上海证券交易所
上证公函【2019】3169号
关于对海航基础设施投资集团股份有限
公司出售资产并将剩余募集资金永久性
补充流动资金事项的问询函
海航基础设施投资集团股份有限公司：
2019年12月28日，你公司披露公告称，拟向海南发展控股置业集团有限公司（以下简称海控置业）出售子公司海南金海湾投资开发有限公司（以下简称金海湾或标的资产）并将剩余募集资金永久性补充流动资金。经对上述相关公告事后审核，根据本所《股票上市规则》第17.1条，请公司核实并补充披露如下事项。
一、公告显示，标的资产权益价值为101.32亿元，采用资产基础法评估，评估增值率110.61%，评估增值的主要原因为土地使用权增值。请公司结合周边土地使用权近三年价格趋势，说明土地使用权评估增值的原因及估值的合理性。
二、公告显示，标的资产为募投项目实施主体，标的资产股权转让后，公司将21.85亿元剩余募集资金永久补流。同时， 2019年7月6日，公司在回复我部2018年年报问询函的公告中称，受限货币资金为90.13亿元。请公司补充披露：上述剩余募集资金是否包括在公司披露的受限资金中。如是，请公司补充披露受限金额、受限原因，是否存在募集资金被关联方占用无法归还的情形。请公司财务顾问和会计师核实并发表意见。
三、公告显示，本次交易由国开行提供贷款，第二期转让价款合计76.19亿元，由受让方一次性支付至由受让方开立的双方共管账户。转让方与受让方应与受托银行共同签署银行账户监管协议，并就划款指令等事宜作出具体约定。请公司补充披露：（1）转让方、受让方与受托银行三方共同签署银行账户监管相关协议约定是否构
成公司对股权转让款使用限制；（2）公司对股权转让款后续使用和
管理安排，是否存在新增受限资金以及关联方资金占用等情形。
四、公告显示，公司就转让方及标的公司承担明珠岛二期土地补缴土地出让金事宜，在10亿元内提供连带保证担保责任，保证期间为补缴土地出让金债务履行期限届满之日起三年。请结合公司对外担保情况，补充说明针对上述担保事项，公司是否按规定履行了相应的决策程序以及信息披露义务。
请公司收到本问询函后立即披露，并于2019年1月7日前对上述事项予以回复并对外披露。
上海证券交易所上市公司监管一部
二〇一九年十二月三十日
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