股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2020-002
债券代码：128039 债券简称：三力转债
三力士股份有限公司
关于2019年第四季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002224 股票简称：三 力 士
债券代码：128039 债券简称：三力转债
转股价格：人民币5.83元/股
转股时间：2018年12月14日至2024年6月7日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，三力士股份有限公司（以下称“公司”）现将2019年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]285号”文核准，公司于2018年6月8日公开发行了620万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额62,000万元。
经深交所“深证上[2018]293号”文同意，公司62,000万元可转换公司债券于2018年6月29日起在深交所挂牌交易，债券简称“三力转债”，债券代码“128039”。
根据相关法规和《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2018年12月14日起可转换为公司股份。三
力转债的初始转股价格为7.38元/股。
2018年7月24日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提请2018年第二次临时股东大会审议。2018年8月10日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。三力转债的转股价格由7.38元/股调整为5.84元/股，调整后的转股价格自2018年8月13日起生效。
2019年6月4日，公司实施2018年度权益分派方案。根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由5.84元/股调整为5.83元/股，调整后的转股价格自2019年6月4日（除权除息日）起生效。
二、三力转债转股及股份变动情况
2019年第四季度，三力转债因转股减少21,862,400元（218,624张），转股数量为3,749,911股，剩余可转债余额为258,587,000元（2,585,870张）。
2019年第四季度公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金 其他 小计 数量（股）比例
（股） 转股
一、限售条件流通股/非186,899 26.10% 186,899, 25.96%
流通股 ,955.00 955.00
高管锁定股 186,899 26.10% 186,899, 25.96%
,955.00 955.00
二、无限售条件流通股 529,307 73.90% 3,749,9 3,749,9 533,057, 74.04%
,257.00 11.00 11.00 168.00
三、总股本 716,207 100.00% 3,749,9 3,749,9 719,957, 100.00%
,212.00 11.00 11.00 123.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者联系电话0575-84313688进行咨询。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（三力士）、《发行人股本结构表》（三力转债）。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会
二〇二〇年一月三日
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