荣泰健康:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

来源:巨灵信息 2019-12-31 00:00:00
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    证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2019-085
    
    上海荣泰健康科技股份有限公司
    
    关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    ? 委托理财受托方:华泰证券股份有限公司
    
    ? 本次委托理财金额:5,000万元。
    
    ? 委托理财产品名称:华泰证券股份有限公司聚益第19467号(黄金现
    
    货)收益凭证(本金保障型收益凭证),华泰证券股份有限公司聚益
    
    第19468号(黄金现货)收益凭证(本金保障型收益凭证)? 委托理财期限:华泰证券股份有限公司聚益第19467号(黄金现货)
    
    收益凭证(本金保障型收益凭证)产品期限为100天,华泰证券股份
    
    有限公司聚益第19468号(黄金现货)收益凭证(本金保障型收益凭
    
    证)产品期限为99天。上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 4月 19日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及公司全资子公司、控股子公司在确保不影响公司日常经营的情况下,使用最高额度不超过人民币 9亿元的闲置自有资金进行投资理财。理财授权期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内,资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。该议案已于2019年5月13日经公司2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2019年4月22日、2019年5月14日分别披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-030)和《上海荣泰健康科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-039)。
    
    一、本次购买理财产品的基本情况
    
    (一)委托理财目的
    
    在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用闲置自有资金进行理财性投资,最大限度地提高公司自有资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的财务性收益。
    
    (二)资金来源
    
    本次理财资金来源为公司闲置自有资金。
    
    (三)委托理财产品的基本情况
    
                                     预计    预计收    产品    收益   结构化   参考    预计收益   是否构成
      受托   产品    产品     金额    年化    益金额    期限    类型    安排    年化    (如有)   关联交易
       方    类型    名称     (万    收益     (万                              收益
      名称                   元)     率      元)                               率
                               (%)                              (%)
      华泰          聚益第
     证券   券商   19467                               保本
      股份   理财   号(黄   2,500   2-4.5      -      100天    浮动     无     2-4.5       -          否
      有限   产品    金现                                       收益
      公司          货)收
                    益凭证
      华泰          聚益第
     证券   券商   19468                               保本
      股份   理财   号(黄   2,500   2-4.5      -       99天    浮动     无     2-4.5       -          否
      有限   产品    金现                                       收益
      公司          货)收
                    益凭证
    
    
    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    
    公司董事会授权管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品,符合公司内部资金管理的要求。
    
    二、本次委托理财的具体情况
    
    (一)委托理财合同主要条款
    
    1、华泰证券股份有限公司-聚益第19467号(黄金现货)收益凭证产品
    
    发行人:华泰证券股份有限公司
    
    产品代码:SHZ467
    
    认购金额:2,500万元
    
    认购期:2019年12月24日
    
    产品期限:100天
    
    支付方式:网银支付
    
    是否要求提供履约担保:否
    
    2、华泰证券股份有限公司-聚益第19468号(黄金现货)收益凭证产品
    
    发行人:华泰证券股份有限公司
    
    产品代码:SHZ468
    
    认购金额:2,500万元
    
    认购期:2019年12月25日
    
    产品期限:99天
    
    支付方式:网银支付
    
    是否要求提供履约担保:否
    
    (二)委托理财的资金投向
    
    华泰证券股份有限公司聚益第 19467号(黄金现货)收益凭证产品和聚益第19468号(黄金现货)收益凭证产品属于商品及金融衍生品类资产。
    
    (三)风险控制分析
    
    1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品。
    
    2、公司及子公司已按相关法律法规要求,建立健全的公司资金管理专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
    
    3、公司及子公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    
    三、委托理财受托方的情况
    
    本次购买理财产品受托方华泰证券股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:601688)。
    
    受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等关联关系。
    
    四、对公司的影响
    
    公司最近一年又一期的财务情况如下:
    
    单位:亿元
    
                         2018 年 12 月 31 日(经审  2019年9月30日(未经审
                         计)                       计)
     资产总额            21.67                       22.10
     负债总额            6.69                        6.38
     净资产              14.98                       15.72
                         2018年1月1日-2018年12      2019年1月1日-2019年9
                         月31日                     月30日
     经营性现金流量净额  2.61                        3.02
    
    
    公司使用闲置自有资金进行投资理财是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的,有利于提高公司的收益及资金使用效率,不会影响公司主营业务发展。
    
    通过进行适度的投资理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东谋取更多的投资回报。
    
    五、风险提示
    
    1、尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的
    
    理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动
    
    的影响。
    
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资
    
    的实际收益不可预期。
    
    六、2019年12月12日至本公告日,使用闲置自有资金购买理财产品的赎回
    
    情况如下:
    
                    委托                                  产品    委托理    报酬    年化    实际收益或损
     序号   受托    理财      公司       委托理财金额     购买    财终止    确定    收益         失          实际收回情况
             人     类型                    (元)        日期     日期     方式     率        (元)           (元)
                                                                     (%)
            国盛            上海荣泰                      2019              本金
            证券    券商    健康科技                      年7    2019年    保障
       1    有限    理财    股份有限      59,500,000.00   月12    12月27     型收     4.3      1,177,610.96     60,677,610.96
            责任    产品      公司                         日       日      益凭
            公司                                                             证
            万和            上海荣泰                      2019              本金
            证券    券商    健康科技                      年6    2019年    保障
       2    有限    理财    股份有限      50,000,000.00   月20    12月26     型收     4.2      1,087,888.89     51,087,888.89
            责任    产品      公司                         日       日      益凭
            公司                                                             证
            中融            上海荣泰                      2019
            信托    信托    健康科技                      年11    2019年    浮动
       3    有限    理财    股份有限       10,000,000.00   月11    12月24    收益    4.39        57,683.87     10,057,683.87
            责任    产品      公司                         日       日
            公司
            中国
            建设    银行    上海荣尘                      2019    2019年    保本
       4    银行    理财    电子商务         500,000.00   年9    12月25     浮动     2.2          4,386.99        504,386.99
            股份    产品    有限公司                      月11      日      收益
            有限                                           日
            公司
            中国
            农业    银行    上海一诺                      2019    2019年    保本
       5    银行    理财    康品电子        5,250,000.00   年11    12月24    浮动     2.2          9,176.71      5,259,176.71
            股份    产品    商务有限                      月25      日      收益
            有限              公司                         日
            公司
            中国
            农业    银行    上海一诺                      2019    2019年    保本
       6    银行    理财    康品电子        6,000,000.00   年11    12月30    浮动     2.2         13,380.82      6,013,380.82
            股份    产品    商务有限                      月20      日      收益
            有限              公司                         日
            公司
            中国
            农业    银行    上海一诺                      2019    2019年    保本
       7    银行    理财    康品电子        2,350,000.00   年11    12月30    浮动     2.2          4,107.67      2,354,107.67
            股份    产品    商务有限                      月28      日      收益
            有限              公司                         日
            公司
     合计                                133,600,000.00                                      2,354,235.91    135,954,235.91
    
    
    上述理财产品本金及收益已到账。
    
    七、公司使用闲置自有资金购买理财产品的金额
    
    截止本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额为 14,000万元(含本次)。
    
      序     受托人    委托理财      购买公司       委托理财金额    委托理财   委托理财   报酬确定方式    年化收益率
      号                 类型                           (元)       起始日期   终止日期                      (%)
                       信托理财   上海荣泰健康科                     2019年     2020年2
       1    中融信托     产品     技股份有限公司     20,000,000.00     11月13     月11日       固定收益
                                                                        日
                       券商理财   上海荣泰健康科                     2019年     2020年5
       2    华泰证券     产品     技股份有限公司     35,000,000.00     11月14     月12日     保本浮动收益
                                                                        日
                       券商理财   上海荣泰健康科                     2019年     2020年5
       3    华泰证券     产品     技股份有限公司     35,000,000.00     11月15     月12日     保本浮动收益      2-6.4
                                                                        日
                       券商理财   上海荣泰健康科                     2019年     2020年4
       4    华泰证券     产品     技股份有限公司     25,000,000.00     12月24      月1日     保本浮动收益
                                                                        日
                       券商理财   上海荣泰健康科                     2019年     2020年4
       5    华泰证券     产品     技股份有限公司     25,000,000.00     12月25      月1日     保本浮动收益
                                                                        日
      合                                            140,000,000.00
      计
    
    
    八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
    
    金额:万元
    
                                                                         尚未收回
      序号   理财产品类型   实际投入金额   实际收回本金     实际收益
                                                                         本金金额
       1     银行理财产品    60,600.00      60,600.00       237.95         0.00
       2     券商理财产品    75,950.00      63,950.00      1,057.90      12,000.00
       3     信托理财产品     5,000.00       3,000.00        33.88        2,000.00
       4      结构性存款     50,500.00      50,500.00       591.41         0.00
             合计           192,050.00     178,050.00      1,921.14      14,000.00
                最近12个月内单日最高投入金额                     46,290.00
      最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)             31.07
       最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)              7.71
                    目前已使用的理财额度                         14,000.00
                     尚未使用的理财额度                          76,000.00
                        总理财额度                               90,000.00
    
    
    特此公告。
    
    上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
    
    2019年12月31日

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