股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2020-001
债券代码:128022 债券简称:众信转债
众信旅游集团股份有限公司
2019年第四季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
股票代码:002707,股票简称:众信旅游
债券代码:128022,债券简称:众信转债
转股价格:人民币7.91元/股
转股时间:2018年6月7日至2023年12月1日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2019年第四季度“众信转债”转股及公司股份变动情况公告如下:
一、“众信转债”发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1973号”文核准,公司于2017年12月1日公开发行了700万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额7亿元。
经深交所“深证上[2017] 838号”文同意,公司7亿元可转换公司债券已于2017 年 12 月 28 日起在深交所挂牌交易,债券简称“众信转债”,债券代码“128022”。
根据相关法规和《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,“众信转债”的转股时间为:自可转债发行结束之日 2017 年12月7日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2018年6月7日至2023年12月1日。
股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2020-001
债券代码:128022 债券简称:众信转债
二、“众信转债”转股价格调整情况
1、“众信转债”的初始转股价格为11.12元/股,因公司实施2017年限制性股票激励计划向激励对象发行新股,据可转债相关规定,“众信转债”的转股价格由11.12元/股调整为11.05元/股。调整后的转股价格自2017年12月21日起生效。
2、因激励对象离职,公司回购部分激励股份,根据可转债相关规定,对“众信转债”的转股价格进行调整,由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小,经计算本次调整后的转股价格仍为11.05元/股。调整后的转股价格自2018年5月25日起生效。具体调整情况详见公司于2018年5月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《众信旅游:关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2018-066)。
3、因公司实施2017年度利润分配方案,根据可转债相关规定,“众信转债”的转股价格由11.05元/股调整为11.02元/股。调整后的转股价格自2018年6月22 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 6 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《众信旅游:关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2018-078)。
4、因激励对象离职,公司回购部分激励股份,根据可转债相关规定,对“众信转债”的转股价格进行调整,由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小,经计算本次调整后的转股价格仍为11.02元/股。调整后的转股价格自2018年8月16日起生效。具体调整情况详见公司于2018年8月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《众信旅游:关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2018-106)。
5、因激励对象离职,公司回购部分激励股份,根据可转债相关规定,对“众信转债”的转股价格进行调整,由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小,经计算本次调整后的转股价格仍为11.02元/股。调整后的转股价格自2018年11月20日起生效。具体调整情况详见公司于2018年11月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《众信旅游:关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2018-148)。
股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2020-001
债券代码:128022 债券简称:众信转债
6、因公司2017年限制性股票激励计划预留限制性股票已经授予并登记完成,根据可转债相关规定,“众信转债”的转股价格由11.02元/股调整为11.00元/股。
调整后的转股价格自2018年11月28日起生效。具体调整情况详见公司于2018
年11月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《众信旅游:关于可
转债转股价格调整的公告》(公告编号:2018-151)。
7、因公司向郭洪斌等6名交易对手方发行股份购买竹园国际旅行社有限公司30%的股权事项已经中国证监会核准,本次新发行股份数量为33,445,374股,新增股份于2019年1月16日在深交所上市。根据可转债相关规定,对众信转债的转股价格进行调整,“众信转债”的转股价格由11.00元/股调整为10.99元/股。调整后的转股价格自2019年1月16日起生效。具体调整情况详见公司于2019年1月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《众信旅游:关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2019-008)。
8、因“众信转债”满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件,经2019年4月16日公司2019年第三次临时股东大会授权,最终董事会确定将“众信转债”的转股价格由人民币10.99元/股向下修正为人民币7.92元/股,调整实施日期为2019年4月17日。具体调整情况详见公司于2019年4月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《众信旅游:关于向下修正“众信转债”转股价格的公告》(公告编号:2019-034)。
9、因公司2018年度经营业绩未达到2017年限制性股票激励计划设定的业绩考核条件及部分激励对象离职,公司回购部分激励股份,根据可转债相关规定,对“众信转债”的转股价格由7.92元/股调整为7.93元/股。调整后的转股价格自2019年7月3日起生效。具体调整情况详见公司于2019年7月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《众信旅游:关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2019-061)。
10、因公司实施2018年度利润分配方案,根据可转债相关规定,“众信转债”的转股价格由7.93元/股调整为7.91元/股。调整后的转股价格自2019年7月11日起生效。具体调整情况详见公司于 2019 年 7 月 5 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《众信旅游:关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2019-064)。
股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2020-001
债券代码:128022 债券简称:众信转债
三、“众信转债”转股及股份变动情况
2019年第四季度,共有0张“众信转债”转换成公司股票,转股数量为0股;截至2019年12月31日剩余可转债余额为6,999,234张(699,923,400元)。2019年第四季度公司股份未发生变动。具体情况如下:
项目 本次变动前 本次增减股 本次变动后
股数 比例 数变动(+、-) 股数 比例
一、限售流通股 348,214,996 39.61% 0 348,214,996 39.61%
二、无限售流通股 530,900,020 60.39% 0 530,900,020 60.39%
三、总股本 879,115,016 100.00% 0 879,115,016 100.00%
四、其他
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会秘书办公室投资者热线电话010-64489903进行咨询。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》(众信旅游);
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》(众信转债)。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2020年1月3日
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