绿盟科技:关于为全资子公司提供内保外贷展期的公告

2019-12-26 00:00:00 来源:巨灵信息
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    证券代码:300369 证券简称:绿盟科技 公告编码:2019-089号
    
    北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
    
    关于为全资子公司提供内保外贷展期的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、担保情况概述
    
    公司第二届董事会第四十二次审议通过了《关于为绿盟科技(香港)有限公司提供内保外贷的议案》,公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请备用信用证(以下简称“厦门国际银行”),并由厦门国际银行向澳门国际银行股份有限公司(以下简称“澳门银行”)开立累计不超过16,000万元人民币的备用信用证,再由澳门国际银行向公司全资子公司绿盟科技(香港)有限公司(以下简称“香港绿盟”)发放累计不超过2,000万美元的贷款;公司第三届董事会第十三次、第二十二次会议分别审议通过《关于为绿盟科技(香港)有限公司提供内保外贷展期的议案》,同意上述担保事项展期。
    
    目前,澳门国际银行向香港绿盟发放的2,000万美元贷款展期,公司拟继续用不超过 16,000 万元人民币的备用信用证为香港绿盟提供连带责任担保,担保有效期不超过一年。
    
    二、本次担保事项的审批程序及相关授权
    
    本次担保事项已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定,本次对外担保事项无需提交股东大会审议。
    
    自董事会审议通过本事项之日起,在此额度内发生的具体借款及担保事项,董事会授权公司管理层根据实际情况予以安排和执行。
    
    三、被担保人基本情况
    
    被担保人:绿盟科技(香港)有限公司
    
    注册资本:3,660万美元
    
    注册地址:香港湾仔谭臣道105-111号豪富商业大厦13C
    
    成立日期:2014年6月9日
    
    香港绿盟为本公司全资子公司,其主营业务为对外投资和安全产品销售。
    
    截 至2019年9月30日,香 港 子公 司总 资产381,789,738.51元,净资 产240,331,727.76元,2019年1-9月实现净利润-4,983,312.58元。(香港绿盟母公司数据,未经审计)
    
    四、担保事项主要内容
    
    澳门国际银行向香港绿盟发放的2,000万美元贷款展期,公司拟继续用不超过16,000万元人民币的备用信用证为香港绿盟提供连带责任担保,担保有效期不超过一年。
    
    五、董事会意见
    
    香港绿盟是本公司的全资子公司,本次借款是其海外业务拓展过程中正常的经营资金需求,公司对其融资提供连带责任担保将有利于其解决资金短缺的问题,保证海外业务拓展顺利。在担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制,将财务风险控制在可控制范围内,本公司对其担保风险较小。
    
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    
    截至本公告之日,本公司及控股子公司对外担保额度累计为16,471.68万元(含本次担保,美元担保额度按照2018年12月31日人民币与美元汇率中间价6.8632:1换算),占公司2018年度经审计净资产的5.30%;担保实际发生额为16,300.1万元,占公司2018年度经审计净资产的5.24%;公司及控股子公司无对控股子公司以外的担保对象提供的担保;公司及控股子公司无逾期担保情形。
    
    特此公告。
    
    北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2019年12月26日

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