年7月30日公开发行了416万张可转债，每张面值100元，发行总额4.16亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]393号”文同意，公司4.16亿元可转换公司债券于2018年9月3日起在深交所挂牌交易，债券简称“凯中转债”，债券代码“128042”。
根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，公司本次发行的可转债自2019年2月11日起可转换为公司股份，初始转股价格为13.25元/股。
因激励对象离职，公司回购部分限制性股票，根据募集说明书的约定，对“凯中转债”的转股价格进行调整。由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算本次调整后的转股价格仍为13.25元/股。调整后的转股价格自2018年9月28日起生效。具体调整情况详见公司于2018年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-091）。
因公司实施2018年度权益分派方案，以公司现有总股本291,320,198股为基数，向全体股东每10股派2.574486元人民币现金（含税），除权除息日为2019年5月30日，凯中转债的转股价格于2019年5月30日由13.25元/股调整为12.99元/股。具体调整情况详见公司于2019年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于“凯中转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-043）。
2019年8月7日，公司完成回购注销2017年限制股票激励计划首次授予限制性股票1,379,734股，回购价格为10.661元/股，回购注销预留授予限制性股票571,250股，回购价格为7.355元/股。根据募集说明书的约定，凯中转债的转股价格由原来的12.99元/股调整为13.01元/股，本次转股价格调整实施日期为2019年8月8日。具体调整情况详见公司于2019年8月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于“凯中转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-059）。
二、凯中转债转股及股份变动情况
截至2019年12月31日，凯中转债尚有415,873,600元挂牌交易。2019年第四季度，凯中转债未新增转股，剩余可转债余额为415,873,600元。公司2019年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次可转债 本次变动后
（2019年9月30日） 转股变动增 （2019年12月31日）
数量（股） 比例 减（股） 数量（股） 比例（%）
（%）
一、限售条件流通股/非流通股 189,461,940.00 65.47 0 133,895.791.00 46.27
高管锁定股 101,295.00 0.04 0 131,591,577.00 45.47
股权激励限售股 2,304,214.00 0.80 0 2,304,214.00 0.80
首发前限售股 187,056,431.00 64.64 0 0 0
二、无限售条件流通股 99,910,076.00 34.53 0 155,476,225.00 53.73
三、总股本 289,372,016.00 100.00 0 289,372,016.00 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者咨询电话0755-86264859进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2019年12月31日的“凯中精密”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2019年12月31日的“凯中转债”股本结构表。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2020年1月3日
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