证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2019-136
北京旋极信息技术股份有限公司
关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将为全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”）的全资子公司上海信业智能科技股份有限公司（以下简称“上海信业”）向上海银行浦东分行申请人民币4,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
2019年12月24日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上海信业2018年12月31日的资产负债率超过70%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：上海信业智能科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（非上市）
住所：上海市黄浦区南塘浜路103号416室D座
法定代表人：吴斌
注册资本：人民币5000.0000万元整
成立日期：1998年3月11日
营业期限：1998年3月11日至不约定期限
经营范围：建筑智能化系统集成、设计、施工（凭设计证书经营），电力专业建设工程设计，电力建设工程施工，建筑节能工程咨询、设计、施工，公共安全防范工程设计施工（凭资格证书经营），合同能源管理，计算机及软件产品，计算机网络设备、通讯设备、电子产品的零售，批发，通讯信息网络系统集成，从事货物与技术的进出口业务，工程管理服务，空气净化设备，销售和空气净化检测系统。
股权结构：泰豪智能持股94.14%，北京泰豪智慧技术有限公司持股5.86%（北京泰豪智慧技术有限公司是泰豪智能全资子公司）。
主要财务指标：
单位：万元
2019年9月30日 2018年12月31日
资产总额 428,411,680.54 308,079,499.46
负债总额 313,359,390.62 193,155,830.21
净资产 115,052,289.92 114,923,669.25
2019年1-9月 2018年1-12月
营业收入 113,106,059.92 211,459,063.42
利润总额 1,437,580.20 10,263,273.21
净利润 290,400.95 8,232,258.92
三、担保协议的主要内容
1、债权人：上海银行浦东分行
2、担保金额：人民币4,000万元的最高额保证
3、担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年
4、担保方式：连带责任保证担保
5、贷款用途：日常经营
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以签署的担保合同为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
实施本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保余额为104,000万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为21.20%。公司无逾期对外担保事项，也不存在涉及诉讼的担保。
五、董事会意见
公司于2019年12月24日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
公司董事会认为，上海信业向银行申请综合授信，公司为其提供信用担保有利于其开展主营业务，符合公司整体利益。上海信业目前经营状况良好，项目发展前景广阔，完全有能力偿还此笔资金。上海信业作为泰豪智能全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，公司为其担保的财务风险处于可控的范围之内。
六、独立董事意见
本次担保事项是为泰豪智能全资子公司上海信业向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，公司为上海信业提供信用担保有利于其开展主营业务。公司对上海信业的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意公司为上海信业向上海银行浦东分行申请人民币4,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
七、其他
公司将及时披露本次担保事项进展或变化情况。
八、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》
《独立董事关于公司第四届董事会第三十二会议相关事项的独立意见》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会
2019年12月24日
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