证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2020－001
债券代码：128044 债券简称：岭南转债
岭南生态文旅股份有限公司
关于2019年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：“岭南转债”（债券代码：128044）转股期为2019年2月20日至2024年8月14日，目前转股价格为5.92元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，岭南生态文旅股份有限公司（下称“公司”）现将2019年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债上市发行基本情况
本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062号”文核准，公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000.00万元，期限6年。
经深交所“深证上[2018]400号”文同意，公司66,000.00万元可转换公司债券于2018年9月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“岭南转债”，债券代码“128044”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“岭南转债”自2019年2月20日起可转换为公司股份，初始转股价格为10.63元/股。
公司于2019年3月5日召开第三届董事会第四十五次会议及2019年3月21日召开了2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》，确定“岭南转债”的转股价格由10.63元/股向下修正为8.96元/股，本次转股价格调整实施日期为2019年3月22日。
公司于2019年5月14日召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》。根据2018年度权益分派实施方案，公司以2018年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。权益分派实施后，“岭南转债”转股价格由8.96元/股调整为5.92元/股。调整后的转股价格自2019年5月30日起实施。
二、可转债转股股份变动情况
2019年第四季度“岭南转债”因转股，金额减少12,000元（120张）,转股数量为2,026股。截至2019年12月31日，“岭南转债”剩余金额为659,320,200元（6,593,202张）。公司2019年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前（股） 本次变动增减（＋，－）（股） 本次变动后(股）
名称 发行新 公积金 可转债转
数量 比例 送股 其他 数量 比例
股 转股 股
一、限售条件流
512,162,000 33.32% - - - - -34,801,614 477,360,386 31.05%
通股
高管锁定股 426,497,686 27.75% - - - - 323,775 426,821,461 27.77%
首发后限售股 63,450,514 4.13% - - - - -26,952,789 36,497,725 2.37%
股权激励限售股 22,213,800 1.45% - - - - -8,172,600 14,041,200 0.91%
二、无限售条件
1,025,019,207 66.68% - - - 2,026 34,801,614 1,059,822,847 68.95%
流通股
三、总股本 1,537,181,207 100.00% - - - 2,026 - 1,537,183,233 100.00%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0769-22500085进行咨询。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月二日
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