证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2020-001
债券代码：128018 债券简称：时达转债
上海新时达电气股份有限公司
2019年第四季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
时达转债(债券代码：128018)转股期限为2018年5月10日至2023年11月6日；转股价格为7.45元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1216号”文核准，公司于2017年11月6日公开发行了882.5057万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额88,250.57万元。
经深交所“深证上[2017]765号”文同意，公司88,250.57万元可转换公司债券已于2017年12月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“时达转债”，债券代码“128018”。
根据相关规定和《上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自2018年5月10日起可转换为公司股份，初始转股价格为11.90元/股。
公司于2018年6月28日（股权登记日）实施2017年度权益分派方案，根据相关规定，时达转债的转股价格于2018年6月29日起由初始转股价格11.90元/股调整为11.83元/股。
公司于2019年3月26日召开的第四届董事会第十七次会议及2019年4月11日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，时达转债的转股价格于2019年4月12日起由11.83元/股调整为7.45元/股。具体内容详见公司于2019年4月12日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“时达转债”转股价格的公告》（公告编号：临2019-028）。
二、时达转债转股及公司股份变动情况
截至2019年12月31日，时达转债尚有882,288,100元挂牌交易。2019年第四季度，时达转债因转股减少23,100元，转股数量为3,099股，剩余可转债余额为882,288,100元。公司2019年第四季度股份变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行 送 公积
数量 比例 新股 股 金转 其他 小计 数量 比例
股
一、限售条件流通股/ 172,529,258 27.82% 172,529,258 27.82%
非流通股
高管锁定股 172,529,258 27.82% 172,529,258 27.82%
二、无限售条件流通股 447,658,994 72.18% 3,099 3,099 447,662,093 72.18%
三、总股本 620,188,252 100.00% 3,099 3,099 620,191,351 100.00%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话021-69926000转董事会办公室进行咨询。
四、备查文件
1、截至2019年12月31日中国证券登记结算有限责任公司出具的“新时达”股本结构表；
2、截至2019年12月31日中国证券登记结算有限责任公司出具的“时达转债”股本结构表。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
2020年1月3日
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