证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2019-091
杭州天地数码科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月16日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.0亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，期限为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使相关决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2019年4月26日和2019年5月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告日，部分闲置募集资金进行现金管理已经到期赎回，现就相关事项的最新进展公告如下：
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期的情况：
预期 是否
受托方 产品名称 产品类 金额 起息日 到期日 年化 到期 投资收益
型 （万元） 收益 赎回 （元）
率
中信银 共赢利率结构 保本浮 3.93%
行杭州 27334期人民币 动收益、 1,000 2019.06.28 2019.12.27 — 是 195,961.64
延安支 结构性存款产品 封闭式 4.43%
行 （C195S01TW）
中信银 共赢利率结构 保本浮 3.75%
行杭州 29275期人民币 动收益、 2,900 2019.09.26 2019.12.26 — 是 271,130.14
延安支 结构性存款产品 封闭式 4.15%
行 （C195U01I7）
中信银 共赢利率结构 保本浮 3.25%
行杭州 30224期人民币 动收益、 200 2019.11.08 2019.12.12 — 是 6,054.80
延安支 结构性存款产品 封闭式 3.65%
行 （C196Q01BB）
截至目前，上述理财产品已到期，公司已将上述理财产品予以赎回，取得理财收益共计473,388.10元，其中241.52元为华泰证券权益凭证季度结息。公司已将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况：
受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化收 资金
（万元） 益率 来源
中国银 挂钩型结构 闲置
行杭州 性存款产品 保本保最 1,000 2019.12.27 2020.03.30 1.30%或 募集
江汉科 （CSDP20190343） 低收益型 4.70%（注1） 资金
技支行
中国银 挂钩型结构 闲置
行杭州 性存款产品 保本保最 1,000 2019.12.27 2020.03.30 1.30%或 募集
江汉科 （CSDP20190342） 低收益型 4.70%（注2） 资金
技支行
华泰证 闲置
券股份 信益第19260号 本金保障 1,500 2019.12.31 2020.04.07 0-6.8% 募集
有限公 （GC001）收益凭证 型 （注3） 资金
司
1、关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
注1：预期收益率：（1）此产品收益率按照如下公式确定：如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经大于或等于基准值加0.0210，扣除产品费用后，产品保底收益率1.30%（年率），如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终小于基准值加0.0210，扣除产品费用后，产品预期收益率4.70%（年率）；（2）挂钩指标为欧元兑美元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的欧元兑美元汇率的报价；（3）基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFIX”版面公布的EURUSD定盘价；（4）基准日为2019年12月27日；（5）观察期/观察时点为2019年12月27日北京时间15:00至2020年03月26日北京时间14:00；（6）产品收益计算基础为A/365。
注2：预期收益率：（1）此产品收益率按照如下公式确定：如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终小于基准值加0.0210，扣除产品费用后，产品保底收益率1.30%（年率），如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经大于或等于基准值加0.0210，扣除产品费用后，产品预期收益率4.70%（年率）；（2）挂钩指标为欧元兑美元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的欧元兑美元汇率的报价；（3）基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFIX”版面公布的EURUSD定盘价；（4）基准日为2019年12月27日；（5）观察期/观察时点为2019年12月27日北京时间15:00至2020年03月26日北京时间14:00；（6）产品收益计算基础为A/365。
注3：预期收益率：（1）此产品收益构成为：固定收益＋浮动收益。其中，固定年化收益率为0，浮动年化收益率为Max（0，6.8%-本收益凭证计息周期内的GC001每日加权平均值的均值）；（2）本收益凭证计息周期内的GC001每日加权平均值的均值的计算方法为：自计息日起99个每日GC001加权平均利率之和/99，计算结果百分数按四舍五入方法保留两位小数；（3）挂钩标的为收益凭证计息周期内上交所国债回购利率（GC001，交易所代码204001）的每日加权平均利率；（4）前述计息周期指自2019年12月31日起的99天。
三、审批程序
《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议及2018年年度股东大会审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理的额
度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、为控制风险，只能用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
1、公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、正常生产经营和资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过对部分闲置募集资金适度、适时的进行现金管理，能避免募集资金闲置，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：
序 金额 预期年 是否
号 受托方 产品名称 产品类型 （万元） 起息日 到期日 化收益 到期
率 赎回
中国光大 2018年对公结构性存 保本固定
1 银行杭州 款定制第七期产品84 收益 6,750 2018.07.05 2018.12.20 4.8% 是
分行
杭州银行 杭州银行“添利宝”结 保本浮动 1.10%
2 科技支行 构性存款产品 收益、封 1,000 2018.10.17 2018.12.17 — 是
（TLB20181427） 闭式 3.80%
中信银行 共赢利率结构22489 保本浮动 3.92%
3 杭州延安 期人民币结构性存款 收益、封 2,300 2018.10.22 2018.12.24 — 是
支行 产品（C189T0189） 闭式 4.42%
中信银行 共赢保本步步高升B 保本浮动 2.10%
4 杭州延安 款人民币理财产品 收益 100 2018.11.26 2018.12.24 — 是
支行 （B160C0184） 3.00%
上海银行 上海银行“稳进”2号 保本浮动 1.00%
5 杭州余杭 结构性存款产品 收益、封 1,000 2018.12.18 2019.03.19 — 是
支行 （SD21803M174A） 闭式 4.40%
上海银行 上海银行“稳进”2号 保本浮动 1.00%
6 杭州余杭 结构性存款产品 收益、封 8,800 2018.12.25 2019.03.26 — 是
支行 （SD21803M177A） 闭式 4.40%
浙商银行 保本浮动 1.69%
7 杭州分行 结构性存款产品 收益、封 1,000 2019.03.20 2019.09.20 — 是
闭式 4.05%
浙商银行 保本浮动 1.43%
8 杭州分行 结构性存款产品 收益、封 300 2019.03.27 2019.05.06 — 是
闭式 3.3%
浙商银行 保本浮动 1.43%
9 杭州分行 结构性存款产品 收益、封 1,000 2019.3.27 2019.6.27 — 是
闭式 4.05%
中国银行 中银保本理财-人民币 保证收益
10 嘉兴南湖 按期开放 型 5,000 2019.03.27 2019.09.24 3.99% 是
支行
华泰证券 聚益第19071号（黄金 本金保障 2.0%或
11 股份有限 现货）收益凭证 型 1,200 2019.03.28 2019.09.24 3.8%或 是
公司 4.8%
华泰证券 聚益第19072号（黄金 本金保障 2.0%或
12 股份有限 现货）收益凭证 型 1,249 2019.03.29 2019.09.24 3.8%或 是
公司 4.8%
中信银行 共赢利率结构27334 保本浮动 3.93%
13 杭州延安 期人民币结构性存款 收益、封 1,000 2019.06.28 2019.12.27 — 是
支行 产品（C195S01TW） 闭式 4.43%
上海银行 上海银行“稳进”2号 保本浮动 1.0%
14 杭州余杭 结构性存款产品 收益、封 5,000 2019.09.26 2020.04.02 — 否
支行 （SD21906M083SB） 闭式 3.90%
中信银行 共赢利率结构29209 保本浮动 3.25%
15 杭州延安 期人民币结构性存款 收益、封 400 2019.09.27 2019.10.31 — 是
支行 产品（C195U01G9） 闭式 3.65%
中信银行 共赢利率结构29275 保本浮动 3.75%
16 杭州延安 期人民币结构性存款 收益、封 2,900 2019.09.26 2019.12.26 — 是
支行 产品（C195U01I7） 闭式 4.15%
中信银行 共赢利率结构30224 保本浮动 3.25%
17 杭州延安 期人民币结构性存款 收益、封 200 2019.11.08 2019.12.12 — 是
支行 产品（C196Q01BB） 闭式 3.65%
七、备查文件
1、相关产品说明书。
2、银行回单。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司
董事会
2019年12月31日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
