证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2019-099
广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于调整为下属子公司提供授信担保事宜的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、授信担保情况概述
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整为下属子公司提供授信担保事宜的议案》，同意公司根据各子公司的经营发展需要，调整对下属子公司的授信担保额度：其中，增加公司对控股子公司广州中海达电子信息有限公司（以下简称“中海达电子信息公司”）的综合授信担保，担保额度不超过人民币2,200万元，担保期至2021年05月15日止。同时，调减公司对控股子公司广东满天星云信息技术有限公司1,000万元、江苏中海达海洋信息技术有限公司200万元，以及云南海钜地理信息技术有限公司1,000万元的授信担保额度，公司对其余子公司的授信担保不变。本次调整后，公司为下属子公司的全部在有效期内的授信担保额度合计为不超过83,100万元。
公司独立董事对本次交易事项发表了关于相关事项的独立意见，公司监事会就该事项发表了相应的同意意见。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，本次授信担保在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议，经公司董事会审议通过后并授权管理层具体办理相关事宜。
二、被担保人基本情况
1、本次调整后，公司对外提供授信担保事宜涉及的子公司及其具体情况如下（以下数据四舍五入，小数点后保留两位数）：
截止2018
本次调整年12月31 合计担 本次调
子公司名称 公司持 原担保额后的担保日归属上市 保金额 整后的
股 比例度（万元）额度（万公司经审计占净资 担保有
元） 净资产（万 产比例 效期
元）
广州市中海达 2021年08
测绘仪器有限 100% 11,000 11,000 6.04% 月19日
公司
天津腾云智航 55% 1,000 1,000 0.55% 2020年02
科技有限公司 月12日
5,000 5,000 2.75% 2020年09
西安灵境科技 月10日
有限公司 65.78% 2020年11
600 600 0.33% 月08日
广州市中海达 182,000.11
测绘仪器有限 100% 50,000 50,000 27.47%
公司
武汉海达数云 72.44% 3,000 3,000 1.65%
技术有限公司
2021年05
广州都市圈网 月15日
络科技有限公 100% 2,000 2,000 1.10%
司
江苏中海达海
洋信息技术有 72.50% 200 0 0.00%
限公司
浙江中海达空
间信息技术有 55.53% 2,000 2,000 1.10%
限公司
云南海钜地理
信息技术有限 5% 1,000 0 0.00%
公司
广东满天星云
信息技术有限 70% 1,000 0 0.00%
公司
贵州天地通科 45% 2,500 2500 1.37%
技有限公司
深圳中铭高科
信息产业股份 46.01% 2,800 2,800 1.54%
有限公司
郑州联睿电子 51.01% 1,000 1,000 0.55%
科技有限公司
广州中海达电
子信息有限公 65% 0 2,200 1.21%
司
合计 - 83,100 83,100 182,000.11 45.66%
备注：
（1）云南海钜地理信息技术有限公司（以下简称：云南海钜）原为公司控股子公司，公司直接持股63%，公司全资子公司广州都市圈网络科技有限公司持股7%，合计持股70%。截至本公告日，云南海钜未曾使用过公司给予的授信担保额度。
基于云南海钜业务发展情况，经云南海钜股东会协商一致，公司将其持有的云南海钜58%的股权转让于云南海钜股东李国柱，公司全资子公司广州都市圈网络科技有限公司持股7%,公司控股子公司广州源合智创股权投资管理有限公司持股15%。转让让完成后，公司及子公司合计持有云南海钜的股份由70%变更为27%，云南海钜变更为公司参股企业，因此，调减公司对其授信担保额度至0元。
（2）表内其他公司均为公司全资或控股子公司，公司对其财务及生产经营拥有充分的控制力，且上述子公司资信状况较好。
2、本次新增授信担保的子公司基本情况如下：
1）公司名称：广州中海达电子信息有限公司
2）统一社会信用代码：91440101MA59H7KT0Q
3）成立日期：2016年12月23日
4）住址：广州市番禺区石碁镇岐山南路10号107
5）法定代表人：廖文
6）注册资本：3,000万元人民币
7）经营范围：软件批发;软件开发;软件服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;地理信息加工处理;海洋服务;测绘服务;通信系统设备制造;通信终端设备制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;绘图、计算及测量仪器制造;导航、气象及海洋专用仪器制造;电子测量仪器制造;安全检查仪器的制造;光学仪器制造;仪器仪表批发;仪器仪表修理;电子产品批发;电子元器件批发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;其他金属加工机械制造;机械零部件加工。
8）与公司关系：公司控股子公司，公司持有65%的股权。
9）被担保人最近一年一期的财务指标（单位：元）：
2018年12月31日 2019年09月30日
资 产 （经审计） （未经审计）
资产总额 39,844,252.54 48,785,761.28
负债总额 19,982.00 9,000,000.00
银行贷款总额 - -
流动负债总额 19,982.00 9,000,000.00
净资产 39,824,270.54 39,785,761.28
损 益 2018年1-12月 2019年1-9月
（经审计） （未经审计）
营业收入 - -
利润总额 -306,647.03 -38,064.39
净利润 -306,647.03 -38,509.26
三、担保协议的主要内容
公司本次调整为下属子公司提供授信担保的事项在董事会审议通过后，根据生产经营的具体需要，在有效授权期间内与具体金融机构签订授信担保合同。
四、董事会意见
1、本次调整的原因：
中海达电子信息公司为公司广州番禺生产制造中心项目（以下简称：“番禺制造基地”或“基地”）的主要实施和建设单位，番禺制造基地是为适应公司业务快速发展而新增建设的厂房和生产线。目前，该基地已完成建筑物外部结构建设，为加快基地建设以满足公司的生产需要，需要一定的资金支持。公司本次根据下属子公司的实际经营需要，调减部分其他公司的授信担保额度，新增中海达电子信息公司的授信担保额度，符合公司的实际经营发展需要，并将提高公司的资金使用效率。
2、董事会意见和拟采取的风险防范措施：
公司董事会认为公司本次新增对中海达电子信息公司的授信担保事宜，主要是为了优化公司的生产制造环境，对提高公司产品产能，提升产品质量有积极的促进作用，符合公司的长远利益。此外，在原授信担保额度范围内，调减部分暂不需要资金支持的其他公司的授信担保额度，用于支持有资金需求的子公司，符合子公司的实际生产经营需要。公司已就此事项进行过充分的测算分析，认为本次所涉子公司具有足够的偿还债务能力，风险可控。
公司董事会将要求公司管理层结合中海达电子信息公司的建设投入、现金回笼情况，审慎开展对外担保业务，严格审核中海达电子信息公司
的还款能力、项目风险和收益等，并加强其财务管控和内部审计工作，
最大限度降低授信担保风险，以保障公司和广大投资者利益。
公司将在后续实际签署授信担保合同时，要求中海达电子信息公司的其他股东按其持股比例提供相应的反担保措施，以保障公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计实际对外担保总额为40,922.16万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司的净资产的比例为22.48%。
公司为下属子公司提供的担保金额额度累计不超过人民83,100万元（含以往公司对外担保余额40,922.16万元），占公司最近一期经审计的归属于上市公司的净资产的比例为45.66%。公司不存在逾期担保的情形，也不存在涉及诉讼的担保事项。
六、其他
公司将及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、第四届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2019年12月31日
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