证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2019-221号
成都天翔环境股份有限公司关于公司债务到期未能清偿的公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）因资金状况紧张，致使部分债务逾期。
一、债务逾期情况
公司因资金状况紧张，致使部分债务逾期。截至2020年3月31日，公司及子公司累计将逾期合计金额约351,041.34万元，占公司最近一期经审计的净资产的2662.70%，具体情况如下：
1、境内序 借款人 债权人 债务余额 债务 到期日
号 （万元） 类型
1 成都天翔环境 江铜国际商业保理有限责任公 5,000.00 保理 2018年6月26日
股份有限公司 司
2 成都天翔环境 中国长城资产管理股份有限公 4,956.48 流贷 2018年6月29日
股份有限公司 司四川省分公司
3 成都天翔环境 佰利联融资租赁（广州）有限 7,458.66 租金 2018年7月15日-
股份有限公司 公司 2020年3月15日
4 成都天翔环境 广州融捷融资租赁有限公司 4,168.74 租金 2018年5月25日-
股份有限公司 2019年6月25日
5 成都天翔环境 平安国际融资租赁有限公司 2,003.76 租金 2018年8月30日-
股份有限公司 2019年3月30日
6 成都天翔环境 中鑫国际融资租赁（深圳）有 1,263.37 租金 2018年9月19日-
股份有限公司 限公司 2020年3月19日
7 简阳市天翔供 江苏金融租赁股份有限公司 3,722.21 租金 2018年8月9日-
排水有限公司 2020年2月9日
8 成都天翔环境 安徽中安融资租赁股份有限公 6,026.31 租金 2018年6月22-
股份有限公司 司 2020年1月1日
9 成都天翔环境 深圳金海峡融资租赁有限公司 3,897.25 租金 2019年6月13日-
股份有限公司 2020年3月13日
10 成都天翔环境 长江联合金融租赁有限公司 904.10 租金 2019年7月2日-
股份有限公司 2020年1月2日
11 成都天翔环境 浙商金汇信托股份有限公司 15,000.00 流贷 2018年8月3日
股份有限公司
12 成都天翔环境 北京中泰创盈企业管理有限公 4,490.00 流贷 2018年9月10日
股份有限公司 司
13 成都天翔环境 北京中泰创盈企业管理有限公 8,000.00 流贷 2018年9月20日
股份有限公司 司
14 成都天翔环境 北京中泰创盈企业管理有限公 14,940.00 流贷 2018年10月15日
股份有限公司 司
15 成都天翔环境 北京中泰创盈企业管理有限公 25,060.00 流贷 2018年10月22日
股份有限公司 司
16 成都天翔环境 厦门国际银行股份有限公司厦 1,999.92 流贷 2018年9月13日
股份有限公司 门分行
17 成都天翔环境 厦门国际信托有限公司 300.00 流贷 2018年9月21日
股份有限公司
18 成都天翔环境 厦门国际信托有限公司 4,100.00 流贷 2019年5月18日
股份有限公司
19 成都天翔环境 中国长城资产管理股份有限公 5,500.00 流贷 2018年9月27日
股份有限公司 司四川省分公司
20 成都天翔环境 中信银行国际（中国）有限公 11,800.00 流贷 2018年10月16日
股份有限公司 司北京分行
21 成都天翔环境 中信银行国际（中国）有限公 3,200.00 流贷 2018年11月7日
股份有限公司 司北京分行
22 成都天翔环境 华夏银行股份有限公司成都分 5,000.00 承兑 2018年11月23日
股份有限公司 行
23 成都天翔环境 久实融资租赁（上海）有限公 10,000.00 保理 2018年11月29日
股份有限公司 司
24 成都天翔环境 利息、罚息、违约金等 75,668.34 2019年9月30日
股份有限公司
25 成都天翔环境 中信证券股份有限公司 20,000.00 私募 2019年3月24日
股份有限公司 债
26 成都天翔环境 华宝信托有限责任公司 10,000.00 流贷 2019年3月30日
股份有限公司
27 成都天翔环境 华宝信托有限责任公司 7,800.00 流贷 2020年1月19日
股份有限公司
28 成都天翔环境 华宝信托有限责任公司 5,000.00 流贷 2020年3月30日
股份有限公司
29 成都天翔环境 雅安市商业银行股份有限公司 9,500.00 流贷 2019年3月30日
股份有限公司
30 成都天翔环境 四川交投产融控股有限公司 2,000.00 流贷 2019年6月30日
股份有限公司
31 成都天翔环境 四川交投产融控股有限公司 2,000.00 流贷 2019年8月31日
股份有限公司
32 成都天翔环境 四川交投产融控股有限公司 3,000.00 流贷 2019年10月31日
股份有限公司
33 成都天翔环境 四川交投产融控股有限公司 3,000.00 流贷 2019年12月31日
股份有限公司
34 成都天翔环境 长城华西银行股份有限公司成 5,000.00 流贷 2019年6月21日
股份有限公司 都分行
35 成都天翔环境 长城华西银行股份有限公司成 5,000.00 流贷 2019年12月21日
股份有限公司 都分行
36 成都天翔环境 哈尔滨银行股份有限公司成都 3,390.00 流贷 2019年9月27日
股份有限公司 分行
37 成都天翔环境 天津滨海正信资产管理有限公 4,995.00 流贷 2019年9月30日
股份有限公司 司
38 成都天翔环境 民间借贷 45,897.20
股份有限公司
合计 351,041.34
注：上表序2债权人由“中国民生银行股份有限公司成都分行”调为“中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司”、序12-15债权人由“植瑞投资管理有限公司”调为“北京中泰创盈企业管理有限公司”、序19债权人由“兴业银行股份有限公司成都分行”调为“中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司”、序29债权人由“国民信托有限公司”调为“雅安市商业银行股份有限公司”、序37债权人由“广东南粤银行云浮分行”调为“天津滨海正信资产管理有限公司”。
2、境外
由于AS公司资产注入不及预期，AS公司等对德国CNP公司的相关债权无法得到偿还致使德国CNP公司资不抵债，德国CNP公司管理层在2019年1月份向哈瑙当地法院提交了破产申请，1月23日，法院受理了该申请。公司近日收到德国哈瑙当地法院出具的CNP公司破产的《决定书》，CNP公司破产手续已办理完毕，CNP公司尚欠Mertus 243 GmbH逾期债务合计人民币约666.3万元未包含在上述逾期金额中。CNP公司破产对公司的经营没有产生重大影响。
二、对公司的影响
目前公司正在全力筹措偿债资金，如公司无法妥善解决，公司可能会因逾期债务面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，也可能需支付相关违约金、滞纳金和罚息，将会影响公司的生产经营和业务开展，增加公司的财务费用，同时进一步加大公司资金压力，并对公司本年度业绩产生影响。
三、公司拟采取的措施
1、2018年8月1日，由四川省成都市人民政府组织成都市政府各主管部门及当地各金融机构协商对公司债务的支持方案。对公司授信额度最大的成都农村商业银行股份有限公司表示，积极响应政府对公司的扶持方案，其他各行也都表达了支持意愿。成都市青白江区人民政府会后立即成立“脱困领导小组”，以推动公司尽快脱困，促进公司实现健康可持续发展。
2、公司已加强应收账款催收工作。针对公司目前账上的应收账款，公司以项目为单位，成立了专门的催收小组，全力回笼资金，通过书面催收函、催收小组上门催收、采取法律途径等方式维护公司债权，力争早日回笼资金。
3、公司将加快资产出售，回笼资金。
4、2018年12月26日，公司债权人向成都市中级人民法院提出了重整申请。公司将积极推进司法重整，引入产业战略投资者完成控股权转让、化解公司的债务风险，推进海外资产注入，恢复公司盈利能力，增强公司抗风险能力和核心竞争力。
四、必要的风险提示
1、公司债务逾期事项可能会对其他债权人对公司的信心造成影响，从而进一步减弱公司的融资能力，公司将会面临资金加剧紧张局面。
2、目前公司正在全力筹措偿债资金，如公司无法妥善解决，公司可能会因逾期债务面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，也可能需支付相关违约金、滞纳金和罚息，将影响公司的生产经营和业务开展，增加公司的财务费用，同时进一步加大公司资金压力，并对公司本年度业绩产生不利影响。
3、公司债权人向成都市中级人民法院提出了重整申请。公司能否进入司法重整程序存在重大不确定性，同时如果法院正式受理对公司的重整申请，公司将存在因重整失败而被宣告破产的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
2019年12月31日
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