关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2019-116
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年12月24日,腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于暂时无法按期归还募集资金的公告》，因4个募集资金账户在内的多个银行账户被司法冻结，募集资金存在归还后被冻结或划转的风险,暂时补充流动资金的2.3亿元人民币募集资金使用已满12个月，无法按期归还至募集资金银行专户。
公司于2019年12月26日收到深圳证券交易所下发的《关于对腾邦国际商业服务集团股份有限公司的关注函》 (创业板关注函【2019】第298号) （以下简称“关注函”），要求公司对此事项进行补充说明。公司董事会对《关注函》中所关注的问题进行了认真核查和落实，现公司对相关问题回复公告如下：
1．结合公司目前账面资金余额及12个月内的使用情况，说明是否具备归还募集资金的能力，是否存在被控股股东占用的情形。请财务顾问核查并发表意见。
回复：
2018年12月25日公司召开了第四届董事会第十三次会议，并审议通过了《关于继续使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金人民币不超过2.3亿元（含本数）暂时补充公司流动资金。董事会审议通过后，公司将该部分募集资金补充流动资金，用于公司的业务经营所需。
截至本公告之日，公司的账面资金余额为3,121.59万元，当前时点上未有足额的资金余额用以偿还该募集资金，主要是因为：
首先，受金融去杠杆的影响，公司的流动性出现暂时性的紧张，银行授信未
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能满足公司业务经营的资金需要；
其次，公司募集资金账户均被冻结，如果将募集资金转入偿还，则存在该部分资金被冻结或划转的风险，这将进一步加剧公司资金紧张的局面，不利于公司的长期发展。
综上，由于上述原因公司未及时筹措资金用以偿还募集资金，导致该募集资金未能到期偿还。
该部分资金全部用于公司的业务经营，不存在被控股股东占用的情况。
2．请以列表方式说明目前公司被冻结银行账户的数量、冻结金额、冻结申请人、涉及债务发生的原因及债务金额。请律师核查并发表意见。
回复：
截至本公告之日，公司被冻结的银行账户情况如下：
序号 公司 冻结账户数量 冻结及受限金额 债权人
富邦华一银行有限公司深圳分行、经典视线、交通银行、
腾邦国际商业 成都天播航空服务有限责任公司、广东省粤科科技小额贷
1 服务集团股份 28 9,233,432.55 款股份有限公司、远东国际租赁有限公司、江苏银行股份
有限公司 有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司以及其他
债权人申请诉讼。
2 腾邦国际分子 21 成都天播航空服务有限责任公司广东省粤科科技小额贷
公司 1,719,118.22 款股份有限公司及其他债权人申请案件。
腾邦旅游集团 远东国际租赁有限公司、富邦华一银行有限公司深圳分
4 有限公司及其 19 16,820,074.15 行、中国农业银行股份有限公司、广州众信旅行社有限公
分子公司 司以及其他债权人申请案件。
合计 68 27,772,624.92
上述银行账户被冻结的原因主要是因为公司流动性紧张原因未及时偿还相应债权人的贷款、货款等债务。
公司被冻结银行账户合计为68个，被冻结银行账户数量占公司银行账户总量的比例为11.22%，被冻结银行账户涉及的主体8个，占公司合并报表范围内主体的比例为3.96%。
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公司上述银行账户被冻结，已对公司业务开展造成一定影响，公司正在按照市政府、金融办等政府部门关于对腾邦集团整体债务风险化解的指示精神，安排公司财务部门、法务部门根据国家相关法律法规的要求，积极与申请执行人沟通协商，采取相关有效措施，力争尽快解决银行账户被冻结事项，维护公司合法权益和正常经营。
3．公司目前债务的总体情况，与债权人协调的进展，包括但不限于是否已达成和解或一揽子的债务解决方案。请律师核查并发表意见。
回复：
（1）腾邦国际总体资产负债情况
截止2019年9月30日，腾邦国际总资产91.67亿元，归属于上市公司股东的净资产26.99亿元，总负债61.23亿元，资产负债率为66.8%。
资产负债详细情况如下：资产负债项目 2019年9月30日
总资产（元） 9,167,073,936.33
其中：流动资产 6,572,085,488.00
非流动资产 2,594,988,448.33
总负债（元） 6,123,625,734.63
其中：流动负债 5,882,543,918.11
非流动负债 241,081,816.52
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,698,862,787.39
2、与债权人协调的进展
为贯彻落实习近平总书记关于防范和化解金融风险的指示精神，驰援民营企业发展，在政府相关主管部门牵头组织下，公司主要金融机构债权人和其他各方债权人同意在政府相关部门意见指导下，组建债权人委员会（以下简称“债委会”），债委会旨在从支持民营企业发展、化解金融风险大局角度出发，稳妥化解公司债
务风险。公司众多债权人同意全力支持配合，自愿加入债委会，按照政府相关部
门建议，步调一致、统一行动，不随意抽贷、压贷、断贷，不单独采取诉讼、查
封冻结账户、资产和股权、强行处置资产和平仓质押股票等不利于风险化解的措
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施，共同创造化解企业债务风险的良好环境。目前债委会第一次会议已于2019
年12月20日顺利召开，由主要合作金融机构担任债委会主席单位和副主席单位，
并在主席单位和副主席单位推动下，各方债权人初步达成共识，债委会的各项运
作正在稳步推进。
4．其他可行的募集资金归还方式。请财务顾问和律师发表意见。
回复：
公司将积极采取切实可行的方式尽快归还募集资金，具体如下：
（1）加大主营业务应收账款的催收力度，利用经营性资金回流偿还；
（2）加大公司股权类投资资产的处置力度，利用资产处置的回收资金偿还；
（3）利用腾邦集团整体债务风险化解的契机以及债委会的工作推进，积极争取银行等金融机构的新增授信及贷款，以满足公司的资金需求。
5．2019年8月29日，你公司披露权益变动报告书，中科建业通过委托表决权的方式成为公司控股股东，并且每年收取2000万元的管理费，中科院行政管理局成为实际控制人。中科建业将通过自有资金向上市公司提供资金支持；帮助上市公司获得银行贷款；向上市公司推介优质业务或项目资源；化解可能的经营风险；利用自有资源与上市公司开展合作。请说明目前中科建业成为控股股东后是否对你公司提供上述支持，如是，请详细说明，并说明是否存在应披露未披露事项，如否，请说明你公司支付管理费是否损害公司利益。请财务顾问和律师核查并发表意见。
回复：
自中科建业成为公司控股股东以来，中科建业为腾邦集团与公司在经营管理、业务管理、资源对接、业务导入、债务风险化解等方面给予了大量的支持，具体
如下：
1、积极推动并促进腾邦集团与上市公司各业务板块的梳理、规划、管理以及合作方的对接与引进；
2、着力引进中科院在深港科技创新合作区中拟打造的科学成果转化技术中心，积极推进有关业务的导入规划；
3、积极与腾邦集团以及上市公司的债权人沟通协调，全力响应市政府相关
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部门召集成立债委会的具体指示并深度参与相关工作，对腾邦集团以及上市公司
的债务风险化解进行帮助以及后续方案的落实工作，致力于在稳定公司的资金流
动性与业务的前提下积极推动引入增量。
4、积极引进机票、旅游、第三方支付等行业优势资源与相关产业基金。
未来公司将根据相关事项的进展，按照上市公司信息披露的相关要求，及时、充分的披露相关信息。
根据腾邦集团与中科建业签署的《表决权委托协议》，中科建业将收取每年人民币2000万元的管理费，该管理费由腾邦集团支付，而非上市公司支付，因此，并未损害上市公司的利益。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
董事会
2019年12月31日
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