证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2020-001
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
汕头万顺新材集团股份有限公司
2019年第四季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：万顺转债（债券代码：123012）转股期为2019年1月28日至2024年7月20日；最新有效的转股价格为5.36元/股。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债、万顺转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]835号”文核准，公司于2018年7月20日公开发行了950万张可转债，每张面值100元，发行总额9.5亿元，初始转股价格6.47元/股，并于2018年8月29日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。根据相关规定和《汕头万顺包装材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司可转债自2019年1月28日起可转换为公司股份。
因公司实施2018年度权益分派，以公司总股本560,175,614股为基数，向全体股东每10股派0.952039元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1.904078股，万顺转债的转股价格由原6.47元/股调整为5.36元/股，调整后的转股价格自2019年5月15日起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
2019年第四季度，公司可转债因转股减少370,110张，转股数量为6,904,860股。截至2019年12月31日，公司可转债尚有1,332,021张，剩余可转债金额为13,320.21万元，未转比例为14.02%。公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
2019年9月30日 本次转股增 2019年12月31日
数量（股） 比例 加数量（股） 数量（股） 比例
（%） （%）
一、限售条件流通股 176,214,810 26.42 0 176,214,810 26.15
高管锁定股 176,214,810 26.42 0 176,214,810 26.15
二、无限售条件流通股 490,636,525 73.58 6,904,860 497,541,385 73.85
三、总股本 666,851,335 100.00 6,904,860 673,756,195 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0754-83597700。
四、备查文件
截至2019年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万顺新材”、“万顺转债”股本结构表。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
二○二○年一月二日
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